🔥 Bitget Гарячі події американського фондового ринку｜2026.08.06

Головна тема: Розділення AI-обчислювальної потужності посилюється｜Nvidia отримує виключне замовлення від SpaceX · AMD звітує про тиск на фінансові показники · Верифікація мережі/сховища · Лідери росту в медицині

1. SpaceX обирає Nvidia як єдиного постачальника AI-чіпів Після першого відкритого фінансового звіту, Elon Musk чітко заявив, що майбутня AI-інфраструктура (включаючи наземні та орбітальні складові) буде використовувати виключно чіпи Nvidia, відзначаючи архітектуру Vera Rubin як найкращу. SpaceX планує до кінця року досягти обчислювальної потужності 2 GW, а наступного року — підняти до 10 GW, що безпосередньо посилює монополію Nvidia в масштабних AI-проєктах. 

🎯 Бенефіціари: NVDA; Ключова каталізація: ексклюзивний контракт SpaceX стимулює повернення капіталу до лідера, слідкуйте за обсягами NVDA та силою слідування в ході торгів.

2. Фінансовий звіт AMD: «Всі хороші новини оголошені»+ Конкурентний тиск AMD у Q2 показала рекордну виручку $11,54 млрд (+50% рік до року), доходи від дата-центрів вдвоє зросли до $6,72 млрд, прогноз на Q3 близько $13 млрд перевищує очікування. Але ринок фокусується на високих капітальних витратах та переході SpaceX до Nvidia, що призвело до падіння котирувань більш ніж на 7%.

🎯 Бенефіціари: AMD, другорядні чіпи; Ключова каталізація: переоцінка прогнозу та конкурентних позицій, короткострокова волатильність зростає, слідкуйте за обсягами торгів та перерозподілом капіталу.

3. Arista Networks вперше перевищила квартальну виручку $3 млрд ANET Q2 досягла $3,036 млрд (+37,7% рік до року), non-GAAP EPS — $1,02, потужний попит на AI-мережі та дата-центри. Компанія підвищила річний прогноз виручки до близько $12,6 млрд (+40%) та підтвердила мінімальну ціль AI fabric в $3,5 млрд.

🎯 Бенефіціари: ANET; Ключова каталізація: постійне виконання замовлень на AI-інфраструктуру, слідкуйте за наступними капітальними витратами в дата-центрах.

4. Eli Lilly підвищує прогноз на весь рік, продажі препаратів для схуднення перевищують очікування Eli Lilly у Q2 вразила сильними результатами: продажі Mounjaro та Zepbound перевищили прогнози, компанія підвищила річний орієнтир до $85-87 млрд. Попит на препарати для схуднення/діабету продовжує підштовхувати зростання медичного сектору.

🎯 Бенефіціари: LLY; Ключова каталізація: підвищення орієнтирів посилює історію високого зростання, капітал перемикається до захисного росту.

5. Перевірка AI-попиту на чіпи для сховища, вийшли фінансові звіти Sandisk/WDC Sandisk у Q4 показала виручку $8,97 млрд (значне зростання квартал до кварталу), доходи від дата-центру подвоїлися, прогноз на Q1 перевищує очікування; виручка Western Digital за той же період зросла на 44% рік до року. Попит на AI-зберігання для дата-центрів реалізується, але фіксація прибутку на високих рівнях призвела до різної реакції котирувань.

🎯 Бенефіціари: SNDK, WDC, MU; Ключова каталізація: перевірка замовлень на AI для сховищ та цінового середовища, слідкуйте, чи повертається капітал до ланцюга зберігання.

Порада для торгів: AI-обчислювальна потужність переходить від «загального росту» до етапу розділення, ексклюзивна історія з Nvidia підсилює премію лідера, AMD та інші другорядні компанії під тиском; базові показники мережі та сховища постійно підтверджуються, медицина забезпечує захисне зростання. Поєднуйте управління позицією через VIX та обсяги торгів, відслідковуйте перерозподіл капіталу від високих оцінок до лідерів з визначеною перспективою. Підвищена волатильність на ринку США останнім часом, вищевказаний матеріал має лише інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією.