Nilai kepemilikan Citi pada kuartal kedua melampaui 300 miliar dolar AS, secara signifikan menambah investasi di rantai industri semikonduktor, dengan Micron (MU.US) dan AMD (AMD.US) sama-sama mengalami peningkatan kepemilikan yang signifikan.

Aplikasi Keuangan Zhihui Finance APP melaporkan bahwa berdasarkan pengungkapan dari Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, raksasa keuangan Wall Street Citigroup (C.US) telah menyerahkan laporan posisi saham Amerika Serikat kuartal kedua hingga 30 Juni 2026 (13F).

Data statistik menunjukkan total nilai pasar posisi Citigroup pada kuartal kedua mencapai sekitar 303 miliar dolar AS, sementara pada kuartal sebelumnya nilai total posisi sekitar 235 miliar dolar AS. Data menunjukkan bahwa Citigroup menambahkan 585 saham baru ke portofolio kuartal kedua, meningkatkan posisi pada 3.327 saham, mengurangi posisi pada 1.481 saham, dan menjual habis 809 saham. Dari seluruh posisi di saham Amerika, sepuluh saham utama menyumbang 20,13% dari total nilai pasar saham Citigroup.

Di antara sepuluh saham terbesar Citigroup pada kuartal kedua, saham Nvidia (NVDA.US) tetap menjadi posisi utama Citigroup, dengan kepemilikan sekitar 61,3 juta saham, total nilai pasar sekitar 12,3 miliar dolar AS, mewakili 4,05% dari portofolio investasi, meningkat signifikan sebesar 23,00% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Saham Apple (AAPL.US) berada di posisi kedua, dengan posisi sekitar 25,29 juta saham, total nilai pasar sekitar 7,3 miliar dolar AS, mewakili 2,42% dari portofolio investasi, meningkat 13,57% dibandingkan dengan kuartal lalu.

Saham Microsoft (MSFT.US) berada di posisi ketiga, dengan jumlah sekitar 19,05 juta saham, nilai pasar sekitar 7,1 miliar dolar AS, mewakili 2,35% dari portofolio investasi, meningkat 14,28% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Saham Micron Technology (MU.US) berada di posisi keempat, dengan posisi sekitar 5,3 juta saham, total nilai pasar sekitar 6,1 miliar dolar AS, mewakili 2,02% dari portofolio investasi, jumlahnya meningkat 11,29% dibandingkan kuartal lalu.

Opsi put iShares Russell 2000 ETF (IWM.US,PUT) berada di posisi kelima, dengan posisi sekitar 19,19 juta kontrak, total nilai pasar sekitar 5,8 miliar dolar AS, mewakili 1,90% dari portofolio investasi, jumlahnya meningkat 3,04% dibandingkan kuartal lalu.

Dari sepuluh besar kepemilikan utama, posisi ke-6 hingga ke-10 pada kuartal kedua Citigroup adalah: opsi put Invesco QQQ Trust Nasdaq 100 ETF (QQQ.US,PUT), Amazon (AMZN.US), Broadcom (AVGO.US), opsi put Nvidia (NVDA.US,PUT), dan Google (GOOGL.US).

Dilihat dari posisi baru, saham baru yang ditambahkan Citigroup kuartal kedua terutama berupa opsi dan sebagian saham berkapitalisasi kecil hingga menengah. Beberapa posisi baru yang menonjol antara lain opsi call SpaceX (SPCX.US,CALL) bertambah 2,775 juta kontrak, dengan nilai pasar sekitar 474 juta dolar AS; opsi call Roundhill Memory ETF (DRAM.US,CALL) bertambah sekitar 2,29 juta kontrak dengan nilai pasar sekitar 169 juta dolar AS. Selain itu, perusahaan kedirgantaraan Honeywell Aerospace (HONA.US) yang baru saja dipisahkan dari Honeywell (HON.US), opsi call bitcoin ETF-iShares (IBIT.US,CALL), dan opsi put saham terkait cloud computing juga masuk dalam daftar posisi baru.

Dalam hal penambahan posisi, cakupan peningkatan Citigroup pada kuartal kedua cukup luas. Dari sisi perubahan proporsi portofolio, Micron Technology (MU.US) adalah saham yang mengalami peningkatan paling signifikan kuartal ini, dengan proporsi posisi bertambah dari 0,69% melonjak menjadi 2,02%, jumlah saham bertambah sekitar 538.000 saham, sementara posisi opsi put-nya (MU.US,PUT) naik dari 0,02% menjadi 0,95%, peningkatan sebesar 1.535%, menunjukkan bahwa Citigroup menambah saham utama sembari secara besar-besaran membangun lindung nilai protektif.

AMD (AMD.US) juga mendapatkan peningkatan posisi yang signifikan, sahamnya meningkat dari 0,53% menjadi 1,22%, naik ke peringkat ke-11. Saham reguler Tesla (TSLA.US) juga bertambah 52,99%, dengan posisi naik dari 0,82% ke 1,10%. Posisi opsi put VanEck Semiconductor Index ETF (SMH.US,PUT) bertambah dari 0,13% ke 0,64%, peningkatan 282,71%.

Selain itu, posisi Intel (INTC.US) naik dari 0,29% ke 0,71%, Applied Materials (AMAT.US) dari 0,36% ke 0,69%, Lam Research (LRCX.US) dari 0,33% ke 0,60%, KLA (KLAC.US) dari 0,24% ke 0,46%, dengan banyak saham peralatan semikonduktor mengalami peningkatan posisi pada tingkat yang berbeda. JPMorgan Chase (JPM.US) bertambah 34,59%, posisi naik menjadi 0,55%. Berkshire (BRK.B.US) bertambah 40,60%. Di bidang energi, posisi opsi put SPDR Energy Index ETF (XLE.US,PUT) naik dari 0,23% ke 0,46%, dengan peningkatan 192,92%.

Dari sisi aksi pengurangan posisi, lima saham utama yang dijual oleh Citigroup adalah: opsi put SPDR Industrial ETF (XLI.US,PUT), Bank of America (BAC.US), iShares Russell 2000 ETF (IWM.US), opsi put iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG.US,PUT), dan opsi put Tesla (TSLA.US,PUT).