Citi зазначає, що позиції на азіатських фондових ринках мають переважно ведмежий характер, а короткі позиції по Nikkei та KOSPI знаходяться на високих рівнях.

Дослідження Citi у звіті зазначає, що структура портфелів на азійських фондових ринках залишається переважно зосередженою на коротких позиціях, причому індекс Nikkei залишається ринком із найбільшим обсягом шортів. У міру того як інвестори займають більш захисну позицію, розміщення у світових акціях продовжує слабшати. Спільною темою для всіх регіонів минулого тижня була майже безперервна тенденція повернення коротких позицій. В Азії індекси Nikkei та корейський KOSPI утримують значні обсяги шортів, тоді як довгострокова участь залишається обмеженою. Це створює асиметричну ситуацію, коли навіть помірно позитивний каталізатор може викликати потужне коротке покриття і різкий відскок, особливо щодо індексів Nikkei та KOSPI.