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CIBCはCoeur Miningの株式カバレッジを開始、「アウトパフォーマー」評価

CIBCはCoeur Miningの株式カバレッジを開始、「アウトパフォーマー」評価

Investing.comInvesting.com2026/03/10 17:10
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著者:Investing.com

Investing.com - CIBCは、Coeur Mining Inc (NYSE:CDE)に対してアウトパフォーマー評価と40.00ドルの目標株価でカバレッジを開始したと、月曜日に発表されたレポートで報じた。同社の株価は現在23.86ドルで、過去1年間で342%上昇しているが、52週高値の27.77ドルにはまだ届いていない。

同社は、2025年がCoeur Miningにとって重要な転換点となったと指摘しており、同社は前年のマイナス900万ドルから過去最高の666百万ドルのフリーキャッシュフローを創出した。データによると、同社のレバード・フリーキャッシュフローは直近12カ月間で665.72百万ドルに達し、アナリストは今年も継続的な収益性を期待している — これはプラットフォーム上で利用できる14の主要な洞察のひとつである。この好調な業績は、同社が運営する5つの鉱山(Las Chispas、Palmarejo、Rochester、Kensington、Wharf)の全てで堅調な結果によってもたらされた。

2025年11月には、Coeur MiningがNew Goldの全株式による買収提案を発表し、その後New Goldの株主によって承認されており、2026年前半のクロージングが見込まれている。この買収により、New Goldが保有するカナダの主要な運営資産、Rainy RiverとNew AftonがCoeur Miningのポートフォリオに加わる。

CIBCは、両社統合後に同社のコモディティ価格デックを使用した場合、2026年に32億ドルのフリーキャッシュフロー生成、スポット価格ベースでは約24億ドルの創出を見込んでおり、フリーキャッシュフローユールドは10%以上となる。プロフォーマ会社の純資産価値の構成は、カナダ46%、アメリカ33%、メキシコ21%となる予定だ。

統合後の企業は約270億ドルの時価総額と、年間120万オンス超のゴールド等価生産量を持つ。Coeur Miningは年間2,000万オンス超のsilverを継続して生産し、CIBCのカバレッジ内で上位2社に位置付けられている。分析によれば、現在の株価水準では同社株は依然割安で、「GREAT」のファイナンシャルヘルススコアを獲得している。さらに詳しい分析を希望する場合、CDEは米国株式1,400超が網羅されたPro Research Reportsで確認可能だ。

他の最新ニュースによると、Coeur Miningは2025年第4四半期決算を発表し、1株当たり利益(EPS)が予想の0.30ドルに対し0.35ドルとアナリスト予想を上回った。しかし、売上高は予想に達せず、674.7百万ドルとなり、予想683.38百万ドルをわずかに下回った。これらの動向は同社が利益予想を超える一方で、売上目標達成に課題を抱えていることを示している。多くの企業のアナリストはこれらの結果を注視していたが、具体的な格付けの変更は言及されていない。決算発表後、同社株価は大きく動き、投資家にはCoeur Miningの財務状況や市場の反応について洞察が提供された。

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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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