Oracle Corp (Derivatives)（ORCL）のニュース

米国株式市場の異動：Oracleが10月9日に大幅上昇、OpenAIの説明とAIクラウド、テクノロジー株の反発が要因

OpenAIの収益が180億ドル減少し、チップ株の暴落を引き起こす

OpenAIの年間収益が500億ドルに修正され、NVIDIAやAMDなどの株価が下落しました。市場の感情は分かれており、一方ではIPOリスクや赤字の拡大を警告し、もう一方では4兆ドルのAI投資の将来性に期待を寄せています。

ソシエテ・ジェネラルの大口ショート：AIブームはアジア金融危機の再来、致命的なのは債務の「時限爆弾」

ソシエテ・ジェネラルのチーフストラテジストEdwardsは、AIブームの本当のきっかけは生産性の低下ではなく、安い資金が今後も供給され続けるかどうかだと警告している。海外の長期国債の利回りは上昇し続け、AI大手企業も大量に社債を発行している。数千億ドル規模の新たな債券は、同じ買い手によって消化される必要がある。この状況は、1990年代のアジアが短期ドル借入で繁栄を維持していた時とよく似ている。

ソシエテ・ジェネラルの大規模ベア派：AIブームはアジア通貨危機を再現しており、致命的なのは債務の「時限爆弾」だ

【速報】OpenAIが全てのAI株を崩壊させた、一体何が起こったのか？

SpaceX、ブロードコム、オラクルが大量債券発行！アメリカ債券市場は「逼迫」、集中度が高まり、最終的にはすべてAIサイクルの影響を受ける

AI資金調達ブームにより、1週間で1,500億ドル以上の債務需要が生まれ、公開債券市場が飽和し、プライベートクレジットやSPVへの大規模なシフトを余儀なくされている。債券市場の「クラウディングアウト効果」により、10年物米国債利回りが再び5.31%に上昇し、ジャンク債のCCCスプレッドは1,000ベーシスポイントの歴史的な水準に迫っている。オラクルの5年物デフォルト確率は市場で20%超と評価され、SpaceXのCDSは4か月でほぼ倍増した。ゴールドマン・サックスは「AI借り手はどんな対価も惜しまない。最終的にその負担を背負うのは消費者、中小企業、さらには各国政府だ」と警告している。

天然ガスパイプラインの遅延がAIデータセンターのプロジェクト進行に脅威！Oracle（ORCL.US）が電力供給確保のために「トラック運搬」を奇策として導入

オラクル（ORCL.US）は独自の電力供給戦略を採用しています。これは天然ガスをトラックで直接サーバーパークに運び、複数のデータセンタープロジェクトを予定通りに推進するためのものです。

天然ガスパイプラインの遅延がAIデータセンタープロジェクトの進捗を脅かす！Oracle（ORCL.US）が「トラックによるガス運搬」という奇策で電力供給を確保

甲骨文（ORCL.US）は、複数のデータセンター・プロジェクトが予定通り進行するよう、新しい電源供給戦略を採用しています。具体的には、天然ガスをトラックで直接サーバーキャンパスに運び込んでいるとのことです。関係者によると、甲骨文が天然ガスパイプラインの設置と関連設備との接続を待つ間、このトラックによる天然ガス輸送方式によって、ソルトレイクシティ郊外にあるデータセンターは1年以上継続運営されました。また、同じく関係者の話では、甲骨文はOpenAI向けにテキサス州シャックルフォード郡で建設中のキャンパスでも、この方法を初期建設作業の推進に活用しています。

納品するために、甲骨文はトラックで天然ガスを運び、データセンターに電力を供給している

オラクルは、AIデータセンター建設におけるパイプライン遅延問題に対応するため、圧縮天然ガスをトラック輸送によって供給する非常規方式を採用し、すでにユタ州とテキサス州で導入しています。また、ニューメキシコ州の「Project Jupiter」への導入も検討しています。しかし、この方式はパイプライン天然ガスの4倍ものコストがかかり、規模も限定されているため、プロジェクト総容量のごく一部しかカバーできません。

OpenAIの最新収益データが市場の懸念を引き起こし、AI関連株が全面安。Nvidia（NVDA.US）は約3％下落。

OpenAIの最新財務データが明らかになるにつれ、人工知能業界の収益成長と巨額な資本支出との関連性に対する市場の疑念が再び高まり、米国株式市場のAI関連銘柄は軒並み下落しています。

