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BIT Research : Bitcoin augmente de 22 %, l’or de 9,4 %. La Fed va-t-elle déclencher un rallye au quatrième trimestre ?

La Banque centrale du Japon prévoit une hausse des taux chaque trimestre ! Attention à la volatilité accrue des actions et des obligations due au retrait des opérations de carry-trade.

Les 52 observateurs de la Banque du Japon prévoient tous qu'à la fin de la réunion de deux jours le 18 septembre, la Banque du Japon augmentera le coût d'emprunt, dont 93 % s'attendent à une nouvelle mesure d'ici janvier. Les économistes prévoient une accélération de la normalisation des politiques, environ 46 % d'entre eux pensant que le rythme des hausses de taux de la Banque du Japon s'accélérera à environ une fois par trimestre.

La Réserve fédérale de New York analyse les réserves mondiales en dollars : la part du dollar diminue, mais le récit de la « dédollarisation » est exagéré.

Selon une étude de la Réserve fédérale de New York, la baisse de la part du dollar dans les réserves de change ne reflète pas un déplacement général des capitaux hors du dollar, mais seulement les opérations de quelques gestionnaires de réserves.

Les données NFP américaines révélées ce soir : du “sauveur du marché” au simple “arrière-plan” ? Le facteur clé de la hausse des taux de la Fed se tourne désormais vers le CPI

Le marché du travail américain s'est récemment caractérisé par une faible embauche et de faibles licenciements, et est influencé par l'incertitude géopolitique, les investissements dans l'intelligence artificielle ainsi que d'autres facteurs. Les responsables de la Réserve fédérale se concentrent désormais sur l'inflation ; un économiste qualifie le marché du travail de « stable mais manquant de dynamisme ».

L'effet papillon sur le marché des changes est-il imminent ? 41% de couverture posent le scénario d'une dépréciation accélérée du dollar, une vague de ventes de 230 milliards de dollars se prépare

Certains des investisseurs détenant le plus d’actifs américains disposent de très peu de mesures de protection contre l’affaiblissement du dollar, ce qui expose le dollar à un risque de chute plus importante en cas de retournement soudain du sentiment de marché. Au 30 juin, dans divers marchés dont le Japon et le Canada, ces investisseurs institutionnels n’avaient couvert que 41 % de leur exposition au risque de change, soit le niveau le plus bas depuis au moins 2015.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande relève ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive : les banques centrales mondiales entrent dans une phase de resserrement monétaire « dépendante des données » ! « Plus haut, plus longtemps » revient au centre des anticipations du marché.

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur pour la deuxième fois consécutive, visant à adopter une politique monétaire moins accommodante afin de freiner les pressions inflationnistes. Comme largement anticipé par le marché, le Comité de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a annoncé mercredi à Wellington une hausse de 0,25 point de pourcentage du taux de base, qui passe ainsi à 2,75 %. Les dernières prévisions de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande indiquent qu'une nouvelle augmentation de 0,25 point pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.

Citadel Securities tire la sonnette d’alarme : la « malédiction » de septembre s’ajoute à des options bon marché, rendant le rapport risque-rendement des actions américaines particulièrement défavorable à court terme.

Septembre est généralement le mois où les actions américaines affichent les pires performances de l’année, le rendement moyen mensuel du S&P 500 étant au plus bas sur l’ensemble de l’année. Actuellement, les prix des options sont également au niveau le plus bas de l’année — la combinaison des deux rend le ratio risque/rendement de la protection contre les baisses particulièrement attrayant.

Le yen retombe sous les 160, Washington refuse d’envoyer un nouveau signal d’intervention ! Le point d’ancrage des transactions sur le yen se tourne vers la réunion de la banque centrale de septembre

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Besant, a déclaré que l'évolution récente du yen était "assez maîtrisable", ce qui suggère que la nouvelle baisse du yen n'est pas perçue comme une volatilité désordonnée, semblable à celle qui a conduit à une intervention conjointe inhabituelle entre les États-Unis et le Japon le mois dernier.

94,5 milliards de dollars injectés sur le marché des changes ! Les États-Unis et le Japon s’allient mais le yen ne reprend son souffle que brièvement ; la bataille pour défendre le yen se transforme en un bras de fer entre les haussiers et les baissiers.

Les données publiées vendredi par le ministère japonais des Finances montrent que, au cours du dernier mois, les autorités japonaises ont injecté un montant record de 15,4 trillions de yens (96,5 milliards de dollars) sur le marché des changes afin de soutenir la monnaie nationale.

Le symposium de Jackson Hole n’a pas commencé, mais les faucons de la Fed se font déjà entendre ! Schmidt déclare franchement que les taux d’intérêt ne sont toujours pas assez stricts, le risque de hausse des taux revient sur la table des négociations.

Jeff Schmid, président de la Réserve fédérale de Kansas City, a déclaré qu'alors que le taux d'inflation reste supérieur à l'objectif de 2 %, les taux d'intérêt fixés par la banque centrale n'ont pas freiné l'économie américaine.

Arcus lance des positions perpétuelles tokenisées sur Robinhood Chain

Des droits de douane de 50% font voler en éclats la logique de rebond du dollar canadien ! Le dollar américain face au dollar canadien frôle 1,40, les vendeurs se rassemblent à nouveau

Après l'échec des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis, le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain a enregistré sa pire performance quotidienne depuis plus de deux mois.

