أخبار Miracle Universe (MU)

اليوم تحقق ميكرون أرباحًا أكثر من آبل! آبل بحاجة ماسة إلى الرقائق، وميكرون تمسك بزمام تسعير السوق

حققت شركة ميكرون للتكنولوجيا صافي أرباح للربع الرابع بلغ 37.7 مليار دولار، متجاوزة بذلك أرباح آبل لنفس الفترة التي بلغت 29.8 مليار دولار، مما جعلها الشركة الأكثر ربحية في هذا الربع. أدى النقص في الذاكرة إلى منح ميكرون قوة تسعيرية كبيرة، حيث صرح المدير التنفيذي للشركة بأنهم "غير قادرين على تلبية طلبات العملاء". وبلغت التوجيهات لإيرادات الربع المقبل 61.5 مليار دولار. أما آبل فقد تراجع هامش ربحها الإجمالي بسبب الضغوط المستمرة لتكاليف الذاكرة، من 49.3% إلى نطاق توجيهي بين 46.5%.

الأسهم الأمريكية تقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، لكن المؤسسات تشعر بالقلق! الشريك في Goldman Sachs: لا تتحدى السوق

تم حجز 80٪ من إنتاج سامسونج للذاكرة العام المقبل عبر اتفاقيات طويلة الأمد

نومورا يحذر: مؤشرات الأسهم الأمريكية "مشوهة بشكل خطير"، عشرة أسهم تساهم بنسبة 70% من ارتفاع S&P، احذروا صدمة الديزل الجديدة

يعتقد McElligott أن مؤشر S&P 500 يمر بحالة "ازدهار وهمي": حيث تراجعت 85% من الأسهم المكوّنة (تم تخفيضها إلى الثلث). والأخطر من ذلك أن مستوى الترابط بين الأسهم في السوق منخفض جداً، كما حدث فقط قبيل الأزمة المالية عام 2007 ويوم "نهاية التقلبات" عام 2018. السوق يواجه قنبلتين موقوتتين: الأولى هي انخفاض إيرادات OpenAI (توقعات لا تتجاوز الثلث) مما يزعزع أساس سردية الذكاء الاصطناعي؛ والثانية هي النقص الهيكلي في التكرير، مما يجعل "فارق سعر الديزل = تقلبات أسعار الفائدة"، وهذا يعد قنبلة خفية.

ميكرون توسع خطة إعادة شراء الأسهم إلى 35.16 مليار دولار

وافق مجلس إدارة Micron Technology على توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر. أوضحت Micron في وثيقة 10-K أن المجلس "وافق على رفع الحد الأقصى للأسهم العادية التي يمكن إعادة شرائها حسب التقدير ابتداءً من 9 ديسمبر إلى 35.16 مليار دولار." في وقت سابق، كان Micron قد وافق على برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، مع بقاء نحو 2.2 مليار دولار لم تُستخدم بعد.

ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.83% ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.59% ومؤشر ناسداك بنسبة 0.64%

أغلق مؤشر داو جونز بارتفاع نسبته 0.83%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.64%، وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59%. من بين الأسهم ذات أكبر حجم تداول، تراجعت أسهم Micron Technology بنسبة 0.66%، وانخفضت أسهم Nvidia بنسبة 0.52%، وارتفعت أسهم SpaceX بنسبة 1.25%، وقفزت أسهم Tesla بنسبة 2.05%.

دخول ترامب قبل انفجار Muse الذكي! تداولات أغسطس تضع توقعات دقيقة لانتعاش Meta وSpaceX. شراء سنداتSpaceX عشية السياسات الفضائية الجديدة

أجرى حساب ترامب في أغسطس 517 صفقة أوراق مالية، بإجمالي قيمة تتراوح بين 74.3 مليون إلى 273.3 مليون دولار، بما في ذلك شراء أسهم Meta بقيمة تتراوح بين 5 إلى 25 مليون دولار.

تراجع مؤشر Nasdaq بنسبة 1.25%، وكانت Nvidia وMicron من بين الأكثر انخفاضاً

أغلق مؤشر داو جونز مرتفعاً بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.25% ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.47%. من بين الأسهم ذات التداول الأكبر، انخفض سهم Micron Technology بنسبة 4.79%، وNVIDIA بنسبة 2.94%، وSanDisk بنسبة 4.9%، وشركة Super Micro Computer بنسبة 3.9%.

انخفاض كبير في أسهم Micron Technology في 8 أكتوبر: إضراب الموظفين في تايوان وارتفاع أسعار النفط وتراجع عام في أسهم شركات الرقائق

عادت أموال المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم الأمريكية إلى أسهم التكنولوجيا، وقال جي بي مورجان: إن Nvidia (NVDA.US) جذبت 834 مليون دولار الأسبوع الماضي، وأسهم شرائح التخزين تحظى بشعبية كبيرة.