200億の差！OpenAIの収益に巨大な期待外れが発覚、AIセクターが大打撃、Oracleは5％以上下落、Applied Optoelectronicsは13％急落

OpenAIの最新投資家向け資料によると、9月末時点での年換算収益は「約500億ドル」に達しており、市場で以前噂されていた700億ドルという予想を大きく下回りました。この数字の差は統計基準の違いによるものですが、それでもAI需要が高いという市場の信頼感を揺るがせました。NVIDIAは約3%下落し、クラウドサービス株のNebiusとCoreWeaveは共に7%以上下落、光インターコネクト株のCoherentも7%下落しました。

オラクルはニューメキシコ州のデータセンター向けの代替電源オプションを検討しています。

市場のニュース：Oracleは、新メキシコ州のデータセンターに対する電力供給の遅延への対応として、天然ガスをトラックで輸送するなど、代替供給策を検討しています。

米国株に異動、Oracleが10月8日に急落：電力供給の遅延、チップ資金調達、AIの調整

米国株式市場予測 | 三大株価指数先物が揃って下落、原油価格が4%以上急騰。SpaceX、Broadcom、Oracleが同時に半導体資金調達を推進

10月8日（木曜日）の米国株式市場の開始前、米国の主要3つの株価指数先物はそろって下落しました。

CDSが急騰し、「SpaceX」たちは依然として狂ったように借金を重ねている！AI債務のブームはどれだけ持続できるのか？

AIインフラストラクチャーによる債務の波が前例のない速度で世界の信用構造を再構築しており、テクノロジー業界の債務は今年の最初の9ヶ月で5000億ドルに達しました。しかし、CDS市場では警戒が頻繁に鳴らされ、米国債の利回りは5.3％に達し、20年以上ぶりの最高値を記録しています。ダリオはこれを「金利によって崩壊する典型的なバブル」と指摘しています。

BroadcomはOpenAIのために300億ドルの債務ファイナンスを調達する予定であり、AIの計算能力の拡大がよりレバレッジ化へと加速している。

Broadcomは、OpenAIのために約30 billion dollarsの債務調達を行う初期交渉を進めており、両社が共同開発したカスタムAIチップの購入を支援する目的です。データセンター建設の高額なコストに直面し、AIの算力拡大は債務レバレッジへの加速的な移行を見せています。OracleやSpaceXなどの企業も同様の巨額調達を模索しています。Broadcomは以前、AnthropicのAI開発支援のために60 billion dollarsの債務調達を開始しています。

米国株式の第3四半期決算が幕を開ける：利益予想の成長率は30%に迫る、S&P500の再最高値更新を後押しできるか？

AIエンジンが全速で稼働し、S&P500の利益成長率は30%に迫っているが、市場の広がりの悪化と米国債利回りの高止まりが依然として懸念材料となっている。

Hugging FaceからFigureロボットへ：NVIDIAはどのようにして数千億の資本でAIエコシステムの未来に賭けているのか

ファン・レンシュン自らが指揮を執り、129億ドルでHugging Faceを買収し、さらにFigureロボットへの追加10億ドル投資も交渉中です。「3大顧客が売上の44％を占める」リスクを解消するため、Nvidiaは1400億ドル超の取引で事業構造の再編に取り組み、ヒューマノイドロボットとローカルAIに巨額の賭けを行っています。その核心は資本を活用して「千モデル時代」を創出し、あらゆる用途シナリオを支援して業界大手の独占を打破し、将来の計算能力需要をしっかりとつなぎ止めることにあります。

オラクルは大規模なチップ購入を支援するため、資金調達を協議していると報じられました。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、関係者の話では、OracleはApolloやGoldman Sachsなどの機関と資金調達について協議しており、大規模なチップ調達のための資金を確保し、早ければ今年中に取引を完了することを目指しているという。この資金調達は、Oracleがハードウェア調達に支払う費用とクラウドコンピューティング事業が収益を生み出し始めるまでの資金ギャップを埋めることを目的としている。

Oracleは大規模なチップ購入のための資金調達交渉を進めており、年内に取引完了を目指している。

Wall Street Journalによると、関係者の話では、OracleはApolloやGoldman Sachsなどの機関と資金調達の交渉を行っており、大規模なチップ購入の資金を確保し、できれば今年中に取引を完了したいと考えている。この資金調達は、Oracleがハードウェア調達費用を支払うとクラウドコンピューティング事業による収入が発生するまでの資金ギャップを埋めることを目的としている。

