Gaya berbalik tajam! Tren chip AI global menurun, sektor IT India melonjak 16% bulan ini
Investor sedang menjual saham-saham yang terkait dengan kecerdasan buatan (AI) dan beralih ke saham-saham teknologi informasi yang sebelumnya mengalami penurunan tajam.
Indonesian Saham perangkat lunak diperkirakan akan mencatatkan hasil bulanan surplus terbesar dalam sejarah dibandingkan dengan saham chip global, menunjukkan bahwa investor sedang menjual saham terkait artificial intelligence (AI) dan beralih ke saham teknologi informasi yang sebelumnya terpukul. NSE Nifty IT Index, yang terdiri dari 10 perusahaan ekspor perangkat lunak India, naik 16% bulan ini, sementara MSCI Global Semiconductor and Semiconductor Equipment Manufacturers Index turun 13% periode yang sama.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa investor mulai bosan dengan kenaikan harga saham chip yang didorong oleh AI dan kembali tertarik pada penyedia layanan IT India setelah masa lesu yang cukup panjang. Perubahan ini terjadi saat Kospi Korea Selatan turun lebih dari 30% dari puncak pertengahan Juni, indeks ini dianggap sebagai indikator global untuk sektor semikonduktor dan AI. Jefferies minggu lalu meningkatkan peringkat sektor IT India menjadi "netral" dan menyatakan bahwa tren perdagangan AI mulai surut, berpotensi memberikan rebound sementara untuk sektor ini.
Produsen perangkat lunak India tampil lebih baik daripada saham semikonduktor global
Pada hari Selasa, saham Infosys dan Tata Consultancy Services memimpin kinerja perusahaan perangkat lunak Asia, masing-masing naik lebih dari 3%. Perusahaan sejenis di China dan Australia juga mencatat kenaikan.
Sementara itu, saham chip global mengalami "Selasa hitam" karena keraguan atas pengembalian belanja modal AI, kekhawatiran atas "pendanaan berulang" Nvidia, dan meningkatnya persaingan chip memori China. Kospi Korea Selatan anjlok 10,76%, mencatatkan penurunan harian terbesar sejak 1998; SK Hynix turun 14%, Samsung Electronics turun 13,58%; Nikkei 225 turun 4%, Kioxia turun 18%.
Perlu diperhatikan bahwa perdagangan ramai di pasar saham AS dengan "beli chip, jual perangkat lunak" juga mulai mengalami kehancuran. Bulan ini, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF naik tipis 0,3%, sementara Philadelphia Semiconductor Index turun tajam 19% pada periode yang sama.
Baru-baru ini, suara Wall Street yang mendukung saham perangkat lunak semakin nyaring. Guggenheim meningkatkan peringkat tiga perusahaan perangkat lunak yaitu Salesforce (CRM.US), ServiceNow (NOW.US), dan Check Point (CHKP.US), dan menekankan bahwa meskipun AI mungkin membawa dampak disruptif, prediksi bahwa sektor ini akan menuju kehancuran adalah "benar-benar tidak berdasar." HSBC menaikkan peringkat Adobe (ADBE.US) dari "tahan" menjadi "beli" dan menyatakan bahwa "pasar telah melebih-lebihkan dampak negatif alat desain AI."
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Premium risiko saham AS turun ke level terendah sejak 2002, JPMorgan: Dampak kenaikan suku bunga akan lebih menyakitkan dibandingkan dua dekade terakhir
Bantalan risiko di pasar saham AS mulai menipis. JPMorgan memperingatkan bahwa ekuitas risk premium S&P 500 telah turun menjadi 2,1%, level terendah sejak 2002, lebih dari 100 basis poin di bawah rata-rata historis. Era premi rendah ini menyimpan tiga risiko utama: sensitivitas pasar saham terhadap guncangan suku bunga meningkat secara sistemik; investor global yang kelebihan alokasi saham ke level tertinggi dalam dua puluh tahun menghadapi tekanan rebalancing; serta penguatan korelasi positif antara saham dan obligasi membuat strategi risk parity terus gagal. Jika suku bunga riil naik lebih lanjut, penyesuaian valuasi yang selama ini berlangsung diam-diam bisa terjadi dengan keras.
"Dividen besar dari 'dua raksasa penyimpanan' tidak mampu menghilangkan 'diskon Korea', investor meragukan apakah reformasi saham Korea sudah cukup"
Dividen dari Samsung dan SK Hynix menjadi ujian bagi langkah reformasi Korea Selatan, karena para investor mencari lebih banyak imbal hasil dalam bentuk tunai.
Anggota Dewan Bank Sentral Jepang: Akan terus menaikkan suku bunga untuk memastikan tren harga tidak melebihi 2%
Anggota dewan kebijakan Bank Sentral Jepang, Kazuyuki Masu, menyatakan bahwa Bank Sentral Jepang akan terus menaikkan suku bunga acuan untuk memastikan tren harga tidak melebihi 2%.
Harga kripto
Lainnya
