El repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses presiona los futuros de acciones de EE. UU. mientras el mercado espera las actas de la Reserva Federal.
智通财经2026/10/07 09:16Durante la sesión europea del miércoles, los futuros sobre índices bursátiles estadounidenses mostraron un desempeño débil, mientras que el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos presionó el ánimo de los inversores. El mercado espera la publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El mercado de bonos estadounidenses sigue bajo presión: el rendimiento de los Treasuries a 10 años subió por encima del 5.30%, y el de los bonos a 30 años se mantuvo cerca del 5.69%. La persistente preocupación por la inflación, el aumento del déficit fiscal y la fuerte emisión de bonos vinculados a la inteligencia artificial son los principales factores que mantienen elevados los rendimientos. La escalada de conflictos geopolíticos en Medio Oriente ha impulsado el precio del petróleo, intensificando aún más la presión inflacionaria y manteniendo las expectativas del mercado sobre posibles subas de tasas de interés. No obstante, los datos recientes sobre el mercado laboral estadounidense han mostrado debilidad, reduciendo las expectativas del mercado sobre una política agresiva de ajuste por parte de la Reserva Federal. Según la herramienta CME FedWatch, los traders actualmente estiman que la probabilidad de un aumento de tasas en la reunión de octubre de la Reserva Federal es de apenas alrededor del 22%.
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Estrategas de Bank of America: los bonos son por primera vez en décadas una alternativa sólida a las acciones estadounidenses
La directora de Estrategias de Acciones y Cuantitativas de Bank of America, Savita Subramanian, afirmó que, por primera vez en décadas, los bonos realmente se están convirtiendo en una alternativa competitiva al mercado accionario. Al mismo tiempo, advierte que el nivel de optimismo de los inversores es elevado, lo que podría hacer que el mercado de acciones sea más vulnerable a impactos negativos inesperados y que el margen para un aumento adicional sea relativamente limitado. Subramanian señala que el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ya supera el 5%, mientras que el modelo de valoración propio de Bank of America indica que el rendimiento anualizado del S&P 500 durante la próxima década podría no alcanzar ese nivel. Subramanian destaca que los responsables políticos estadounidenses están intentando evitar que las tasas de interés a largo plazo suban demasiado. Tanto la Reserva Federal como la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos están siguiendo atentamente los cambios en el extremo largo de la curva de rendimientos. Al mismo tiempo, los cambios en la demografía sugieren que el límite superior de las tasas de interés en Estados Unidos podría ser inferior al de las décadas de 1970 y 1980. Además, la inteligencia artificial podría generar ciertos efectos deflacionarios en el futuro, lo que ayudaría a aliviar la presión de la inflación y las tasas de interés a largo plazo. Bajo este contexto, Subramanian considera que el entorno para asignar bonos está volviéndose más favorable, dado que es difícil que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantengan por encima del 6% al 7%.
Miembro del Consejo del Banco Central Europeo, De Guindos: Las tasas de interés actuales mantienen suficiente flexibilidad
⑴ El miembro del consejo del Banco Central Europeo, Dolenc, afirmó que la postura actual de política monetaria del BCE permite a los responsables tomar decisiones capaces de enfrentar una variedad de shocks que podrían surgir en el futuro. ⑵ Dolenc señaló el miércoles que el nivel actual de tasas de interés garantiza suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en el escenario futuro. ⑶ Agregó que las futuras acciones de política del BCE seguirán dependiendo de las expectativas de inflación y del desarrollo de los riesgos relacionados. ⑷ Durante su discurso en Liubliana, Dolenc destacó que los riesgos geoestratégicos y los elevados precios de la energía continúan siendo fuentes importantes de incertidumbre, manifestándose en presiones inflacionarias persistentes.
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