AUDUSD 技術分析:明天將是澳洲的重要日子,因為通脹數據即將公佈
主要重點
- 由於美國ISM製造業PMI數據遜於預期,美元下跌。
- 聯準會政策預期保持穩定,市場仍預計今年底前將降息約62個基點。
- 本週的主要焦點是美國非農就業(NFP)報告。
- 對於澳幣而言,明天公佈的通膨數據至關重要。
- 市場預期偏鷹派,若通膨數據較弱,可能引發顯著的市場反應。
- 若通膨數據令人失望,澳幣可能承壓;反之,數據強勁則有望支撐澳幣。
- 目前市場定價顯示,澳洲央行2月升息的機率為32%,全年累計收緊42個基點。
市場基本面
美元(USD)概覽
在最新的ISM製造業PMI數據遜於預期後,美元昨日兌主要貨幣普遍走弱。儘管數據並未造成意外,美元仍逆轉歐洲時段的早盤漲幅。
過去兩週內,並無顯著的宏觀經濟變動。最新的非農就業(NFP)和消費者物價指數(CPI)報告均偏溫和,市場仍預期年底前將降息62個基點。由於對政府關門的擔憂,12月的數據被謹慎看待,但即將公佈的數據可望提供更多明確訊號。
目前市場預期聯準會最快於三月進行首次降息,但只有本月份數據明顯走弱才可能加快這一時程。若溫和數據持續,交易員可能會提高對2026年進一步寬鬆的預期,這將進一步壓制美元表現。
反之,若經濟指標展現韌性,降息預期可能減弱,進而為美元帶來新一輪支撐。
澳幣(AUD)概覽
在澳洲方面,澳洲央行(RBA)上次會議採取了更加鷹派的立場,此前一系列通膨數據高於預期。央行甚至考慮在2026年某個時點升息的可能性。
市場目前給予2月會議升息機率32%,全年預期收緊43個基點。儘管澳洲央行通常更重視季度數據,明天公佈的每月通膨數據仍可能影響市場預期。交易員將密切關注,結果或將影響利率預測及澳幣走勢。
在當前鷹派氛圍下,若通膨報告偏弱,影響可能很大,導致澳幣下跌、澳洲股市走高。反之,若再次出現強勁的通膨數據,則可能支撐澳幣,但對股市造成壓力。
AUDUSD 技術分析
日線圖

日線級別顯示出一個上升楔形型態,並由RSI指標的背離得到確認。這類型態通常出現在動能減弱時。價格走勢可能從下方趨勢線反彈並創新高,或者跌破趨勢線向楔形底部(接近0.66)下行。
4小時圖

4小時圖更清楚地展現了價格在楔形內的波動。買方可能在下方趨勢線附近進場,並將風險控管於0.6660以下,目標看向0.68區域。賣方則將關注是否跌破趨勢線,以鎖定0.66區域。
1小時圖

在1小時圖上,可見0.6705附近存在一個次要支撐區。若價格接近此水平,買方可能進場並將止損設於支撐下方,期望反彈至上方趨勢線。另一方面,賣方將尋找跌破支撐的機會,進一步加碼空頭部位,目標下方區間。紅色線條標示今日的平均日內波動區間。
未來重要事件
- 明日:澳洲每月通膨數據、美國ADP就業報告、美國ISM服務業PMI及美國職位空缺數據
- 週四:美國最新初領失業金人數數據
- 週五:美國非農就業(NFP)報告為本週收官
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