Новини Snapy (SPY)

AI-манія стійко протистоїть "5% дохідності американських облігацій"! Nasdaq досягає історичного максимуму, зміцнюючи структуру "80/20", у той час як Wall Street переглядає співвідношення акцій та облігацій

Дохідність 30-річних казначейських облігацій США на деякий час досягла близько 5,53%, що є найвищим рівнем з 2004 року, ціна на Brent залишається вище 100 доларів за барель. Ризикові активи знову витримали тиск, що свідчить про те, що інвестори все ще вірять, що комерціалізація застосування AI і зростання корпоративних прибутків можуть певною мірою компенсувати вплив зростання вартості фінансування та дисконтних ставок.

Від «вище і довше» до «довше як норма»: удар цін на нафту разом із шаленством випуску облігацій компаній зі сфери AI — фінансовий ринок зустрічає «нову норму» прибутковості казначейських облігацій США на рівні 5%

Вартість запозичень урядів по всьому світу продовжує зростати, інвестори вимагають вищої прибутковості, щоб зацікавити їх утримувати довгострокові облігації. Зростання прибутковості американських державних облігацій навіть спонукало міністра фінансів Скотта Безента оголосити про розширення програми викупу довгострокових облігацій— однак ця інтервенція не змогла зупинити зростання прибутковості 10-річних державних облігацій США, яка перевищила 5% і досягла найвищого рівня за майже 20 років.

Чи готується нова хвиля AI-інвестування? Після підвищення ставки Федеральної резервної системи з’явилися зворотні покупки під час “найболючішого моменту” американських облігацій

Боб Мішель з підрозділу з управління активами JPMorgan заявив, що його команда вже почала купувати довгострокові облігації США, Японії та Австралії, зазначивши, що їхня поточна ціна "справді надто низька". Мішель вважає, що низка дій центральних банків, а також потенційна тенденція до стабілізації ситуації на Близькому Сході є ключовими рушіями для підтримки ринку боргових цінних паперів.

Екстремальні шартісти на державні облігації США збираються! Під подвійним тиском цін на нафту та доходності облігацій очікування підвищення ставки максимальні, ринок робить реальні ставки на новий раунд жорсткої політики.

На думку деяких досвідчених аналітиків з Уолл-стріт, найбільш сприятливою для ринку комбінацією є незначне підвищення ставки у поєднанні з чіткою позицією, що залежить від даних, що дозволить інвесторам розглядати це як обмежені й помірковані коригування монетарної політики для запобігання повторному зростанню інфляції.

Логіка "дешевого фінансування" єни змінюється! Капітал перерозподіляється у "Carry Trade", франк та шведська крона змагаються за місце фінансуючої валюти

Привабливість фінансування в єні зменшується, і трейдери арбітражу нещодавно звернули свою увагу на франк і крону. Через нещодавнє різке підвищення курсу єни вона більше не є надійним інвестиційним вибором, і такі валюти як шведська крона та швейцарський франк стають основними варіантами для фінансування арбітражних угод.

Нова хвиля розпродажу наближається? Конкурент AI-бичачого ринку нарешті з'явився — “глобальний якір оцінки активів” перевищив надзвичайний поріг у 5%

Після того, як дохідність 10-річних державних облігацій США знову перевищила важливий рівень у 5%, імовірніше настане період високої волатильності та прискореної диверсифікації динаміки активів. Особливо це стосується ситуації, коли енергетичний шок та великі бюджетні дефіцити США ще не послабились суттєво, тому наразі бракує умов для швидкого повторення різкого зниження дохідності, як наприкінці 2023 року.

BIT аналітика: bitcoin зріс на 22%, золото — на 9,4%. Чи зможе Федеральна резервна система розпалити ралі на ринках у четвертому кварталі?

Очікування підвищення ставки Банку Японії прискорюються до кожного кварталу! Будьте обережні: відтік "carry trade" може посилити волатильність акцій і облігацій.

