🔥 Bitget gorące tematy akcji amerykańskich｜2026.09.11 Główne wątki: dzień sądu CPI i weryfikacja AI w chmurze｜Oracle·składany Apple·rozszerzanie centrów danych·spadek wyceny chipów
2026/09/11 01:43
1. Ponowna weryfikacja zamówień na Oracle AI Cloud
Po sesji ORCL raportował przychody za pierwszy kwartał w wysokości 19,3 mld USD, wzrost o 30% r/r; przychody z infrastruktury chmurowej IaaS wyniosły 7,4 mld USD, wzrost o 121% r/r; RPO wzrosło do 664 mld USD, w tym kwartale zawarto ponad 30 mld USD nowych umów na AI Cloud oraz dostarczono moce centrów danych o wartości 850 MW. Po spadku o ponad 5% w regularnym handlu, po sesji nastąpiło odbicie o ok. 6–7% dzięki podwyższonym prognozom i komentarzom o "popycie przewyższającym podaż".
🎯 Korzystne podmioty: ORCL, NVDA, VRT; Kluczowe katalizatory: weryfikacja tempa realizacji umów AI Cloud i dostaw energii, obserwować otwarcie rynku i realizację prognozy.
2. Ustalona cena dla składanych iPhone Duo
Apple zaprezentuje swój pierwszy składany model iPhone Duo 9 września: wewnętrzny ekran 7,6 cala, zewnętrzny 5,4 cala, procesor A20 Pro i autorski modem C2, od 256 GB w cenie startowej 1999 USD, przedsprzedaż od 16 października, sprzedaż od 23 października. 10 września AAPL wzrosło o 3,56% mimo ogólnej tendencji spadkowej, będąc jednym z nielicznych walorów odpornych na spadki.
🎯 Korzystne podmioty: AAPL, TSM, MU; Kluczowe katalizatory: wycena popytu dostawców i plan wymiany urządzeń przed oknem przedsprzedaży, obserwować transakcje w łańcuchu Apple i informacje o zapasach.
3. Microsoft planuje zwiększyć moce centrów danych do 38GW w 2032
Bloomberg informuje, że Microsoft zamierza zwiększyć globalną pojemność centrów danych z ok. 12GW do ponad 38GW do 2032 r., aby sprostać popytowi na AI/cloud, odrzuconemu wcześniej z powodu niedoboru mocy obliczeniowej; obecnie ok. 2GW przeznaczone dla chipów AI, docelowo AI może stanowić nawet jedną trzecią. Razem z dostawą 850MW przez Oracle, tworzy to jedną linię: „Energia—szafki—chip”.
🎯 Korzystne podmioty: MSFT, VRT, ETN; Kluczowe katalizatory: postęp narracji hyperscaler dotyczącej zwiększenia pojemności, obserwować synchronizację urządzeń energetycznych i rozwiązań chłodzenia cieczą.
4. Podwyższony PPI + ropa powyżej 100 USD, najpierw spadają wyceny chipów
Sierpniowy PPI wzrost o 5,4% r/r, ponad oczekiwania rynkowe, Brent osiągnął prawie 108 USD, rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do ok. 4,9%; szansa na podwyżkę stóp przez FOMC w przyszłym tygodniu wzrosła do ok. 70%. Philadelphia Semiconductor spadło o ok. 2,7%, NVDA o ok. -2,3%, MU o ok. -4,9%, INTC o ok. -5,6%, AMD o ok. -3,4%; pamięci i moduły optyczne również odnotowały spadki. TSM zanotował w sierpniu przychody wyższe o ponad 50% r/r, fundamenty na razie oderwane od wycen.
🎯 Korzystne podmioty: NVDA, MU, SOXX; Kluczowe katalizatory: dzisiejszy CPI jest ostatnim elementem wyceny podwyżki stóp, wysokie beta chipów generuje silną zmienność.
5. Odbudowa zamówień na drony, wzrost zaległych zamówień AVAV
AeroVironment w najnowszym raporcie kwartałowym wykazała przychody i skorygowany EPS powyżej prognoz, zaległe zamówienia finansowane osiągnęły 1,5 mld USD (+37% r/r), a całkowite zaległe zamówienia wynoszą ok. 2,8 mld USD; zamówienia na amunicję krążącą Switchblade ciągle napływają. Konflikty geopolityczne zwiększają zainteresowanie bezzałogowymi rozwiązaniami dla wojska, AVAV wzrosło chwilowo o ponad 4% w trakcie sesji.
🎯 Korzystne podmioty: AVAV, KTOS; Kluczowe katalizatory: realizacja zamówień i zaległych zamówień, odpowiednie na krótkoterminowe śledzenie zdarzeń.
Wskazówki handlowe: Kluczowym tematem dzisiejszego dnia jest ponowna wycena podwyżki stóp na podstawie sierpniowego CPI, wraz z weryfikacją zamówień na chmurę w ORCL po sesji i narracją o ekspansji Microsoftu; kapitał krótkoterminowo przesuwa się z wysoko wycenianych chipów do kontraktów chmurowych i urządzeń energetycznych, zaleca się ostrożność w zarządzaniu portfelem, kontrolować pozycje, monitorować VIX i wolumen na otwarciu.
W ostatnim czasie zmienność na rynku amerykańskim wyraźnie wzrosła, powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Po CPI banki inwestycyjne masowo „drą raporty”: obóz bez podwyżek stóp w tym roku „kapituluje”, jastrzębie zakładają trzy podwyżki do stycznia przyszłego roku
TD Securities prognozuje najbardziej jastrzębi zwrot – z przewidywań utrzymania stóp procentowych przez cały rok na trzykrotną podwyżkę do stycznia przyszłego roku. JPMorgan przewiduje podwyżki stóp we wrześniu i grudniu, z przerwą w październiku. Mitsubishi UFJ spodziewa się przerwy po wrześniowej podwyżce i około 60% szans na kolejną podwyżkę w grudniu. Citibank: Po podwyżce we wrześniu brak zmian, a obniżka stóp procentowych ponownie w czerwcu przyszłego roku.
Powrót po spadku o 67%! Gwiazda inwestycji AI Aschenbrenner wraca na rynek, stawiając na SK Hynix, AMD i inne
Według doniesień medialnych, fundusz hedgingowy Situational Awareness należący do Leopolda Aschenbrennera powrócił na rynek opcji, kupując opcje o wartości setek milionów dolarów. Transakcje dotyczą takich instrumentów jak SK hynix, SanDisk, AMD, Bloom Energy oraz Oracle. Tym razem strategia inwestycyjna koncentruje się na niskim lewarze oraz wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi opcyjnych, a maksymalna strata ogranicza się tylko do zapłaconej premii opcyjnej.
Sierpniowy CPI „w sam raz gorący”? Wall Street masowo obstawia podwyżkę stóp przez Fed w przyszłym tygodniu, tym razem Waller nie może już straszyć „wilkiem”
Nowojorski portal finansowy dokonał analizy CPI: roczna inflacja bazowa spada, jednak krótkoterminowy trend ponownie rośnie. Po publikacji CPI co najmniej dwie instytucje, które wcześniej prognozowały utrzymanie stóp procentowych przez Fed w przyszłym tygodniu, zmieniły prognozy na podwyżkę stóp. Wall Street niekoniecznie uważa, że inflacja w USA ponownie wymyka się spod kontroli, ale coraz więcej osób twierdzi, że w sytuacji stagnacji spadku inflacji i ponownego wzrostu cen ropy, Fed powinien podnieść stopy procentowe dla ostrożności. Pojawiły się różnice zdań wśród instytucji – czy wrześniowa podwyżka będzie jedynie ostrożnościowym ruchem, czy początkiem cyklu podwyżek, a to, czy w grudniu Fed ponownie podniesie stopy, staje się nową niewiadomą.
W czwartek doszło do ataku na ważny saudyjski rurociąg naftowy, gwałtownie spadł ruch morski na cieśninie Bab al-Mandab, a Huti twierdzą, że w ciągu 9 dni zajęli 5400 kilometrów kwadratowych.
Według amerykańskich mediów, zaatakowany rurociąg odpowiada za transport ropy naftowej pomiędzy wschodnimi polami naftowymi Arabii Saudyjskiej a nadmorskimi instalacjami eksportowymi nad Morzem Czerwonym, pełniąc kluczową rolę w omijaniu przez Arabię Saudyjską cieśniny Ormuz. Według danych saudyjskich mediów branżowych, w czwartek przez cieśninę Bab al-Mandab przepłynęło tylko 6 statków, znacznie mniej niż 30 statków z 9 czerwca. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu potwierdził, że Iran, Irak i inne państwa Zatoki Perskiej spotkają się w przyszły poniedziałek w Omanie, aby wymienić poglądy na temat utworzenia bezpiecznego szlaku żeglugi handlowej przez cieśninę Ormuz.
Ceny krypto
Więcej
