又有美股 AI 主题基金清算传闻

等进一步证实，昨天开盘的抛售确实像基金爆仓 刚看了 VARA（Value Aligned Research Advisors）的股票持仓：约 131 亿美元，分布在 60 只个股上。由于还有期权，完整的 13F 规模要高得多。 目前前十大持仓： $NBIS 约 12.8 亿美元（+251 万股） $BE 约 12.7 亿美元（+111 万股） $LITE 约 10.3 亿美元（-11.5 万股） $CRWV 约 8.89 亿美元（+225 万股） $STX 约 7.28 亿美元（+78.8 万股） $VRT 约 7.20 亿美元（-23.4 万股） $WDC 约 6.24 亿美元（+130 万股） $CLS 约 5.37 亿美元（+34.2 万股） $COHR 约 4.92 亿美元（-5 万股） $FIX 约 4.26 亿美元（+6.7 万股） 重仓 AI 基础设施 / 新型云 / 电力 / 存储。 看到传闻说他们的 AI 基金今天爆仓了。Godel 那边的消息源称他们“状况良好”，既没有关停也没有爆仓。目前仍未证实。他们在 7 月确实回撤了 44%（不过当时年内仍大幅盈利）。