L'entusiasmo per il trading AI torna, i titoli tecnologici statunitensi salgono nel pre-market, Micron (美光) in aumento di oltre l'1%, il prezzo internazionale del petrolio sale, l'oro spot in lieve calo.
L'entusiasmo per il trading basato sull'intelligenza artificiale è tornato e, insieme al rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, ha ridotto le aspettative del mercato per un aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve a settembre. Prima dell'apertura di Wall Street, la maggior parte dei titoli tecnologici a grande capitalizzazione erano in rialzo: Micron Technology ha guadagnato l'1%, SpaceX lo 0,5%, Tesla lo 0,3%, Amazon e Google A lo 0,1%. Nvidia e Apple sono rimaste stabili, mentre Meta e Microsoft hanno perso lo 0,1%; SK Hynix è scesa dello 0,4%.
I mercati azionari globali hanno registrato il terzo rialzo settimanale consecutivo, grazie al ritorno dell’entusiasmo per il trading legato all’intelligenza artificiale e al rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti, che ha ridotto le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre e ha spinto al rialzo le azioni tecnologiche su tutta la linea, seguite al rialzo anche dai mercati Asia-Pacifico.
Prima dell’apertura di Wall Street, la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche statunitensi erano in rialzo: Micron Technology +1%, SpaceX +0,5%, Tesla +0,3%, Amazon e Google A +0,1%, Nvidia e Apple invariate, Meta e Microsoft -0,1%, SK Hynix -0,4%.
Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha pubblicato per due giorni consecutivi dati sull’inflazione moderati questa settimana, mentre il rapporto sull’occupazione di qualche giorno fa aveva deluso le aspettative; attualmente, il mercato monetario prezza la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre intorno al 35%. L’indice KOSPI della Corea del Sud è salito di oltre il 2% venerdì, con un guadagno settimanale dell’11%, rompendo una serie di sette settimane consecutive in calo; Samsung Electronics e SK Hynix hanno entrambe registrato un aumento di oltre il 15% negli ultimi cinque giorni di scambio.
Secondo Yugo Tsuboi, Chief Strategist di Daiwa Securities, "la moderata riduzione dell’incertezza riguardo la politica monetaria statunitense è stata un catalizzatore per il rimbalzo delle azioni tecnologiche. Non ci sono segni di peggioramento dell’inflazione negli USA e le preoccupazioni di mercato su una posizione più aggressiva della Fed si stanno attenuando, portando gli investitori a concentrare gli acquisti sui titoli a maggiore crescita."
- Prima dell’apertura di Wall Street, la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche statunitensi erano in rialzo: Micron Technology +1%, SpaceX +0,5%, Tesla +0,3%, Amazon e Google A +0,1%, Nvidia e Apple invariate, Meta e Microsoft -0,1%, SK Hynix -0,4%.
- L’indice Euro Stoxx 50 ha aperto in rialzo dello 0,25%, il DAX tedesco +0,65%, il FTSE 100 britannico +0,1%, il CAC 40 francese +0,1%.
- L’indice Nikkei 225 è salito dello 0,6%, chiudendo a 68.713,80 punti; il Topix +0,5% a 4.197,20 punti; il KOSPI di Seul +2,41%, chiudendo a 6.977,34 punti.
- Lo yen venerdì ha avuto un andamento stabile, attestandosi intorno a 159,40 contro il dollaro USA.
- Il rendimento del Treasury statunitense a due anni è rimasto stabile al 4,15%, dopo essere sceso di 6 punti base il giorno precedente.
- L’oro spot è sceso dello 0,5%, a 4.330 dollari l’oncia.
- Il Brent è salito leggermente a circa 87,55 dollari/barile, il WTI durante la giornata è salito dell’1% a 82,08 dollari/barile.
Aumentano le attese di un taglio dei tassi, torna l’attrattiva dei titoli tecnologici
I dati sull’inflazione degli Stati Uniti sono risultati moderati per due giorni consecutivi, diventando così il principale impulso alla nuova fase di rialzo dei mercati. Prima dell’apertura di Wall Street, la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche statunitensi erano in rialzo: Micron Technology +1%, SpaceX +0,5%, Tesla +0,3%, Amazon e Google A +0,1%, Nvidia e Apple invariate, Meta e Microsoft -0,1%, SK Hynix -0,4%.
Il Philadelphia Semiconductor Index è salito dello 0,5% giovedì, raggiungendo il livello più alto dalla metà di luglio; anche l’indice asiatico relativo ai titoli dei chip è avanzato di quasi l’1% venerdì, con la possibilità di chiudere ai massimi da luglio.
La vendita massiccia di titoli tecnologici del mese scorso era dovuta al timore che i trend più caldi dell’anno fossero saliti troppo in fretta. I solidi risultati di numerose grandi aziende tecnologiche hanno però alleviato queste preoccupazioni, attirando nuovamente gli investitori sugli asset legati all’AI. Hitoshi Asaoka, Chief Strategist di Asset Management One, afferma: "Enormi capitali cloud su larga scala stanno affluendo verso il settore hardware, traducendosi direttamente in una crescita straordinaria delle vendite e dei profitti per le aziende hardware. Gli investitori stanno tornando a una logica fondamentale: rivalutare i profitti aziendali in sé."
Si distinguono i Treasury a breve, pressione sul rendimento delle obbligazioni a lungo termine
Sostenuti dalle aspettative di un’inflazione in frenata, i Treasury statunitensi hanno esteso i guadagni di questa settimana, con la parte breve della curva (più sensibile ai tassi) che ha sovraperformato quella lunga. Il rendimento del Treasury a due anni è rimasto quasi invariato venerdì al 4,15%, dopo un calo di 6 punti base nel giorno precedente.
Nel frattempo, la curva dei rendimenti dei Treasury USA ha continuato a inclinarsi, con lo spread tra i rendimenti a 30 e a 5 anni che è aumentato per la terza settimana consecutiva, segnando la serie in allargamento più lunga da metà aprile. Nell’ultima asta del Tesoro statunitense il rendimento dei bond a 30 anni ha toccato il massimo di un quarto di secolo, riflettendo la richiesta degli investitori di un premio più elevato per assorbire il crescente deficit fiscale.
Secondo Stephen Juneau, economista di Bank of America Securities, "i prossimi dati prima della riunione di settembre saranno fondamentali." Ha inoltre sottolineato che "il mercato ha chiaramente iniziato a scontare una minore probabilità di rialzo dei tassi, dato l’orientamento generalmente accomodante dei dati degli ultimi mesi."
Rialzi diffusi nei mercati Asia-Pacifico, yen stabile
I principali indici azionari dell’Asia-Pacifico hanno chiuso tutti in rialzo venerdì. Il Nikkei 225 è salito dello 0,6%, chiudendo a 68.713,80 punti; il Topix ha guadagnato lo 0,5% a 4.197,20 punti; il KOSPI di Seul è balzato del 2,41%, chiudendo a 6.977,34 punti.
In Giappone, il governo guidato dal primo ministro Sanae Takaichi sarebbe favorevole a un rialzo dei tassi, ma lo yen venerdì è rimasto stabile, oscillando intorno a 159,40 contro il dollaro e ancora vicino al livello di 160.
Per quanto riguarda gli altri asset, il Brent è salito leggermente a circa 87,55 dollari/barile, il WTI durante la giornata è salito dell’1% a 82,08 dollari/barile, nonostante non si vedano ancora segnali di distensione in Medio Oriente. L’oro spot è sceso dello 0,5%, a 4.330 dollari l’oncia.
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