Всі 52 японські спостерігачі за центральним банком прогнозують, що після завершення дводенного засідання 18 вересня центральний банк Японії підвищить вартість кредитування, причому 93% очікують, що до січня буде здійснено ще одну дію. Економісти прогнозують, що темпи нормалізації політики прискоряться: приблизно 46% економістів вважають, що темпи підвищення ставок центрального банку Японії прискоряться до приблизно одного разу на квартал.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка аналізує глобальні доларові резерви: частка долара зменшується, але наратив про "дедоларизацію" перебільшений

За даними дослідження Нью-Йоркського Федерального резервного банку, зниження частки долара у валютних резервах не свідчить про загальний відтік коштів з долара, а лише про дії окремих менеджерів резервів.

Важливе розкриття даних по зайнятості в США сьогодні ввечері: з "рятівника ринку" до "фону"? Ключ до підвищення ставок Федеральної резервної системи вже перейшов до CPI

Американський ринок праці останнім часом перебуває в умовах низького рівня найму та звільнень, а також зазнає впливу геополітичної невизначеності, інвестицій в штучний інтелект та інших чинників. Представники Федеральної резервної системи вже звернули свою увагу на інфляцію; один з економістів назвав ринок праці «стабільним, але без ознак динаміки».

Біржові інвестиційні фонди зростають на тлі підвищення цін на американські акції після обіду

Ефект "метелика" на валютному ринку ось-ось розпочнеться? 41% хеджування закладає сценарій прискореного знецінення долара, а продаж на 230 мільярдів доларів готується до старту

Деякі інвестори, які володіють найбільшими активами США, майже не мають заходів захисту від послаблення долара. Якщо ринкові настрої різко зміняться, долар може зазнати ще більшого падіння. Станом на 30 червня, такі інституційні інвестори на різних ринках, включаючи Японію та Канаду, хеджували лише 41% своєї валютної експозиції, що є найнижчим показником щонайменше з 2015 року.

Біржові інвестиційні фонди зростають, оскільки американські акції піднімаються після полудня

Огляд сектора: Акції технологічних компаній знижуються перед відкриттям ринку в середу

Резервний банк Нової Зеландії вдруге поспіль підвищує відсоткову ставку, центральні банки світу переходять до "залежного від даних жорсткого курсу"! "Вище та довше" знову стає основною тенденцією ринку

Центральний банк Нової Зеландії вдруге підряд підвищив ключову процентну ставку, прагнучи перейти до менш стимулюючої політики для стримування інфляційного тиску. Як і очікували учасники ринку, Комітет з грошово-кредитної політики Резервного банку Нової Зеландії в середу оголосив у Веллінгтоні про підвищення офіційної готівкової ставки на 0,25 процентного пункта — до 2,75%. Останній прогноз Резервного банку Нової Зеландії показує, що до кінця року можливе ще одне підвищення ставки на 0,25 процентного пункта.

Фонди, що торгуються на біржі, знижуються, оскільки американські акції падають після полудня

Castle Securities подає сигнал тривоги: “вересневе прокляття” та дешеві опціони призводять до різкого погіршення ризику й прибутковості акцій США у короткостроковій перспективі.

Вересень зазвичай є найгіршим місяцем для ринку акцій США протягом року, середня місячна дохідність індексу S&P 500 є найнижчою за весь рік. Наразі ціни на опціони також знаходяться на найнижчому рівні за рік — поєднання цих двох факторів робить співвідношення ризику та прибутку для купівлі захисту від падіння доволі привабливим.

Єна знову пробила позначку 160, Вашингтон відмовився подавати сигнал до подальшого втручання! Орієнтир торгівлі єною зміщується на вересневу зустріч центрального банку

Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що нещодавній рух єни був "досить контрольованим", що свідчить про те, що подальше падіння єни не розглядається як хаотична волатильність, яка минулого місяця призвела до рідкісної спільної інтервенції між Японією та США.

