"Великий ведмідь" Буррі зберігає криптовалюти для протистояння "буремному сезону": скорочує відкритий ризик позицій та закриває пут-опціони Nvidia і Palantir з терміном дії у грудні

Згідно з повідомленням Zhihu Finance APP, відомий інвестор та прототип головного героя фільму «The Big Short» Майкл Б'юррі у середу заявив, що зменшує всі ризики своїх позицій і закрив пут-опціони Nvidia (NVDA.US) та Palantir (PLTR.US) з терміном закінчення у грудні 2026 року, не пролонгувавши їх.

Б'юррі у публікації на Substack зазначив, що у вересні він «знизив ризикову експозицію» і тепер тримає певну кількість готівки, оскільки йому «подобається спостерігати, як розвиватиметься ринок». Він написав: «Осінь цього року на ринку буде цікавою».

Згідно з рейтингом позицій, наданим Б'юррі, топ-3 лонг-позиції залишаються за брендом спортивного одягу Lululemon (LULU.US), постачальником медичних послуг Molina Healthcare (MOH.US) та латиноамериканською e-commerce платформою MercadoLibre (MELI.US). Б'юррі зазначає, що попри скорочення частини довгих позицій, основна ієрархія за розміром не змінилася.

Oracle (ORCL.US), Palantir та Nebius (NBIS.US) залишаються трьома найбільшими шорт-позиціями Б'юррі, а далі йдуть Nvidia та iShares Semiconductor ETF (SOXX).

Відомо, що Б'юррі прославився завдяки точному прогнозу фінансової кризи 2008 року. Він довгостроково налаштований песимістично щодо американських акцій і є одним з найбільш переконаних скептиків щодо AI-хаю на Уолл-стріт, раніше збільшивши шорт-позиції по Nvidia, Oracle, Palantir, Nebius і Caterpillar.

У середу Б'юррі також заявив, що стежить за подальшим падінням спотового індексу долара США і планує обговорити валютний ринок у наступних публікаціях.

На Stocktwits за останню добу роздрібні інвестори й досі «ведмежо» налаштовані щодо Palantir, а ставлення до Nvidia змінилося з «нейтрального» на «ведмежий».

Варто зазначити, що останнім часом американський фондовий ринок входить у «буремну осінь»: геополітична напруга спричинила стрімкий ріст світових цін на нафту вище 100 доларів, річний індекс цін виробників у США за серпень виріс на 5,4% і перевищив очікування, що підсилило очікування підвищення ставок; на додачу до цього підходять проміжні вибори, багатофакторний тиск продовжує тримати ринок під тиском. Станом на 10 вересня всі три ключові індекси США падають уже чотири торгові сесії поспіль.

Згідно з інструментом CME «FedWatch», ймовірність підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня перевищує 70%. Європейський центральний банк цього тижня підвищив ставку на 25 базисних пунктів, а політика провідних центробанків світу загалом залишається жорсткою, що тисне на ризикові активи.