Hướng dẫn Q4 của Waters mang tính bảo thủ, tăng trưởng năm 2027 có thể đạt mức một con số cao, theo RBC

11:14 AM EDT, 24/08/2026 (MT Newswires) -- RBC Capital Markets cho biết trong một bản ghi chú nghiên cứu vào thứ Hai rằng dự phóng Q4 của Waters (WAT) là thận trọng, vì không có lý do nội tại nào khiến tăng trưởng của doanh nghiệp cốt lõi Waters chậm lại và các mảng kinh doanh của Becton Dickinson được xem là sẽ tăng trưởng khoảng 1% tính trên cơ sở hai năm, nhưng ban lãnh đạo không thấy lợi ích gì khi nâng dự báo mạnh hơn. Theo bản ghi chú, công ty có thể đạt tốc độ tăng trưởng cao một chữ số vào năm 2027, ngay cả khi nhu cầu hồi hương sản xuất khó có khả năng tăng đáng kể cho đến năm 2028. Dự báo trước đó của RBC về mức mở rộng biên lợi nhuận hoạt động thêm 200 điểm cơ bản vào năm 2027 có thể đã quá lạc quan, bởi toàn bộ năm sở hữu Becton Dickinson sẽ làm giảm biên lợi nhuận cơ sở. Các nhà phân tích đã hạ giả định về biên lợi nhuận năm 2027, nhưng ước tính EPS năm 2027 của họ vẫn cao hơn 3% so với các công ty cùng ngành, và còn có tiềm năng tăng thêm. Tỷ lệ tăng trưởng lĩnh vực vi sinh của công ty cải thiện trong Q2 nhờ vào mức tăng giá 300 điểm cơ bản đối với các sản phẩm tiêu hao, nhưng xu hướng tăng trưởng trong phân tích tế bào dòng chảy nghiên cứu vẫn âm, với những thách thức còn lại đến từ nhu cầu yếu tại các viện nghiên cứu/học viện/chính phủ Hoa Kỳ và nhu cầu từ lĩnh vực công nghệ sinh học, theo các nhà phân tích. RBC đưa ra đánh giá khả quan (outperform) cho cổ phiếu này, với mục tiêu giá $475 mỗi cổ phiếu. Giá: 407,93, Thay đổi: -2,77, Thay đổi phần trăm: -0,67