Interactive Brokers (IBKR.US) verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 16 % im Jahresvergleich und kündigt eine Erhöhung der Quartalsdividende um über 70 % an.
Getrieben durch das Wachstum der Nettozinseinnahmen und der Provisionserlöse stieg der Nettoumsatz von Interactive Brokers im dritten Quartal im Jahresvergleich um 16 %, der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs im Jahresvergleich um etwa 18 %.
German Finance News APP berichtet, dass Interactive Brokers (IBKR.US) am Donnerstag den Finanzbericht für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht hat. Getrieben durch das Wachstum der Nettozinserträge und Kommissionserträge stieg der Nettoertrag des Unternehmens im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 16 %, und das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um etwa 18 %. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, die Quartalsdividende um mehr als 70 % zu erhöhen.
Laut Finanzbericht erzielte Interactive Brokers im dritten Quartal einen Nettoertrag von 1,914 Milliarden USD, was einem Anstieg von 15,6 % gegenüber 1,655 Milliarden USD im Vorjahr entspricht; der bereinigte Nettoertrag – nach Ausschluss von Sonderposten – lag bei 1,872 Milliarden USD, ein Plus von 16,3 % gegenüber 1,610 Milliarden USD im Vorjahr.
Im dritten Quartal betrug der Vorsteuergewinn von Interactive Brokers 1,496 Milliarden USD, was einem Wachstum von 14 % gegenüber 1,312 Milliarden USD im Vorjahr entspricht; der den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn betrug 314 Millionen USD, ein Anstieg von 19,4 % gegenüber 263 Millionen USD im Vorjahr; das verwässerte Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,69 USD gegenüber 0,59 USD im Vorjahr.
Nach Non-GAAP-Standards (Nicht US-GAAP) lag der bereinigte Vorsteuergewinn im dritten Quartal bei 1,454 Milliarden USD, ein Plus von 14,8 % gegenüber dem Vorjahr; der bereinigte den Stammaktionären zuzurechnende Nettogewinn betrug 305 Millionen USD, ein Anstieg von 20,6 %; das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, verglichen mit 0,57 USD im Vorjahr, ein Wachstum von 17,5 %.
Was die Rentabilität betrifft, lag die Vorsteuerrentabilität im dritten Quartal bei 78 % – sowohl nach GAAP als auch bereinigt –, was einer Senkung um einen Prozentpunkt gegenüber 79 % im Vorjahr entspricht.
Nettozinsertrag steigt um 19 % – Kundenkredite für Margin-Trades steigen
Hinblicklich der Ertragsstruktur bleibt der Nettozinsertrag die wichtigste Einnahmequelle für Interactive Brokers. Im dritten Quartal belief sich der Nettozinsertrag auf 1,154 Milliarden USD, was einem Anstieg von 19 % gegenüber 967 Millionen USD im Vorjahr entspricht. Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen durchschnittlichen Margin-Kredit-Bestände sowie die Kundeneinlagen.
Laut Bericht lag der durchschnittliche Margin-Kreditbestand der Kunden im dritten Quartal bei rund 104 Milliarden USD, was einem Wachstum von etwa 47 % gegenüber 70,8 Milliarden USD im Vorjahr entspricht; der durchschnittliche Kundeneinlagenbestand lag bei rund 176,6 Milliarden USD, ein Plus von etwa 25 % gegenüber 141,8 Milliarden USD im Vorjahr.
Jedoch schrumpfte die Nettozinsmarge des Unternehmens im dritten Quartal aufgrund veränderter Renditen von 2,16 % im Vorjahr auf 1,99 %.
Im Bereich der Kommissionsgeschäfte erzielte Interactive Brokers im dritten Quartal Kommissionserträge von 602 Millionen USD, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 537 Millionen USD im Vorjahr entspricht. Das Unternehmen führt dies vor allem auf ein um 18 % gestiegenes kundenbezogenes tägliches Handelsvolumen (DARTs) sowie höhere weitergereichte Regulierungskosten zurück.
Bezogen auf das Handelsvolumen stieg das Kunden-Futures-Volumen im dritten Quartal um 13 %, während das Aktienvolumen um 24 % zurückging und das Optionsvolumen um 1 % sank.
