Riepilogo delle operazioni di trading modello sulle azioni statunitensi a settembre 2026: dettagli completi di 18 transazioni
Ciao a tutti, sono RightPocket.
L’analisi non consiste nel mostrare solo le operazioni redditizie né nel dimostrare la potenza del modello con alcune transazioni in forte aumento. Durante la ripresa si desidera mettere insieme profitti, perdite, posizioni e performance dei diversi modelli, per valutare possibili ottimizzazioni.
Di seguito sono elencati i dettagli delle transazioni chiuse del modello RightPocket sul mercato azionario USA nel settembre 2026.Dettagli delle transazioni chiuse.
1. Panoramica delle operazioni di settembre
Il conteggio si basa sulla data di vendita ricadente in settembre 2026, per un totale di 18 transazioni chiuse, inclusi 10 trade aperti ad agosto e chiusi a settembre;i segnali non ancorachiusi a fine mesenon sono inclusi in questo report.
Transazioni chiuse: 18
Transazioni profittevoli: 15
Transazioni in perdita: 3
Percentuale di successo: 83,33%
Profitto medio per operazione: +7,67%
Mediana del profitto per operazione: +5,07%
Contributo statico totale delle transazioni chiuse al conto: circa +7,50 punti percentuali
Valore netto del conto a settembre +5,18%, nello stesso periodo S&P 500 -1,41%, sovraperformance di 6,59 punti percentuali.
Massimo drawdown mensile -3,05%. Dall’inizio dell’anno la strategia +51,92%, S&P 500 +10,89%.
Il totale statico e il rendimento del patrimonio netto non sono la stessa cosa: una parte dei profitti delle operazioni cross-mese è già inclusa nel valore netto ad agosto, e il profitto/perdita non realizzata delle posizioni aperte non è compresa nei totali.
2. Operazione più redditizia e più in perdita
La transazione più redditizia: SPCX, modello YJ, +30,98%
Questa operazione è stata acquistata il 5 agosto e venduta il 29 settembre, l'asset è salito del 30,98%. Calcolando una posizione modello al 5%, il contributo statico al conto è stato circa +1,55 punti percentuali.
La transazione in maggiore perdita: IBM, modello A, -8,24%
Questa operazione è stata acquistata il 16 settembre e venduta con stop loss il 29 settembre, l'asset è sceso dell’8,24%. Dato che la posizione del modello era al 5%, l'impatto statico sul conto è stato circa -0,41 punti percentuali.
4. Performance dei diversi modelli
Modello Y: 5 transazioni, tutte profittevoli, contributo al conto +2,65 punti percentuali
Modello Z: 2 transazioni, entrambe profittevoli, +1,89 punti percentuali
Modello X: 5 transazioni, tutte profittevoli, +1,50 punti percentuali
Modello YJ: 2 transazioni, 1 profittevole, 1 in perdita, +1,32 punti percentuali
Modello A: 4 transazioni, 2 profittevoli, 2 in perdita, +0,15 punti percentuali
5. Risultati di settembre e preparazione anticipata per ottobre
Questo mese il mercato ha mostrato una forte divergenza, il Dow Jones è sceso costantemente mentre il Nasdaq ha recuperato dopo l'aumento dei tassi di interesse. Il modello ha realizzato la maggior parte delle posizioni standard, in preparazione della possibile volatilità dei indici a ottobre.
Secondo l’analisi delle operazioni e del livello di allerta dei modelli a fine settembre, si prevede un aumento della volatilità degli indici ad ottobre, e il modello X è stato impostato per una strategia difensiva.
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