Liberty All-Star Equity Fund七月份資產淨值上漲3.4%，市場折價幅度擴大至12%

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Reuters2026/08/14 17:46

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Liberty All-Star Equity Fund 於 2026 年 7 月的淨資產總回報率為 3.4%，市價總回報率為 2.93%。
淨資產價值從 6.57 美元升至 6.6 美元；市價維持在 5.81 美元；折價幅度由 -11.6% 擴大至 -12%。
年初至今淨資產總回報率達 4.96%，市價總回報率為 0.63%。
每股派發 0.17 美元，除息日為 7 月 16 日。
月底淨資產總額為 20.3 億美元；股票持倉比例為 100.6%；資訊科技業佔比最高，達 25.7%。

免責聲明：此新聞簡報由 Public Technologies (PUBT) 利用生成式人工智慧製作。雖然 PUBT 致力於提供準確且及時的資訊，但本 AI 生成內容僅供參考，並不得作為財務、投資或法律建議解讀。Liberty All-Star Equity Fund 於 2026 年 8 月 14 日通過 Business Wire（參考 ID：202608141336BIZWIRE_USPR_____20260814_BW167463）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，該公司對內容資訊負全部責任。

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