WARD（WARD）の24時間の変動幅は273.1%に達し：取引量の急増が極端なボラティリティを引き起こす

今週、ベセントは積極的に発言し、円のショート勢を抑制するとともに、米国債のレポ上限を60億ドルに拡大しました。その結果、円は上昇しましたが、米国債は下落し、10年債利回りは2023年10月以来の高水準に達し、30年債は過去20年のピークに迫っています。分析によると、円高と米国債利回りの上昇の組み合わせが、キャリー取引と株式のバリエーションの両方に影響を与えており、米国株式の強気市場にとって二重の脅威となっています。これは「強気市場が直面する最大のリスク」です。

ゴールドマン・サックスのレポートがストレージ分野を刺激し、SK hynixの米国株が1日で7％急騰し過去最高値を記録、MicronやSanDiskも連動して上昇し、市場平均を上回った。ゴールドマン・サックスは、ストレージ分野のテクニカルブレイクスルーとヘッジファンドの低ポジションが重なり、「苦痛取引」の方向が上昇に転じたと指摘した。しかし同日、KioxiaのCEOは慎重な見解を示し、「NANDの価格はすでに十分に上がった」と発言した。強気と弱気の攻防の中、Micronの9月30日決算が重要な分岐点となる。

OpenAIは2030年の算出能力支出予測を7500億ドルに上方修正し、以前の約6000億ドルという予測から25%以上引き上げました。チップ、電力、土地など複数の供給ボトルネックが共存しており、巨額の注文が予定通り利用可能な算出能力へと転換できるかどうかが、AIインフラ部門の核心的な課題となっています。