Рост цен на золото: дипломатическая разрядка в Ормузском проливе снижает цены на нефть, доходность американских гособлигаций остается на высоком уровне

汇通网 25 сентября сообщает—— В пятницу (25 сентября) в ходе утренних торгов в США цены на спотовое золото остаются стойкими, а спотовое серебро заметно растет. Надежды на возобновление прекращения огня между США и Ираном способствовали снижению цен на нефть; однако доходность казначейских облигаций США остается высокой, а ожидания повышения ставки ФРС усиливаются, поэтому за неделю благородные металлы, скорее всего, завершат её снижением. Спотовое золото торгуется вблизи отметки 4290,60 долларов за унцию, поднявшись за день на 0,39%; спотовое серебро торгуется около 64,446 долларов, прибавив за день 0,96%.

В пятницу (25 сентября) в ходе утренних торгов в США цены на спотовое золото остаются стойкими, а спотовое серебро заметно растет. Надежды на возобновление прекращения огня между США и Ираном способствовали снижению цен на нефть; однако доходность казначейских облигаций США остается высокой, а ожидания повышения ставки ФРС усиливаются, поэтому за неделю благородные металлы, скорее всего, завершат её снижением. Спотовое золото торгуется вблизи отметки 4290,60 долларов за унцию, поднявшись за день на 0,39%; спотовое серебро торгуется около 64,446 долларов, прибавив за день 0,96%.



На этой неделе данные по экономической активности в США были сильными, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось, а показатели по жилью улучшились. Рынок в целом считает, что повышение ставки ФРС в сентябре не станет концом текущего цикла ужесточения, а рыночные позиции склоняются к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Согласно рыночному ценообразованию, вероятность очередного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре составляет около 71%. Индекс доллара США после достижения двухмесячного максимума снизился и сейчас торгуется около 100,94; доходность 10-летних гособлигаций США держится на уровне около 5,1%.

Данные по заказам на товары длительного пользования в США за август практически не изменились, после пересмотра показателя за июль рост составил 0,9%, хотя ранее ожидалось, что показатель снизится на 0,4%. Фактические данные оказались лучше ожиданий; заказы на товары длительного пользования за вычетом транспортных средств выросли на 0,3% по сравнению с июлем, когда рост составил 0,7%. Эти экономические данные оказались хуже для золота. В 10 утра по восточному времени США будут опубликованы окончательные показатели потребительской уверенности и ожидания по инфляции, за которыми пристально следит рынок: усиление спроса на товары может дать ФРС больше пространства для сохранения жёсткой политики.

Обстановка в Ормузском проливе и противостояние между США и Ираном по-прежнему являются основными рисками для нефтяного рынка, однако последние рыночные тенденции указывают, что дипломатические усилия частично сняли опасения по поводу поставок. В Нью-Йорке представители США и Ирана обсуждают поэтапные меры по урегулированию конфликта, в том числе, открытие Ираном Ормузского пролива и снятие США экономических санкций с Ирана; между тем, атаки хуситов на Саудовскую Аравию продолжаются, и региональные поставки нефти по-прежнему под угрозой.

Brent торгуется около 98,22 долларов за баррель, снизившись на 8,42%; West Texas Intermediate (WTI) — около 92,59 долларов, падение на 2,14%. Снижение цен на нефть ослабляет инфляционное давление на доходность казначейских облигаций США и доллар, что благоприятно для золота; однако сохраняющаяся премия за риски судоходства по-прежнему поддерживает спрос на защитные активы — благородные металлы.

Перед открытием американского рынка мировой фондовый рынок демонстрирует положительный настрой, спрос на бумаги из сектора искусственного интеллекта компенсирует опасения по поводу цен на нефть, доходности облигаций США и геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Следующая восходящая цель по спотовому золоту для быков: закрепиться выше зоны сопротивления 4304,00-4345,00 долларов; в случае уверенного пробоя следующая цель — 4396,00 долларов, затем 4400,00 долларов.

Ближайшая цель для продавцов в краткосрочной перспективе: падение золота ниже 4245,00 долларов; более глубокая цель — 4216,00 долларов, затем в диапазоне 4181,00-4216,00 долларов.

Первый уровень сопротивления — 4304,00 долларов, второй — 4345,00 долларов; первая поддержка — 4245,00 долларов, вторая — 4216,00 долларов.





Следующая восходящая цель для быков на рынке спотового серебра — закрепиться выше диапазона 64,920-65,830 долларов; пробой этой зоны откроет путь к 67,231 доллара, а затем к 68,000 долларам.

Краткосрочная цель для продавцов — падение ниже 62,750 доллара; следующая понижающая цель 62,350 доллара, затем — 61,460 доллара.

Первое сопротивление — 64,920 доллара, второе — 65,830 доллара; первая поддержка — 62,750 доллара, вторая — 62,350 доллара.