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VIPO mercado de ações dos EUA atinge novo recorde histórico, mercado cripto com baixa alavancagem apresenta oportunidade de posicionamento

1. O mercado de ações dos EUA atingiu novos recordes: na semana passada, o índice Dow Jones subiu 907 pontos em um único dia em 4 de agosto, com 78 ativos globais atingindo máximas diárias; porém, em 6 de agosto caiu 464 pontos, encerrando uma sequência de seis altas. Após resultados financeiros acima do esperado da AMD, as ações ainda recuaram; o primeiro relatório financeiro da SpaceX após o IPO sofreu uma queda de 12% devido a preocupações com despesas de capital; o mercado começou a punir sistematicamente altos valuations e gastos em inteligência artificial. Dados fracos reduziram a probabilidade de aumento de juros em setembro de 79% para cerca de 55%. A prata registrou alta semanal de 8,5%, o ouro subiu 6,8% na semana, fechando em $4.324; o cobre atingiu uma máxima histórica durante a semana. 2. O índice de alavancagem do mercado cripto está em níveis historicamente baixos, acreditamos que o risco de queda é limitado e o potencial de alta é maior. O indicador de alavancagem atualmente está em 3,21x, no limite inferior do intervalo de 2,69x a 8,17x desde março de 2025; o BTC subiu 3,3% na semana, fechando em $64.880, com ETFs spot registrando três dias consecutivos de entrada líquida totalizando cerca de $800 milhões. O índice de medo e ganância está em 25, permanecendo em extremo medo; a liquidez abundante no mercado e o fundo de sentimento juntos formam uma janela de alocação à esquerda. 3. Oportunidades estruturais estão concentradas em estratégias de arbitragem e mercados de volatilidade. Há um desconto de cerca de 26% entre dois tipos de contratos perpétuos da SK hynix; em um ambiente lateral mensal de BTC, a estratégia de ponto de pivô com volume registrou +5,11% de retorno excedente, e estratégias de regressão à média tiveram desempenho superior. Recomenda-se priorizar esse tipo de estratégia em mercados voláteis. Ativos em foco: BTC, ETH, SOL, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, rLITE, rAMAT, HYPE, IREN.

VIPSuper semana de resultados corporativos coincide com reuniões de política monetária dos quatro principais bancos centrais, e espera-se aumento significativo na volatilidade dos principais ativos.

1. Semana das super divulgações de resultados M7, quatro empresas divulgarão simultaneamente em 29/04. GOOGL, META, MSFT e AMZN divulgarão resultados em 29/04 e AAPL em 30/04. Estratégias baseadas em contratos de ações e criptomoedas em torno dessas divulgações são dignas de especial atenção nesta semana. 2. O ETF de BTC registrou entradas líquidas pela quinta semana consecutiva, estando apenas a 2% do seu ATH. O total de BTC em posse dos ETFs é de 1.318K (ATH de 1.346K), com um ingresso líquido de 14.553 BTC em 7 dias, sendo que o IBIT teve ingresso de 12.830 BTC (88% do total). Criptoativos podem continuar sendo adquiridos de forma recorrente. 3. Quatro bancos centrais (BOJ, BOC, Fed, BOE) decidirão sobre políticas monetárias entre 28/04 e 30/04, o que é raro historicamente. A expectativa é que, diante do impacto dos preços do petróleo, os quatros grandes bancos centrais não cortarão as taxas de juros por enquanto, mas também dificilmente as aumentarão, mantendo assim as taxas atuais, o que se tornou consenso do mercado. A volatilidade dos principais ativos deve aumentar de forma significativa. Ativos em destaque: BTC, contratos de ações e criptomoedas de META, GOOGL, MSFT, AMZN e APPL, SPK & AAVE, USO/UKO.

