🔥 Bitget ABŞ səhmləri ilə bağlı gündəm|2026.10.05 əsas mövzu: qeyri-kənd təsərrüfatı əmək bazarı faiz artımı gözləntilərini azaldır|AI hesablama gücü maliyyələşməsi·saxlama fərqliliyi·fiziki AI
2026/10/05 03:42
1. Nasdaq tarixi maksimuma çatdı, Nvidia əsas xəttə qayıtdı
Sentyabr ayı qeyri-aqrar məşğulluq cəmi 29 min artdı, bu bazarın gözlədiyi təxminən 90 minin xeyli aşağıdır, işsizlik dərəcəsi 4.2%-ə yüksəldi, oktyabr faizin artırılması ehtimalı azaldı. Cümə günü Dow Jones 0.49% artaraq 51176.96-dək, S&P 0.73% artaraq 7722.72-dək, Nasdaq isə təxminən 1% artaraq Nasdaq 100 indeksində tarixi maksimuma çatdı. Nvidia gün içində son dörd ayın maksimumunu yenilədi və 1%-dən çox artımla bağlandı; Morgan Stanley onu yarımkeçirici sektorda əsas seçim olaraq saxladı, hədəf qiyməti 300 dollar.
🎯 Əlaqədar benefisiar: NVDA, AMD, AVGO; əsas katalizator: faiz proqnozunun aşağı düşməsi və hesablama gücündə liderin maksimumu, bazar açılmadan əvvəl texnologiya səhmlərinin həcminə diqqət.
2. Broadcom 60 milyard dollar dəyərində AI çiplərinin maliyyələşməsinə rəhbərlik edir
Bloomberg xəbər verir ki, Broadcom sindikatı təxminən 60 milyard dollar borc maliyyələşməsi başladıb, AI çiplərinin və məlumat mərkəzlərinin alınması üçün Anthropic və digər şirkətləri dəstəkləyir. Bunun təxminən 42 milyard dolları prioritet təminatlıdır, Blackstone isə təxminən 18 milyard dolları sub-prioritet tranşına rəhbərlik edir. Broadcom prioritet tranşa residual dəyər dəstəyi verir, maliyyələşmə hələ rəsmi elan edilməyib. Cümə günü Broadcom 3%-dən çox artımla bağlandı.
🎯 Əlaqədar benefisiar: AVGO, NVDA; əsas katalizator: xüsusi çip və hesablama gücünün icarəsinin maliyyələşməsi, sindikatın paylanma prosesinə diqqət.
3. Yaddaşda fərqlənmə: HBM dar, HDD istehsalı artır
Micron maliyyə ilinin dördüncü rübündə tənzimlənmiş EPS 33.42 dollar, gəliri 54.23 milyard dollar, uzunmüddətli müştəri müqavilələri təxminən 32 milyard dollar və yaddaş təchizatının sıxlığının 2027 və 2028 maliyyə illərinə qədər davam edəcəyini proqnozlaşdırır; rəhbərlik avtomobil idarəetməsi və humanoid robotlarda fiziki AI tələbatını xüsusi vurğulayıb. Samsung HBM4 üçün qiymət hər Gb üçün orta-yüksək 4 dollar aralığında müəyyən edilib, bu HBM3E-nin üç qatıdır. Toshiba HDD istehsalını ikiqat artırmaq üçün 60 milyard yen (təxminən) sərmayə qoyacaq, Seagate və Western Digital cümə günü hər biri təxminən 10% ucuzlaşıb.
🎯 Əlaqədar benefisiar: MU, NVDA; əsas katalizator: yüksək bant genişliyinə sahib yaddaşın bahalaşması və HDD təchizat proqnozunun bölünməsi, saf HDD istehsalının genişləməsi nəticəsində zərər görən səhmlərdən uzaq durmaq.
4.Tesla gözləniləndən yüksək təslimat, yaddaş Optimus-a yönəldildi
Tesla üçüncü rübdə 486,532 avtomobil təslim etdi, illik müqayisədə 2.1% azalsa da, şirkət proqnozunun (461,974) təxminən 25,000 üstündədir; cümə günü səhmlər təxminən 5% artdı. Sənaye xəbərlərində deyilir ki, Optimus-un kütləvi istehsalını təmin etmək üçün AI5 yaddaş spesifikasiyası 144GB LPDDR5-dən 72GB-a endirilib, AI6-da isə 144GB LPDDR6 istifadə olunur.
