Goldman Sachs alza Palantir (PLTR.US) a "comprare", con un prezzo target di 230 dollari, ottimista sulla crescita dell’AI fino al 2027.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Goldman Sachs ha alzato il rating della società di software aziendale Palantir (PLTR.US) da "Neutrale" a "Buy" in seguito alla recente debole performance del titolo, che rende la valutazione dell'azienda più interessante.

L’analista di Goldman Sachs, Gabriela Borges, ha scritto in un rapporto destinato ai clienti: "Abbiamo alzato il rating di Palantir da Neutrale a Buy, con un prezzo obiettivo a 12 mesi di 230 dollari, che implica un potenziale rialzo di circa il 18%." Ha sottolineato che, con un attuale tasso di run-rate dei ricavi di circa 8 miliardi di dollari e una crescita di circa il 100%, le principali questioni discusse dagli investitori sono due: primo, se la parte migliore dell'opportunità nell'intelligenza artificiale per Palantir sia già stata capitalizzata o se il mercato sia abbastanza ampio da sostenere una nuova revisione al rialzo delle aspettative; secondo, quanto il modello FDE dell’azienda sia sostenibile.

Borges ha affermato che, dalle più recenti interazioni nel settore, emerge che il titolo si sta preparando a una nuova fase di sovraperformance entro il 2027. A suo avviso, il mercato totale indirizzabile (TAM) di Palantir potrebbe essere prossimo a "un altro cambiamento di livello", anche grazie all'intelligenza artificiale sovrana, alle applicazioni personalizzate e alla nuova strategia verticale dell’azienda.

Inoltre, Borges ha spiegato il modello FDE di Palantir. FDE solitamente si riferisce agli ingegneri di deployment in prima linea; questo modello prevede un ciclo di feedback stretto tra il team sul campo e quello di prodotto, per comprendere rapidamente le esigenze dei clienti e implementare le soluzioni. A suo parere, Palantir ha affinato questo modello quasi alla perfezione, arrivando persino a renderlo automatizzabile tramite AI FDE.

Secondo gli operatori di mercato, il rialzo del rating da parte di Goldman Sachs arriva mentre Palantir ha registrato una performance recente inferiore al mercato e gli investitori sono divisi su valutazioni elevate e la sostenibilità della crescita delle azioni legate all’intelligenza artificiale. L’ottimismo di Goldman Sachs suggerisce che la domanda di AI aziendale, i contratti con governi e l’espansione in settori verticali potrebbero continuare a sostenere una nuova fase di crescita per Palantir. Tuttavia, il rapporto evidenzia anche due rischi chiave: se l'opportunità offerta dall’AI sia già pienamente prezzata e se il modello FDE possa mantenere la propria efficienza su larga scala.