Außerdem lagen sonstige Gebühren und Serviceerträge im dritten Quartal bei 88 Millionen USD, ein Wachstum von 33 %. Haupttreiber hierfür sind gestiegene Risiko-Exposure-Gebühren, höhere Zahlungen für Orderflow im Rahmen Börsenregularien sowie gestiegene Marktdatengebühren.
Gleichzeitig stiegen die Ausführungs-, Clearing- und Vertriebsgebühren um 46 % auf 134 Millionen USD, hauptsächlich aufgrund gestiegener „Rule 31“-Transaktionsgebühren der Securities and Exchange Commission (SEC), was zu etwa 30 Millionen USD mehr Regulierungskosten führte.
Anzahl der Konten steigt um 35 % – Kundenvermögen nähert sich einer Billion USD
Im operativen Bereich erreichte die Gesamtzahl der Kundenkonten von Interactive Brokers im dritten Quartal 5,576 Millionen, ein Plus von 35 % gegenüber 4,127 Millionen im Vorjahr und 8 % gegenüber 5,185 Millionen im zweiten Quartal.
Zum Quartalsende belief sich das Kundenvermögen des Unternehmens auf 964,7 Milliarden USD, eine Steigerung von 27 % gegenüber dem Vorjahr und etwa 4 % gegenüber dem zweiten Quartal, wodurch die Marke von einer Billion USD weiter näher rückt.
Die durchschnittlichen täglichen Einnahme-Handelszahlen pro Kunde beliefen sich auf 4,273 Millionen, ein Wachstum von 18 %, aber ein Rückgang um 11 % gegenüber 4,824 Millionen im zweiten Quartal. Der Margin-Kreditbestand der Kunden erreichte 105,2 Milliarden USD, ein Plus von 36 % gegenüber dem Vorjahr; die Kundeneinlagen betrugen 186,2 Milliarden USD, eine Steigerung um 20 %.
Bemerkenswert ist, dass trotz der weiterhin steigenden Kontenzahlen die Handelsaktivität einzelner Konten abnimmt. Im dritten Quartal lag die annualisierte durchschnittliche Einnahme-Handelszahl pro Clearing-Konto bei 168 Transaktionen, was einem Rückgang von 14 % gegenüber 195 Transaktionen im Vorjahr entspricht.
Darüber hinaus sank die durchschnittliche Kommission pro Clearing-Kundenauftrag mit Kommissionsanspruch gegenüber dem Vorjahr von 2,70 USD auf 2,59 USD, was einer Reduktion von 4 % entspricht.
Quartalsdividende steigt um über 70 %
Gemeinsam mit der Veröffentlichung des Finanzberichts gab der Vorstand von Interactive Brokers bekannt, die Quartals-Cashdividende von 0,0875 USD pro Aktie auf 0,15 USD zu erhöhen – eine Steigerung von etwa 71,4 %. Das Unternehmen erklärte, die neue Quartalsdividende werde am 14. Dezember 2026 gezahlt; Stichtag für die Eintragung ist der 1. Dezember.
Bezogen auf die Bilanz erreichte das Gesamtvermögen von Interactive Brokers zum Stichtag Ende September 243,235 Milliarden USD – mehr als die 203,240 Milliarden USD Ende 2025; das Gesamteigenkapital betrug 23,251 Milliarden USD, mehr als 20,472 Milliarden USD Ende 2025.
Zudem gingen sonstige Erträge im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 18 % auf 70 Millionen USD zurück, hauptsächlich aufgrund eines um 50 Millionen USD niedrigeren Ertrags aus Investitionstätigkeiten. Allerdings konnten die Erträge aus der Strategie der Währungsdiversifizierung um 36 Millionen USD steigen und den Rückgang teilweise ausgleichen.
Nach Angaben des Unternehmens nutzt Interactive Brokers zur Bewertung des Nettovermögens einen GLOBAL-Währungskorb, bestehend aus 10 Hauptwährungen. Im dritten Quartal führte diese Strategie der Währungsdiversifizierung zu einem Rückgang des Gesamtergebnisses um 4 Millionen USD.
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