Це вирішальний тиждень для долара США, оскільки учасники ринку переключають свою увагу на майбутні дані щодо зайнятості поза сільським господарством США.
Огляд фундаментальних факторів ринку
Долар США (USD):
Минулого тижня долар США отримав вигоду від закриття надмірних коротких позицій і загалом сильних економічних даних зі Сполучених Штатів. Однак це зростання втратило імпульс після розчаровуючого звіту про відкриті вакансії в США, що разом із падінням фондових ринків вплинуло на настрої. Зараз увага зосереджена на майбутньому звіті по Non-Farm Payrolls (NFP) у середу, який є ключовою подією, що може суттєво вплинути на напрямок руху долара.
Наразі ринки очікують 54 базисних пункти зниження ставок від Federal Reserve цього року. Якщо дані виявляться кращими за очікування, існує значний ризик більш жорсткої ринкової реакції, що може підживити широкомасштабне зростання долара.
Навпаки, якщо звіт по NFP виявиться слабкішим за очікування, це може посилити очікування подальшого пом’якшення політики Fed, можливо, змусивши трейдерів перенести свої прогнози щодо зниження ставок на більш ранній термін. Деякі посадовці Fed висловлювали сумніви щодо стабільності ринку праці, тому розчаровуючі дані можуть знову чинити тиск на зниження долара США через зростання ставок на пом’якшення політики.
Євро (EUR):
Щодо євро, то European Central Bank минулого тижня залишив процентні ставки без змін, як і очікувалось, що призвело до незначної реакції ринку. Основна увага була прикута до коментарів президента Лагард, особливо після того, як євро перевищив позначку 1,20 проти долара США.
Лагард визнала зміцнення євро з березня минулого року і повторила, що ECB не має цілі щодо валютного курсу. Однак вона зазначила, що сильніший євро може допомогти знизити інфляцію більше, ніж очікувалось раніше.
Чиновники ECB стали менш стурбованими вартістю євро після його відступу до рівня 1,18. Рівень 1,20 залишається ключовим порогом, але для стійкого руху вище нього, ймовірно, знадобляться м'якші дані по інфляції, щоб ініціювати дискусії про зниження ставок.
Технічний аналіз EURUSD – Денний графік
На денному таймфреймі EURUSD відкотилася після підйому вище 1,20, оскільки короткі позиції по долару стали надмірними, а чиновники ECB втрутилися вербально. Якщо пара знову наблизиться до рівня 1,20, ймовірна поява продавців, які управлятимуть ризиком вище нещодавніх максимумів, націлюючись на зниження до 1,1575. Покупці, у свою чергу, стежитимуть за пробоєм опору для спроби оновити максимум циклу.
Технічний аналіз EURUSD – 4-годинний графік
На 4-годинному графіку чітко видно зону значного опору біля 1,19. Якщо ціна знову досягне цієї області, продавці можуть увійти в ринок, управляючи ризиком вище рівня опору та націлюючись на зниження до підтримки на 1,1760 з потенціалом пробою. З іншого боку, рух вище опору може стимулювати покупців до оновлення максимуму циклу.
Технічний аналіз EURUSD – 1-годинний графік
На годинному графіку незначна висхідна трендова лінія підтримує бичачий імпульс. Ймовірно, покупці використовуватимуть цю трендову лінію як основу для подальшого зростання цін, у той час як продавці шукатимуть її пробою для відкриття руху назад до підтримки на 1,1760. Червона лінія на графіку позначає середній денний діапазон сьогодні.
Ключові події попереду
- Завтра: грудневі роздрібні продажі в США та індекс вартості робочої сили
- Середа: звіт по Non-Farm Payrolls (NFP) у США
- Четвер: заявки на допомогу з безробіття у США
- П’ятниця: Попередній ВВП єврозони за IV квартал і індекс споживчих цін (CPI) у США
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Європейські акції зазнали найбільшого падіння за два місяці! Ціни на нафту перетнули межу ста доларів, що спричинило попередження про інфляцію, ринок очікує чотири підвищення ставок від європейського та британського центральних банків.
Індекс Stoxx Europe 600 у середу знизився на 1,41%, що стало найбільшим денним падінням з липня. На тлі повторного прориву ціни на Brent понад 100 доларів трейдери роблять ставки на те, що Європейський центральний банк і Банк Англії підвищать ставки приблизно на 90 базисних пунктів до 2027 року. У середу дохідність дволітніх німецьких облігацій досягла 3,08%, найвищого рівня з червня 2024 року. Проте багато аналітиків застерігають, що поточне ціноутворення підвищення ставок може бути надмірним, зараз немає доказів широкого поширення інфляції, а ризики зниження для економіки єврозони обмежують простір для підвищення ставок з боку центральних банків.
Ставки на окремі акції за годинами: чергова еволюція левередж ETF на Уолл-стріт
Defiance ETFs подали заявку до SEC на запуск фонду з левереджем, який перезавантажується щогодини, здійснюючи ребалансування шість разів протягом кожного торгового дня. Період цільового прибутку буде скорочено з "дня" до "години". Цей продукт надає активним трейдерам більш точний інструмент для торгівлі протягом дня, однак часте складне нарахування також синхронно збільшує як прибутки, так і збитки, що підвищує ризик волатильності. На фоні посилення контролю за левередж ETF з боку глобальних регуляторів, чи буде цей продукт схвалений, залишається великою невизначеністю.
Ціни на криптовалюти
Більше