Фонди, що обертаються на біржі, падають, а американські акції залишаються змішаними після полудня

96,5 мільярдів доларів кинуто на валютний ринок! США та Японія об'єднали зусилля, але обмін на єну дав лише коротке полегшення — битва за захист єни перетворюється на боротьбу биків і ведмедів

Дані, оприлюднені Міністерством фінансів Японії у п’ятницю, показали, що за минулий місяць японська влада інвестувала рекордні 15,4 трильйона єн (96,5 мільярда доларів) на валютному ринку для підтримки національної валюти.

Ще до відкриття Джексон-Голл, але "яструбині" сигнали Федеральної резервної системи вже надійшли! Шмідт прямо заявив, що відсоткові ставки все ще недостатньо жорсткі, ризики підвищення ставок знову повернулися на ринок.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід зазначив, що, попри інфляцію, яка залишається вище цільового рівня у 2%, встановлення процентних ставок центральним банком не стримує економіку США.

Arcus запускає токенізовані perpetual-позиції на Robinhood Chain

50% мита порушують логіку відскоку канадського долара! Долар США до канадського долара наближається до 1.40, ведмеді знову об'єднуються

Після провалу торгових переговорів між Канадою та США, курс канадського долара до долара США продемонстрував найгірший одноденний показник за понад два місяці.

Звіт про опційну торгівлю | Різке падіння акцій Samsung тягне сектор зберігання вниз, фінансовий звіт Nvidia незабаром, опціонна очікувана волатильність ±5,6%

Очікування щодо TACO не виправдалися! Торговельні переговори між США і Канадою зірвалися: США запроваджують мито 50%, Канада призупиняє переговори та готує "дзеркальні контрзаходи"

Карні призупинив торгові переговори та пообіцяв відповідні заходи у відповідь на нові мита, введені США. Один високопоставлений урядовець заявив, що у зв’язку з введенням нових 50% мит з боку США, додаткові переговори не заплановані.

Під час зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США Джексон-Хоул затьмарює результати Nvidia! Виступ Волкера може визначити подальшу долю ризикових активів

Ан Мілетті з Allspring Global Investments зазначила, що Уолл-стріт повинна більше звертати увагу на зміст глобального економічного симпозіуму центральних банків у Джексон-Гоул наступного тижня, а не на результати Nvidia. Мілетті вважає, що інвесторам слід зберігати помірні очікування напередодні симпозіуму в Джексон-Гоул.

Рекордний бюджет TSE стикається зі штормом облігацій США! Початковий бюджет Японії може перевищити 140 трильйонів єн, світові довгострокові облігації знову зіткнуться з "фінансовим шоковим постачанням"

Очікується, що бюджетна заявка Японії на наступний рік встановить новий рекорд, що може перебільшити темпи фіскального розширення.

Золото прямує до третього тижня зростання поспіль, новий бичачий ринок у самому розпалі! Казначейство США викуповує державні облігації, активуючи "подвійний двигун" для зростання ціни на золото.

Після того, як Міністерство фінансів США несподівано збільшило обсяги викупу довгострокових державних облігацій, ціна на золото має шанси зростати третій тиждень поспіль. Неочікуване вливання ліквідності з боку Міністерства фінансів США призвело до зниження прибутковості облігацій та долара, одночасно підвищивши ціну золота, яка коливається близько 4530 доларів за унцію.

TACO знову в дії! Трамп тимчасово призупинив 50% мито на Канада, товари на 20 мільярдів доларів тимчасово уникли митної бурі

Президент США Дональд Трамп у вівторок увечері оголосив, що він відтермінує на три дні введення нових 50% мит на товари з Канади, які мали набути чинності в середу, заявивши, що дві країни досягли угоди.

Чи стала політика Федеральної резервної системи насправді "досить м'якою"? Нову модель нейтральної ставки Федерального резервного банку Сан-Франциско використали як теоретичний аргумент для яструбів

Згідно з дослідженням місцевої резервної системи, оцінка нейтральної процентної ставки свідчить про те, що політика Федеральної резервної системи є м’якою.