Le « mardi noir » des investisseurs particuliers américains : sous la pression des rapports financiers et des vendeurs à découvert, les actions spéculatives et le marché des cryptomonnaies chutent ensemble.

Pour les investisseurs particuliers friands de chasser les actions populaires, la séance boursière américaine de la nuit dernière a été la pire depuis avril.

Mardi, sous l'effet combiné des résultats financiers de Palantir, des paris baissiers de vendeurs à découvert renommés et de la volatilité du marché des cryptomonnaies, les actions et actifs autrefois prisés par les particuliers ont subi une forte vague de ventes. Les trois principaux indices boursiers américains ont tous reculé, le Nasdaq chutant de plus de 2 %.

Selon l'indice des actions détenues massivement par les particuliers, suivi par Goldman Sachs, cet indice a plongé de 3,6 % ce jour-là, soit environ trois fois la baisse du S&P 500, enregistrant sa plus forte chute quotidienne depuis le 10 avril.

À l'ouverture de Wall Street mardi, l'enthousiasme des particuliers pour le trading ne s'est pas immédiatement dissipé. Selon des données compilées par JPMorgan, à 11 heures du matin, heure de New York, mardi, les investisseurs particuliers achetaient encore en net pour 560 millions de dollars d'actions et d'ETF.

Cela pourrait expliquer le rebond temporaire du marché en début de séance et la réduction des pertes du S&P 500, mais la hausse n'a pas duré et le marché a de nouveau inversé sa tendance. Melissa Armo, PDG de la plateforme d'éducation des traders Stock Swoosh, a décrit la séance de mardi à Wall Street en déclarant :

Quand les gens commencent à paniquer et à vendre, c'est ce qui se passe.

Résultats décevants et arrivée des « grands vendeurs à découvert »

Plus précisément, deux événements majeurs ont directement déclenché la vente des actions populaires auprès des particuliers. Tout d'abord, les résultats financiers de Palantir ont suscité des inquiétudes quant à ses perspectives de croissance.

Selon Wallstreetcn, les résultats de Palantir pour le troisième trimestre ont été excellents, mais le marché doute de la durabilité de sa valorisation élevée. Cette « chouchoute » des particuliers, qui a grimpé de plus de 150 % cette année, a connu hier une forte chute, clôturant en baisse de près de 8 % et poursuivant sa tendance baissière après la clôture.

Ensuite, le dossier réglementaire de l'investisseur légendaire Michael Burry a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Selon un dossier réglementaire 13F, Michael Burry, le gestionnaire de fonds spéculatifs rendu célèbre par le film « The Big Short », a pris des positions baissières sur Palantir et le géant des semi-conducteurs Nvidia au trimestre précédent.

Il y a quelques jours à peine, Burry avait adressé un avertissement aux investisseurs particuliers concernant la surchauffe du marché. La révélation de ses positions vendeuses confirme sans aucun doute sa position baissière et a rapidement intensifié la panique sur le marché.

La volatilité des cryptomonnaies accentue les ventes

En plus de l'impact direct sur le marché boursier, la volatilité dans le secteur des cryptomonnaies a également accru la pression sur les investisseurs particuliers et pesé sur les actions liées aux cryptomonnaies.

Selon Wallstreetcn, le prix du bitcoin a chuté plus rapidement, passant sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin, atteignant un creux autour de 99 932 dollars et franchissant à la baisse la moyenne mobile sur 200 jours, enregistrant sa deuxième plus forte baisse quotidienne de l'année. L'ethereum, deuxième en termes de capitalisation boursière, a également chuté de plus de 10 %, tombant à environ 3 225 dollars.

Selon les statistiques de coinglass, au cours des dernières 24 heures, 342 000 personnes ont été liquidées sur l'ensemble du réseau, pour un montant dépassant 1,3 milliard de dollars, dont 85 % des pertes proviennent de positions longues.

Cette baisse du marché des cryptomonnaies n'est pas très éloignée de la crise de liquidité historique survenue il y a trois semaines, lorsque la forte volatilité du marché avait entraîné la liquidation forcée de plusieurs milliards de dollars de positions à effet de levier sur les cryptomonnaies.

Pour l'avenir, le sentiment du marché reste tendu. Melissa Armo a déclaré qu'elle se préparait à une nouvelle vague de baisse potentielle mercredi. Elle conseille :

Si les traders peuvent supporter une certaine douleur, ils peuvent commencer à préparer une liste potentielle d'actions à acheter. Sinon, je recommande de vendre.