Rapport sur les investissements intelligents dans les options | La forte baisse de Samsung pèse sur le secteur du stockage, les résultats financiers de Nvidia sont imminents, volatilité attendue des options ±5,6 %.

Les attentes concernant TACO déçues ! Les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada échouent : les États-Unis lancent des droits de douane de 50 %, le Canada suspend les négociations et prépare des mesures de rétorsion équivalentes.

Carney suspend les négociations commerciales et promet de prendre des mesures de rétorsion équivalentes contre les nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis. Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré qu’aucune discussion supplémentaire n’était prévue, puisque les États-Unis vont mettre en place de nouveaux tarifs douaniers de 50%.

Alors que les rendements des bons du Trésor américains à long terme augmentent, Jackson Hole vole la vedette aux résultats de NVIDIA! Le discours de Walsh pourrait décider de la prochaine étape pour les actifs à risque

Ann Miletti de Allspring Global Investments a déclaré que Wall Street devrait accorder plus d'attention au contenu du symposium économique mondial des banques centrales de Jackson Hole la semaine prochaine, plutôt qu'aux résultats de Nvidia. Selon Miletti, les investisseurs devraient garder des attentes modérées avant la tenue du sommet de Jackson Hole.

Le budget record du gouvernement japonais heurte la tempête des bons du Trésor américains ! Le budget initial du Japon pourrait dépasser 140 000 milliards de yens, provoquant un nouveau "choc d'approvisionnement fiscal" pour les obligations à long terme mondiales.

La demande budgétaire du Japon pour l'année prochaine devrait atteindre un niveau record, ce qui pourrait exagérer le rythme de l'expansion fiscale.

L'or se dirige vers une troisième semaine consécutive de hausse, une nouvelle vague de marché haussier est enclenchée ! Le Trésor américain rachète des obligations, déclenchant un "double moteur" pour le prix de l'or.

Après que le département du Trésor américain a soudainement intensifié la reprise des obligations d'État à long terme, le prix de l'or devrait enregistrer une hausse pour la troisième semaine consécutive. L'injection de liquidités inattendue par le département du Trésor américain a entraîné une baisse des rendements et du dollar, tout en faisant grimper le prix de l'or, qui oscille autour de 4530 dollars l'once.

TACO fait encore son show ! Trump suspend temporairement les droits de douane de 50 % sur le Canada, 20 milliards de dollars de marchandises échappent temporairement à la tempête des tarifs douaniers

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir qu'il suspendrait de trois jours l'entrée en vigueur, prévue mercredi, de nouveaux droits de douane de 50 % sur les produits canadiens, affirmant que les deux pays étaient parvenus à un accord.

La politique de la Fed est-elle déjà "plutôt accommodante" ? Un nouveau modèle sur le taux neutre de la Réserve fédérale de San Francisco fournit de nouveaux arguments théoriques aux faucons

Selon un rapport de recherche d'une Réserve fédérale locale, une estimation du taux d'intérêt neutre indique que la politique de la Fed reste accommodante.

Les "vigiles des obligations" sont sur le qui-vive ! La frénésie des émissions obligataires générée par l’IA coïncide avec un déficit budgétaire, et "l’ancre de la valorisation des actifs mondiaux" s’approche du seuil des 5 %.

Yardeni Research indique que, malgré des signes croissants d'inquiétude liés à l'augmentation de la dette publique, il n'y a actuellement aucune raison de paniquer sur le marché obligataire américain. L'entreprise surveille de près si les « vigilants des obligations » pousseront les rendements à la hausse, notant que le rendement du Trésor américain à 10 ans s'établit actuellement à 4,73 %, soit un niveau proche du plus haut enregistré depuis plus d'un an.

Les rapports financiers du secteur de la grande distribution, menés par Walmart, arrivent ! Si la consommation américaine « ralentit sans s’effondrer », le scénario d’un « atterrissage en douceur » pourrait bénéficier d’un nouvel élan positif.

Depuis le début de l'année, malgré la hausse des prix de l'essence et des aliments, les consommateurs américains font preuve d'une résilience remarquable. Cependant, les économistes de Goldman Sachs avertissent que cette résilience pourrait bientôt être mise à l'épreuve.

Réduire l’indice, diminuer la technologie ! Bridgewater a presque liquidé ses positions sur Micron (MU.US) au deuxième trimestre, entrant dans le secteur énergétique avec une forte position sur le S&P 500.

Selon la divulgation de la SEC, Bridgewater Associates a soumis son rapport de portefeuille du deuxième trimestre (13F) pour la période se terminant le 30 juin 2026.

L'économie japonaise freine de façon inattendue ! Le PIB du deuxième trimestre n'a augmenté que de 1,1 %, tandis que le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteint son plus haut niveau en 30 ans.

La croissance économique du Japon a ralenti de manière inattendue au cours des trois mois se terminant en juin, un résultat qui pourrait compliquer la communication de la Banque du Japon lors de l’évaluation du moment de la prochaine hausse des taux d’intérêt.

DTCC lance des transactions en direct de titres tokenisés, avec la participation de près de 40 institutions financières

Mike McGlone affirme que le marché baissier des crypto-monnaies pourrait être à ses débuts et prévoit que bitcoin pourrait retomber à 10 000 dollars.

L'indicateur de peur atteint un niveau record, la guerre intensifie l'inquiétude des traders

Trump insiste sur les tarifs douaniers après le revers à la Cour suprême : la semaine à Wall Street

L'action Microsoft se négocie comme si ChatGPT n'avait jamais existé : est-ce le moment d'acheter ?