Illumina conclut un accord de facilité de crédit renouvelable de 1 milliard de dollars sur cinq ans avec des prêteurs menés par Bank of America

Reuters2026/08/13 20:36

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Illumina a conclu une nouvelle facilité de crédit renouvelable senior non garantie de 1 milliard de dollars sur cinq ans le 13 août 2026.
Bank of America est l'agent administratif, la banque émettrice et le prêteur swingline ; la facilité comprend une ligne swingline de 50 millions de dollars et des sous-limites de lettres de crédit de 75 millions de dollars.
Les emprunts portent des taux variables liés au SOFR à terme ou à un taux de base alternatif, avec des marges qui varient selon la notation de la dette.
L'échéance est fixée au 13 août 2031, avec jusqu'à trois prolongations d'un an ; le remboursement anticipé est autorisé sans prime ni pénalité.
La nouvelle facilité a remplacé et terminé l'accord de crédit d'Illumina de janvier 2023 ; aucun emprunt n'était en cours lors de la signature.

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