США на роздоріжжі боргових облігацій: прорив чи розворот, 5% стає ключовим полем битви

⑴ Індекси ф'ючерсів на акції США знизилися, індекс Nasdaq 100 впав більш ніж на 1%, індекс цін виробників за серпень місяць відповідав прогнозам місяць до місяця, але перевищив очікування рік до року; базовий індекс місяць до місяця був нижчим за очікування, але рік до року відповідав прогнозам. Кількість перших заявок на допомогу з безробіття склала 206 тисяч, при прогнозі близько 205 тисяч.⑵ Індекс Stoxx 600 Європи знизився приблизно на 0,6%, Європейський центральний банк підвищив ставку на 25 базисних пунктів, долар США зміцнився, золото впало більш ніж на 1%, а ціна на нафту у США виросла більш ніж на 4%, дохідність 10-річних казначейських облігацій США підскочила до приблизно 4,92%.⑶ Базова дохідність 10-річних казначейських облігацій США у середу піднялась до найвищого рівня з 2023 року після оголошення Міністерством фінансів про збільшення обсягу зворотного викупу довгострокових облігацій, адже інвестори очікували більш радикальних дій і були розчаровані. Згодом дохідність знизилась завдяки сильному попиту на аукціоні 10-річних облігацій обсягом 39 мільярдів доларів, закрившись біля позначки 4,84%.⑷ Однак у четвер тиск на зростання відновився, дохідність перевищила 4,90% через тестування ф'ючерсами на нафту NYMEX позначки 100 доларів за барель, а також через те, що дані по ціні виробників за серпень і першій поданій заявці на допомогу з безробіття були в основному згідно з прогнозами.⑸ Інвестори тепер звертають увагу на звіт щодо інфляції для споживачів у п'ятницю і наступного тижня на засідання ФРС США; наразі ф'ючерси на федеральні фонди вказують на ймовірність підвищення ставки приблизно 68%.