Останній портфель Michael Burry: Lululemon займає перше місце з часткою 17,4%

9 вересня прототип "Великого шортера" Michael Burry розкрив через свій акаунт у Substack останні зміни в особистих позиціях та заявив, що його найбільша довга позиція зараз — Lululemon, яка становить 17,4% портфеля; другою є MercadoLibre з часткою 12%. До другої групи входять Molina Healthcare і Temple & Webster, кожна з яких займає 9%. Крім того, Burry також володіє довгими позиціями в Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear і NVIDIA, при цьому позиція NVIDIA одночасно використовується для хеджування. Щодо коротких позицій, на даний момент вони за розміром у портфелі розташовані так: iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar і Invesco QQQ Trust. Серед них частка опціонів пут на QQQ складає близько 6% портфеля. Загалом, його короткі позиції вже перевищують 21% портфеля (без урахування опціонів пут), що свідчить про те, що він продовжує робити ставку на тиск на оцінку окремих технологічних та AI-активів. Крім того, Burry повністю вийшов із коротких позицій по Tesla та Applied Materials із фіксацією прибутку; також продав усі опціони пут на SOXX, перевівши відповідну позицію в більші опціони пут на QQQ. Після останнього ребалансування Lululemon, завдяки збільшенню позиції, стала його найбільшим активом, а загальний портфель демонструє чітку стратегію: "лонг по деяких споживчих і медичних акціях, шорт по певних технологічних і AI-активах".