Вопрос о том, существуют ли определенные дни недели, которые стабильно благоприятны для быков или медведей, часто обсуждается среди трейдеров Bitcoin.
Пятница показывает наибольшее среднее снижение двухнедельной доходности Bitcoin по дням недели: убытки превышают 1 процент в среднем. В отличие от этого, выходные обычно остаются позитивными, а вторник приносит наибольший рост.
Хотя понедельник и среда также склонны давать незначительно отрицательные возвраты, ни один из них не может сравниться с исторической недоходностью пятницы.
Почему именно - очевидный вопрос.
Один из объяснений — подготовка к выходным заранее.
Давление продаж естественно растет, когда закрываются кредитные позиции или фиксируется прибыль перед двумя днями непрерывной торговли. Рынки фьючерсов и опционов также оказывают влияние. По пятницам истекает множество криптовалютных деривативов, особенно недельные и месячные контракты.
Нисходящие движения, которые в противном случае могли бы остаться относительно небольшими, могут усиливаться из-за последующего потока заявок. Еще один фактор — ликвидность.
Резкие внутридневные падения более вероятны при низкой ликвидности, потому что относительно небольшие заявки на продажу могут сильнее влиять на цену.
Та осторожная атмосфера отражается в текущей технической структуре Bitcoin. Актив торгуется примерно на уровне $64 000 после очередного снижения ниже 50-дневной скользящей средней на $67 400. Общий тренд нейтральный к медвежьему, даже несмотря на то, что Bitcoin продолжает удерживаться выше 100-дневной скользящей средней на $63 400, оставаясь ниже 50-дневной и 200-дневной средней.
Доминирует неопределенность
Импульс служит еще одним индикатором нерешительности. Индекс относительной силы колеблется вокруг 49–50, практически полностью нейтральный, что говорит о том, что ни покупатели, ни продавцы не имеют существенного контроля. Однако исторические тенденции сами по себе никогда не должны использоваться в качестве торговых сигналов.
Любой паттерн по дням недели легко может быть перекрыт значительными макроэкономическими публикациями, потоками ETF, геополитическими событиями и случаями ликвидации. Скорее, трейдеры должны рассматривать эту тенденцию как одну из частей общей картины.