أظهر تقرير بحثي جديد صادر عن JPMorgan أنه مع دخول سوق الأسهم الأمريكية شهر أكتوبر، بدأت معنويات التداول لدى المستثمرين الأفراد في التحسن، وعادت الأموال إلى قطاع التكنولوجيا.

تغيرات في الأسهم الأمريكية | تراجع أسهم الرقائق بشكل عام، حيث انخفض سهم Intel (INTC.US) بأكثر من 3%

في يوم الخميس، تراجعت أسهم شركات الرقائق بشكل عام، حيث انخفض سهم Intel (INTC.US) بأكثر من 3%، وسهم SanDisk (SNDK.US) بنحو 3%.

تحركات الأسهم الأمريكية | تراجع أسهم الرقائق بشكل عام، Intel (INTC.US) ينخفض بأكثر من 3%

أفاد تطبيق Zhihui Finance أنه يوم الخميس تراجعت أسهم شركات الرقائق بشكل عام، حيث انخفض سهم Intel (INTC.US) بأكثر من 3%، وسهم Sandisk (SNDK.US) بما يقارب 3%، وسهم Micron Technology (MU.US) بنسبة 2%، وسهم SK Hynix (SKHY.US) بما يقارب 2%، وانخفض سهم Seagate Technology (STX.US)، وسهم Qualcomm (QCOM.US)، وسهم AMD (AMD.US) بأكثر من 1%.

تقرير أرباح سامسونج و TSMC يفوق التوقعات لكن لم يشعل حماس الذكاء الاصطناعي! عائدات السندات الأمريكية تسجل أعلى مستوى منذ 24 عاماً، وسوق صعود الذكاء الاصطناعي يواجه "اختبار العائد النقدي لقوة الحوسبة"

ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية لشركة سامسونج إلكترونيكس بنحو تسعة أضعاف، بينما زادت مبيعات TSMC بنسبة 51%، مما يعكس عائدات الاستثمار المستمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بدأ المستثمرون يشككون في مدى قدرة الإنفاق في مجال الذكاء الاصطناعي على الاستمرار، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، مما يضع خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة للشركات تحت الضغط.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل جماعي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الذي ضغط على بيئة تمويل الشركات

(1) تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل عام يوم الخميس، حيث انخفضت عقود S&P 500 بنسبة 0.54%، وانخفضت عقود Nasdaq 100 وDow Jones بما يقارب 0.92%. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مجدداً إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما زاد من الضغوط على شروط الائتمان للشركات. (2) أفادت السوق أن الولايات المتحدة تخطط لجولة جديدة من الإجراءات ضد إيران، وارتفعت أسعار الطاقة الدولية بشكل حاد، مما يهدد انتعاش صادرات النفط الخام البحرية من الشرق الأوسط، ويزيد من مخاطر التضخم. (3) أظهرت محاضر اجتماع FOMC لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن غالبية أعضاء لجنة السياسة يرون الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، إضافة إلى اتساع العجز المالي، مما يدفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع. (4) تصدر قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي التراجعات في السوق للجلسة الثانية على التوالي، حيث ضغطت تكاليف الاقتراض العالية على الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتراجعت أسهم Intel، Lam Research، Marvell، وMicron بنحو 1.8%. (5) أكملت Broadcom إصدار ديون بقيمة 57 billions دولار، وستُستخدم الأموال لدعم توسيع أعمال Anthropic، وانخفض سهم الشركة بنسبة 1.4% في تداولات ما قبل السوق.

لا تَعُد تنظر إلى Micron (MU.US) من زاوية الدورة الاستهلاكية فقط! الذكاء الاصطناعي يعيد تعريف منطق NAND، وأقراص SSD المخصصة للمؤسسات أصبحت تتحكم في تسعير السوق

سبق أن قامت شركة Eudaemon Research بتقدير أن هيكل أعمال Micron يظهر أن DRAM أكثر مرونة من NAND، وأن أسعار وطلب NAND سيعودان إلى الوضع الطبيعي بسرعة. لكن أحدث بيانات Micron للربع الرابع المالي جعلت الشركة تعدّل وجهة نظرها: سوق NAND لم يعد سوقًا متجانسًا، فهناك تباين ملحوظ في منطق العرض والطلب والتسعير بين NAND الاستهلاكية وSSD الخاصة بمراكز بيانات المؤسسات.

تم رفع سعر هدف Micron بشكل كبير من قبل البنوك الاستثمارية، ليصل إلى 3000 دولار كحد أقصى

رفعت DA Davidson السعر المستهدف لشركة Micron إلى 3000 دولار، ما يعني وجود مساحة صعودية بنسبة 176% مقارنة بسعر السهم الحالي. المنطق الأساسي هو: دورة فائقة لذاكرة الوصول العشوائي مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ستستمر حتى عام 2028، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب بشكل متواصل. المتغير الرئيسي يكمن في "تغيير العملاء" على جانب الطلب — حيث يتحول المشترون من العملاء الصغار الذين يسهل عليهم التخلف عن السداد إلى عمالقة التكنولوجيا مثل Amazon وMicrosoft وGoogle. Micron قد ضمنت الآن التزامات متبقية بقيمة 150 مليار دولار.

كيف ننظر إلى فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية؟ كبار الشخصيات يختلفون بشدة

قال نوفوغراتز: "الفقاعة ليست بعد مذهلة"؛ حذر داليو قائلاً: "نحن قريبون جداً من الانهيار"؛ وأشار طالب إلى أن المخاطر الحقيقية تكمن في سوق السندات. تُظهر بيانات جولدمان ساكس أن القيمة السوقية لأسهم الذكاء الاصطناعي تشكل الآن 42% من مؤشر S&P 500، متجاوزة ذروة فقاعة التكنولوجيا لعام 1999. وقد تطور محور النقاش ليصبح "كيف نربح المال قبل الانهيار".

ماذا تعني Meta Muse بالنسبة لـ GPU و CPU؟

على عكس الروبوتات الحوارية ذات معدل الخمول العالي، فإن الخاصية "دائماً متصلة" لوكلاء الذكاء مثل Meta Muse تؤدي إلى زيادة استهلاك القدرة الحاسوبية بشكل كبير. تتوقع Citi أن هذا الاتجاه سيدفع نسبة توزيع CPU-GPU من 1:8 في مرحلة التدريب إلى 1:1، مما يعزز حجم سوق CPU ليصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030. وفي الوقت ذاته، قد يجلب فقط 100 مليون مستخدم نشط يومياً لـ Muse لشركة Nvidia عوائد تصل إلى 19 مليار دولار من الإيرادات الخاصة بـ GPU.

انطلاق موسم تقارير أرباح الربع الثالث في سوق الأسهم الأمريكية: توقعات نمو الأرباح تقترب من 30%، فهل ستدعم مؤشر S&P 500 لتحقيق مستوى قياسي جديد؟

يعمل محرك الذكاء الاصطناعي بأقصى سرعة، ونسبة نمو أرباح مؤشر S&P 500 تقترب من 30%، لكن تدهور اتساع السوق وارتفاع عوائد السندات الأمريكية لا يزالان مصدر قلق.

الطلب القوي على ذاكرة الذكاء الاصطناعي يدفع آفاق النمو! رفعت DA Davidson السعر المستهدف لشركة Micron Technology (MU.US) إلى 3000 دولار

أكدت DA Davidson تصنيفها لشركة Micron Technology على أنها "للشراء"، ورفعت السعر المستهدف بشكل كبير من 2100 دولار إلى 3000 دولار. هذا السعر المستهدف يشير إلى احتمال ارتفاع بسعر السهم بنسبة تقارب 176% مقارنة بسعر الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 1088.00 دولار.

حققت شركة Samsung Electronics أرباحًا قياسية في الربع الثالث، لكنها كانت أقل من التوقعات. الطفرة في ذواكر AI أصبحت المحرك الرئيسي، لكن الأسعار العالية للأسهم ومخاوف الدورة الاقتصادية لا تزال قائمة.

أظهرت البيانات الأولية التي أصدرتها Samsung Electronics يوم الخميس أن أرباح التشغيل للربع الثالث حتى سبتمبر بلغت حوالي 107.4 trillions وون كوري (حوالي 80.1 billions دولار أمريكي)، وهو ما يزيد عن ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، محققاً رقماً قياسياً جديداً، ويرجع ذلك أساساً إلى الطلب المتزايد على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM).

الأسهم الأمريكية الليلة الماضية | مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، وتراجع المؤشرات الثلاثة، Micron Technology (MU.US) ترتفع بنسبة 4%

عند الإغلاق، تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 341.41 نقطة، أي بنسبة 0.66%، ليصل إلى 51179.87 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 17.20 نقطة، أي بنسبة 0.22%، ليصل إلى 7801.73 نقطة؛ كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 61.20 نقطة، أي بنسبة 0.22%، ليصل إلى 27538.69 نقطة.

انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.66% بينما انخفض كل من مؤشر ناسداك ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.22%.

انخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.66%، بينما تراجع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.22% وS&P 500 بنسبة 0.22%. من بين الأسهم الأعلى تداولاً، ارتفع سهم Micron Technology بنسبة 4.06%، وانخفض سهم Nvidia بنسبة 0.74%، وارتفع سهم SanDisk بنسبة 1.92%، بينما تراجع سهم SpaceX بنسبة 2.51%.

ارتفاع أسهم Micron Technology في السوق الأمريكية في 7 أكتوبر: رفع السعر المستهدف، ذاكرة AI، وتسوية براءات الاختراع

انخفاض سهم Micron بسبب تهديد نقابة العمال في تايوان بالإضراب نتيجة خلاف حول المكافآت

في 7 أكتوبر، انخفض سهم مُصنِّع رقائق الذاكرة Micron (MU.O) بنسبة 2.8% في التداولات قبل افتتاح السوق إلى 1,016.26 دولار أمريكي. وقد حصل اتحاد العمال التايواني، الذي يُمثل موظفي Micron Technology، على الموافقة للإضراب بشأن خطة المكافآت. في ظل نقص المعروض في سوق رقائق الذاكرة، قد يؤدي هذا الإضراب إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في XTB، "الاتحاد يدرك جيدًا أن أسعار الذاكرة ارتفعت بشكل كبير وأن Micron تحقق إيرادات ضخمة. هذا يمنح الموظفين مزيدًا من القوة التفاوضية، ويجب على المستثمرين الآن أخذ هذا العامل في الحسبان." وتراجعت أيضًا أسهم شركات تصنيع الرقائق الأمريكية؛ حيث انخفض سهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 0.68%، وAMD (AMD.O) بنسبة 1.95%، وBroadcom (AVGO.O) بنسبة 1.02%. وانخفض سهم شركة تصنيع الرقائق التايوانية TSMC (TSM.N) المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 2.05%، بينما تراجع سهم مصنّع رقائق الهواتف الذكية Qualcomm (QCOM.O) بنسبة 1.40%. حتى إغلاق جلسة التداول السابقة، ارتفع سهم MU بما يقارب أربعة أضعاف منذ بداية هذا العام، في حين ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات .SOX بأكثر من 86%.

رفعت DA Davidson السعر المستهدف لشركة Micron Technology إلى 3000 دولار أمريكي

DA Davidson: رفعت السعر المستهدف لـ Micron Technology (MU.US) من 2100 دولار إلى 3000 دولار.

رفعت DA Davidson السعر المستهدف لشركة Micron Technology إلى 3000 دولار.

نجحت سامسونج في اجتياز اختبار الجودة لرقاقة HBM4E ذات الاثني عشر طبقة لدى عملاء مثل Nvidia.

وفقاً لتقرير صحيفة الاقتصاد الكورية، تم التأكيد على أن منتج سامسونج إلكترونكس الجديد من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي "12-طبقة HBM4E" قد اجتاز اختبارات الجودة من قبل Nvidia وأيضاً مشغلي مراكز البيانات العملاقة الرئيسيين. هذا الاختبار هو جزء من عملية تحقق المنتج وفقاً للمعايير التي يطلبها العملاء. مع ذلك، لم يتم حتى الآن تأكيد كميات التوريد لكل عميل، أو حجم العقود، أو الوقت الذي ستبدأ فيه إمدادات الإنتاج الكمي. ويعتقد المطلعون في القطاع أنه مع انتقال الصناعة إلى الجيل الجديد من المنتجات، من المتوقع أن توسع سامسونج فرص إمدادها مسبقاً في سوق التخزين الذكي عالي الأداء للذكاء الاصطناعي، بالتنافس مع SK Hynix وMicron.

من يهيمن على مجال الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟

تقارير أرباح الربع الثالث للأسهم الأمريكية ستبدأ الأسبوع المقبل: من المتوقع أن تنمو أرباح السهم في مؤشر S&P 500 بنسبة 27٪، وشركتا Nvidia و Micron ستساهمان بثلث هذا النمو

تتوقع Goldman Sachs أن ترتفع أرباح السهم في مؤشر S&P 500 بنسبة 27% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، حيث تساهم Micron بنسبة 19%، وتساهم Nvidia بنسبة 15%، بينما تساهم أكبر عشر شركات مجتمعة بـ 68% من الزيادة في الأرباح. في الوقت نفسه، يبلغ معدل نمو أرباح الشركات المتوسطة في S&P 500 حوالي 9% فقط، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بنسبة 14% في الربع الثاني، مما يشير إلى أن الأرباح والأداء في السوق يتركزان بشكل متزايد في أيدي عدد قليل من رواد الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة.