Il capitale estero si sta ritirando rapidamente e il mercato azionario indiano affronta la “più grave serie di ribassi degli ultimi venticinque anni”!
La vendita di azioni indiane da parte di investitori stranieri sta accelerando: mercoledì la vendita netta giornaliera ha raggiunto circa 1,06 miliardi di dollari USA, un aumento significativo rispetto alla media giornaliera di circa 720 milioni di dollari USA dei cinque giorni precedenti. Dall'inizio dell'anno, la vendita netta cumulativa ha raggiunto 27,8 miliardi di dollari USA, stabilendo un record storico. Nel frattempo, se questa settimana Nifty 50 e Sensex chiuderanno in calo, segneranno la più lunga serie settimanale negativa degli ultimi 25 anni. La chiusura dei mercati venerdì aumenta ulteriormente la cautela tra gli investitori, esponendo i mercati a una certa pressione di aggiustamento delle posizioni all'apertura della prossima settimana.
La borsa indiana ha continuato a essere sotto pressione giovedì. Al momento della stesura, il Nifty 50 perdeva lo 0,61% a 22.481,85 punti, mentre il BSE Sensex scendeva dello 0,51% a 72.107,63 punti. Se questa settimana chiuderà in calo, i due principali indici registreranno l’ottava settimana consecutiva di ribasso, il periodo continuativo più lungo degli ultimi 25 anni.
Nel frattempo, venerdì il mercato indiano resterà chiuso per una festività locale. Hariselvan Radhakrishnan, fondatore e CEO di HST Wealth, ha dichiarato: “Poiché domani il mercato sarà chiuso, oggi le operazioni mostrano un carattere di cauta riallocazione del portafoglio prima di un lungo weekend.”
Impennata delle vendite estere, vendite nette record da inizio anno
I dati mostrano che nella sola giornata del 30 settembre, gli investitori esteri hanno venduto azioni indiane per circa 1,06 miliardi di dollari (circa 101,48 miliardi di rupie) in valore netto.
A confronto, nei cinque giorni precedenti il totale delle vendite nette estere era stato di circa 3,6 miliardi di dollari, con una media quotidiana di 720 milioni di dollari. Le vendite nette di mercoledì hanno dunque superato notevolmente questa media.
Complessivamente, da inizio anno gli investitori stranieri hanno venduto in modo netto 27,8 miliardi di dollari, segnando un record storico.
Hariselvan Radhakrishnan ha sottolineato: “Il continuo deflusso di capitali esteri, unito all’alto costo del credito, continua a pesare sul sentiment di mercato, anche se il recente calo dei prezzi del petrolio ha offerto una certa stabilizzazione.”
La chiusura di venerdì implica che gli investitori non potranno ribilanciare tempestivamente le proprie posizioni in seguito ad eventuali eventi rischiosi avvenuti durante la notte, il che ha contribuito a rafforzare la cautela nella giornata di giovedì.
I future sul Brent sono scesi giovedì a circa 97 dollari al barile. In precedenza, l’Iran aveva dichiarato di aver ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla sua ultima proposta di cessate il fuoco, mentre il presidente USA Trump aveva già pubblicamente respinto tale proposta nei giorni precedenti. Il calo dei prezzi del petrolio ha offerto una parziale tregua a mercati sotto pressione per il recente boom dei prezzi dell’energia.
Divergenza settoriale: auto maglia nera, IT in controtendenza
Tra i 16 principali settori, 11 hanno chiuso con una flessione.
Il settore automobilistico ha registrato la peggiore performance, con l’indice delle auto in calo del 2,4%. In particolare, Bajaj Auto è crollata del 6% in una sola seduta, Mahindra & Mahindra ha perso il 2,4%, entrambe dopo aver diffuso dati sulle vendite domestiche in calo.
L’indice delle small cap e quello delle mid cap sono scesi rispettivamente dello 0,6% e dello 0,3%.
Il comparto IT si è invece distinto in positivo, salendo dello 0,9%. I dati diffusi in precedenza avevano rilevato un’inflazione negli Stati Uniti a agosto inferiore alle attese, riducendo la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed questo mese e supportando il sentiment sulle tech.
Tra i singoli titoli, Kotak Mahindra Bank è salita del 3%. L’istituto ha annunciato la nomina di Anup Kumar Saha come nuovo CEO per un mandato di tre anni, in sostituzione di Ashok Vaswani.
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