VIPAções de bancos lideram a temporada de resultados do segundo trimestre, BTC recebe aumento de posição em baixa por ETFs e DATs

1. A maior negociação desta semana foi o petróleo bruto — o WTI passou por uma volatilidade extrema: o preço de fechamento na sexta-feira foi de aproximadamente $97, uma queda de cerca de 13% em relação aos $117 da semana passada. A volatilidade anualizada do petróleo bruto atingiu 124%, superando todas as blue chips de cripto, tornando-se o ativo mais volátil do mercado atualmente. 2. O foco da próxima semana muda para a temporada de resultados bancários. GS (13/4), JPM/WFC/C/BLK (14/4), BAC/MS (15/4) irão divulgar intensamente os resultados do primeiro trimestre em três dias. Entre os seis principais bancos, cinco apresentaram crescimento do EPS em comparação anual (C liderando com +34%), enquanto o BAC teve uma leve queda de 4,7%. Em um ambiente de alta volatilidade, negociar contratos cripto-ação durante a temporada de resultados oferece boas oportunidades de trading. 3. No segmento cripto, o BTC está cotado a 70.800 dólares, registrando duas semanas consecutivas de recuperação. ETFs de BTC e DATs continuaram acumulando bitcoin após a Guerra do Irã, comprando BTC em patamares baixos. Iniciar aportes regulares em BTC é uma boa escolha, podendo também optar por produtos estruturados para aproveitar o rendimento da volatilidade. 4. Existe rumor de que a SpaceX começará IPO em junho, e a Bitget lançou o produto IPO Prime. Os usuários podem subscrever o Pre IPO por um preço inferior ao do mercado, com período de participação de 18 de abril a 21 de abril. Este IPO Prime será realizado com um preço inicial de $650, com captação total de 61,1 milhões de dólares, refletindo o ativo de SpaceX avaliado em $1,5 trilhões. Ativos em destaque: UKOUSD, USOUSD, ações bancárias dos EUA, BTC, RAVE.

VIPA guerra eleva as expectativas de inflação, criando oportunidades tanto em commodities quanto em criptoativos

Na semana passada, os ativos globais apresentaram uma combinação atípica de "reação das ações dos EUA, forte alta do petróleo, queda nos rendimentos dos títulos e enfraquecimento das criptomoedas". Três pontos centrais dominaram o preço do mercado: Primeiro, o aumento acelerado do preço do petróleo já está sendo rapidamente transmitido para a inflação. Relatórios de bancos de investimento mostram que, para cada aumento de US$10/barril de petróleo, mantido por três meses, o índice de inflação ao consumidor (Headline CPI) sobe 0,3 pontos percentuais. O consenso para o CPI de março saltou de 2,4% para 3,2%-3,4%. Neste cenário de alta da inflação, o setor de commodities é o que mais merece atenção. Segundo, o relatório de criação de empregos fora do setor agrícola em março foi surpreendentemente forte, impulsionando as ações americanas para o melhor desempenho semanal do ano: S&P 500 +3,4% e Nasdaq +4,4%. No entanto, considerando o emprego acima das expectativas e o forte aumento do preço do petróleo, o Federal Reserve pode não reduzir os juros este ano. Terceiro, o índice de medo e ganância do mercado cripto ficou em 30 (Medo), tendo atingido 8 (Medo Extremo) no início da semana. O valor de mercado total das stablecoins chegou a US$ 315,4 bilhões, um recorde histórico. O mercado cripto está chegando ao fim de um processo de desalavancagem: o espaço para quedas é limitado e o potencial de alta é maior. Ativos em destaque: USO, UKO, BTC, QQQ.

VIPRelatório Semanal de Insights de Pesquisa VIP da Bitget

A principal narrativa do mercado desta semana é a tripla interseção de "escalada da guerra no Irã + preço do petróleo ultrapassando US$ 100 + Federal Reserve mantendo a taxa inalterada": - O petróleo bruto WTI subiu +18,3% na semana, com o Estreito de Ormuz quase bloqueado, levando à interrupção do fluxo diário de cerca de 20 milhões de barris no mundo. A IEA classificou como "a maior interrupção de oferta da história"; - O mercado de ações dos EUA sob pressão, NAS100 -2,4%, US2000 -2,9%; - Metais preciosos recuaram, ouro -3,2%, prata -8,7%; - O mercado de criptoativos demonstrou resiliência em meio à busca por refúgio, com BTC +2,0% e ETH +2,8%. Tanto o fluxo de capital quanto o valor de mercado das stablecoins indicam que não houve retirada sistêmica de fundos. Os usuários podem negociar esses ativos através de mercados spot e de futuros do setor de cripto, CFD da Bitget, contratos de ações e cripto, entre outros.