Palantir Technologies (PLTR) è un titolo a forte crescita? 3 motivi per pensare di sì
Le azioni growth sono attraenti per molti investitori, poiché una crescita finanziaria superiore alla media permette a questi titoli di attirare facilmente l’attenzione del mercato e produrre rendimenti eccezionali. Tuttavia, trovare un ottimo titolo growth non è affatto facile.
Per loro stessa natura, queste azioni comportano un rischio e una volatilità superiori alla media. Inoltre, se la storia di crescita di un’azienda è terminata o sta per concludersi, scommettere su di essa potrebbe portare a perdite significative.
Tuttavia, il punteggio Zacks Growth Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), che va oltre gli attributi di crescita tradizionali per analizzare le reali prospettive di crescita di un’azienda, rende abbastanza facile trovare titoli growth all’avanguardia.
Palantir Technologies Inc. (PLTR) è inclusa nella lista di questi titoli attualmente raccomandati dal nostro sistema proprietario. Oltre a un Growth Score favorevole, possiede anche un Zacks Rank elevato.
Studi hanno dimostrato che le azioni con le migliori caratteristiche di crescita superano costantemente il mercato. E per i titoli che combinano un Growth Score di A o B e un Zacks Rank #1 (Strong Buy) o 2 (Buy), i rendimenti sono ancora migliori.
Ecco tre dei fattori più importanti che rendono in questo momento il titolo di questa società una scelta growth eccellente.
Crescita degli utili
La crescita degli utili è probabilmente il fattore più importante, poiché i titoli che mostrano livelli di profitto eccezionalmente in aumento tendono ad attirare l’attenzione della maggior parte degli investitori. E per gli investitori growth, una crescita degli utili a doppia cifra è sicuramente preferibile, e spesso indica solide prospettive (e aumenti di prezzo del titolo) per l’azienda in questione.
Sebbene il tasso di crescita storico dell’EPS per Palantir Technologies sia dell’11,4%, gli investitori dovrebbero in realtà concentrarsi sulla crescita prevista. L’EPS della società dovrebbe crescere del 78,5% quest’anno, superando di gran lunga la media del settore, che prevede una crescita dell’EPS del 20,7%.
Crescita del flusso di cassa
Sebbene la liquidità sia il fulcro di qualsiasi azienda, una crescita del flusso di cassa superiore alla media è più importante e vantaggiosa per le aziende orientate alla crescita rispetto a quelle mature. Questo perché la crescita del flusso di cassa consente a queste aziende di espandere la propria attività senza dipendere da costosi finanziamenti esterni.
Attualmente, la crescita anno su anno del flusso di cassa di Palantir Technologies è del 665,2%, superiore a quella di molti suoi concorrenti. Infatti, questo tasso si confronta con la media del settore pari a -6,5%.
Sebbene gli investitori debbano considerare la crescita attuale del flusso di cassa, vale la pena esaminare anche il tasso storico per contestualizzare adeguatamente il dato attuale. Il tasso annualizzato di crescita del flusso di cassa della società è stato del 50,9% negli ultimi 3-5 anni rispetto alla media del settore del 16,4%.
Revisioni promettenti delle stime sugli utili
La superiorità di un titolo rispetto alle metriche sopra descritte può essere ulteriormente confermata osservando la tendenza delle revisioni delle stime sugli utili. Una tendenza positiva è ovviamente favorevole in questo caso. La ricerca empirica mostra una forte correlazione tra le tendenze nelle revisioni delle stime sugli utili e i movimenti a breve termine dei prezzi delle azioni.
Le stime sugli utili per l’anno in corso di Palantir Technologies sono state riviste al rialzo. La Zacks Consensus Estimate per l’anno in corso è aumentata del 32,3% nell’ultimo mese.
Conclusioni
Palantir Technologies ha ottenuto non solo un Growth Score di A sulla base di diversi fattori, tra cui quelli sopra discussi, ma detiene anche un Zacks Rank #2 grazie alle revisioni positive delle stime sugli utili.
Questa combinazione posiziona Palantir Technologies in modo ottimale per una sovraperformance, quindi gli investitori orientati alla crescita potrebbero considerare di puntare su questo titolo.
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