オラクル、ブロードコム、SpaceXがAIチップのための債務調達を模索

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Oracle、Broadcom、SpaceXはAIチップのために債務契約を模索している。BroadcomはOpenAIが必要とするチップ向けに500 billionsドルを超える資金の調達を試みている。OracleはApolloおよびGoldman Sachsとチップ資金調達について交渉中である。最近、Financial Times（英国版）は、SpaceXがNVIDIAチップの購入のために400 billionsドルの資金調達を求めていると報じた。SpaceXは約100 billionsドルの銀行ローンと、さらに300 billionsドルの投資グレード債券の調達を予定している。

Yorkville Ivesはオラクルにカバレッジを開始し、評価はニュートラル、目標株価は155ドルとしました。

Yorkville IvesはOracle (ORCL.US)に対してカバレッジを開始し、ニュートラル評価を付与しました。目標株価は155ドルです。

ASIC、ストレージおよび光モジュールなどのコンポーネントの「テールリスク」：米国の電力不足、ラックに装着しても電力が通らない

モルガン・スタンレーは、米国のデータセンターが2028年までに約32GW、つまり34％の純電力不足に直面すると予測しています。電力供給のボトルネックは、まずASICやストレージ、オプティカルモジュール、電源管理などサプライチェーンの末端を直撃する可能性があり、NVIDIAやBroadcomは相対的により強靭であるとされています。自家発電や海外展開が加速したとしても、このギャップを短期間で解消するのは依然として難しいとみられています。

米国株の第3四半期決算が来週開幕：S&P500の1株当たり利益は27%増加と予想、NVIDIAとMicronの2社が3分の1を寄与

ゴールドマン・サックスは、S&P500の第3四半期の1株当たり利益が前年同期比で27％増加すると予想しており、そのうちMicronが19％、Nvidiaが15％を寄与しています。上位10社の合計で利益の増加分の68％を占めています。一方、S&P500の中央値企業の利益増加率は9％で、第2四半期の14％から明らかに減速しており、市場の利益やパフォーマンスは少数のAIおよびエネルギーリーダー企業にさらに集中しています。

今年はテック富豪だけが稼いでいる：AIブームで資産が8,450億ドル急増、マスクが約4割を独占

ブルームバーグ・ビリオネア指数によると、世界で最も裕福な500人のうち、約100人のテクノロジー業界の億万長者たちは今年最初の9か月間で合計8450億ドルの資産を増やし、同期間の過去最高記録を更新しました。一方、非テクノロジー分野の富豪たちは同期間に合計620億ドルの資産を減らしました。イーロン・マスクはわずか9か月で3100億ドルの資産を増やし、指数全体の増加の約40％を占めました。

銀行の撤退、債券のディスカウント、AI建設ブームで資金調達が困難になっている

高利回り債券のディスカウント販売が新常態となっている——今年の関連債券550億ドルのうち、最近の4件は全てディスカウントで取引された。ソシエテ・ジェネラルや三菱などの主要銀行は慎重な姿勢を強めている。オラクルの不可抗力事件により、貸し手は契約条件をさらに厳しくしている。超大規模テクノロジー企業による7000億ドルの資本支出が資金調達のスペースを奪い、さらに国債利回りの上昇が重なり、一部のプロジェクトでは資金調達コストが損益分岐点に迫っている。格付けが低く、経験の浅い開発者が直撃を受けている。

AIエージェントがクラウドコンピューティングの第二の成長曲線を点火！ウォール街大手がIaaS拡張ブームとPaaS価値再評価を解析し、誰がTokenブームの本当の利益を手にしているのか？

CoreWeaveのような新興のクラウド勢力が急速に台頭する中、AIクラウドコンピューティング分野で潜在的なIaaS/PaaSの勝者となりうる企業として、バーンスタインはMicrosoft (MSFT.US)、Oracle (ORCL.US)、およびMongoDB (MDB.US)に対して最も積極的な「アウトパフォーム」評価を与えています。

520億ドルの資金調達が劇的に成功し、パラマウントによるワーナーの買収がカウントダウン段階に入りました！エリソンの映画帝国は、まもなくキャッシュフローの試練を迎えることになります。

米国株式市場の異動｜Oracle（ORCL.US）が高級AIチップのレンタル契約を締結したとの報道で、株価が4.5%以上上昇

金曜日、Oracle（ORCL.US）は取引開始時に上昇し、現在のところ、上昇率は4.5％を超えています。

オラクルは、Point Beach Energyの価格高騰による3億ドルの追加費用を負担することを約束