🎯 Əlaqədar benefisiar: TSLA, MU; əsas katalizator: təslimat inventarların azalmasını təsdiqləməsi və robotların yaddaş uğrunda rəqabəti, bazar açılmadan davamlılığa diqqət.
5. Ağ Ev Super İntellekt işçi qrupu + Marvell investor günü
Trump bazar günü “Super Intelligence Force” yaradıldığını elan etdi, Milli Kəşfiyyat Direktoru Jay Clayton rəhbərlik edir, üzvlərə FTC sədri Andrew Ferguson və digərləri daxildir, prezident və Ağ Ev administrasiyasına hesabat verir, ötən həftənin Ağ Ev AI şirkətlərinin öz-özünə nəzarət sazişini davam etdirir. Marvell investor günü 6 oktyabr, saat 9:00-da (EST) keçiriləcək; Piper Sandler alışı qoruyur, hədəf qiyməti 270 dollar, Morgan Stanley hədəf qiyməti 268 dollara qaldırıb, diqqət xüsusi XPU və Scale-up interkonektlərindədir. 🎯 Əlaqədar benefisiar: MRVL, NVDA, AVGO; əsas katalizator: tənzimləmə çapası aydınlaşması və investor günündə xüsusi çip sifarişlərinin açıqlanmasına diqqət.
Ticarət ipucu: Kapital faizin artırılması ticarətindən AI hesablama gücünə və xüsusi çiplərə geri yönəlir, yaddaşda yüksək bant genişlikli məhsullar HDD-dən daha güclüdür; bazar açılmadan ISM xidmət sektoruna və texnologiya səhmlərinin həcminə diqqət edin, investor günü üçün MRVL-i izləyin. Mövqelərin hadisədən asılı şəkildə açılması məsləhətdir, HDD istehsalının genişlənməsindən zərər görən səhmləri izləməkdən çəkinin. Amerika səhmləri son vaxtlar daha volatildir, yuxarıdakı məzmun yalnız məlumat məqsədilə verilib və investisiya məsləhəti deyil.
İmtina: Bu məqalənin məzmunu yalnız müəllifin fikrini əks etdirir və platformanı heç bir şəkildə təmsil etmir. Bu məqalə investisiya qərarları qəbul etmək üçün istinad kimi nəzərdə tutulmayıb.
Siz də bəyənə bilərsiniz
Yaponiya Mərkəzi Bankının vitse-prezidenti: Süni intellektə olan tələbat şokunun neytral faiz dərəcəsinə təsiri var, lakin təsirin dərəcəsi hələ də qeyri-müəyyəndir
Yaponiyanın Mərkəzi Bankının vitse-prezidenti Shinichi Uchida bildirib ki, süni intellekt (AI) tələbinin sürətli artmasını t əşviq edir və bunun nəticəsində inflyasiya təzyiqlərini gücləndirir, həmçinin uzunmüddətli faiz dərəcələrini yüksəldir. Onun təsiri neytral faiz dərəcəsinə də yayıla bilər.
Bank of America: Saxlama dövrü “J” tipli artımdan ayrılır, lakin əsas göstəricilərin yüksəliş potensialı hələ də böyükdür, çip çatışmazlığı 2027-ci ilə qədər davam edə bilər
Bank of America-nın son dövrdə yayımladığı tədqiqat hesabatında qeyd olunur ki, 2026-cı ilin dördüncü rübü yaxınlaşdıqca, saxlama dövrü əvvəlki J tipli artım mərhələsindən tədricən çıxacaq və yeni inkişaf mərhələsinə keçəcək.
Səhmlərin yarısı artıq ayı bazarına daxil olub! ABŞ səhm bazarı "dönüş nöqtəsindədir", əsas faktor ABŞ dövlət borcu volatilliyidir
Hazırda, Russell 3000 indeksinə daxil olan səhmələrin yarıdan çoxu 20%-dən çox dəyər itirib, bazarın genişliyi isə internet balonunun partlamasından bəri ən aşağı səviyyəyə enib, amma indeks hələ də yüksək səviyyədədir və bu iki göstərici arasında 12% fərq mövcuddur. Morgan Stanley xəbərdarlıq edir ki, vəziyyətin açarı səhm və istiqraz bazarlarında ekstremal volatilitenin (MOVE indeksi 100-ü keçib, VIX isə 15-dən aşağıdır) olmasındadır. Əgər ABŞ dövlət istiqrazlarının volatilitesi azalmasa, S&P 500 bu ay ərzində 6800 punktadək geriləyə bilər; əgər azalsa, fərdi səhmlərdə yüksəliş baş verə bilər.
