Сегодня среда, и крипторынок продолжает оставаться в фазе высоковолатильной консолидации. Однако по мере сжатия диапазона колебаний в ближайшие три дня с высокой вероятностью произойдет определение четкого направления движения.
В настоящее время главное противоречие на рынке очевидно: ликвидность поддерживает рынок снизу, а макроэкономика оказывает давление сверху.
С одной стороны, с момента отскока от дна спотовые покупки продолжают поступать, что заметно усиливает поддержку снизу. Всякий раз, когда происходят технические коррекции, их масштаб оказывается меньше ожиданий, что говорит о готовности капитала входить в позиции на ключевых уровнях.
С другой стороны, макроэкономическая обстановка остается неблагоприятной. Ситуация на Ближнем Востоке сохраняет напряженность, мировые цены на нефть приближаются к 100 долларам за баррель, доходность 10-летних гособлигаций США превысила 4,8%, инфляционное давление снова выходит на первый план. Кроме того, в преддверии публикации американского CPI за август 11 сентября и предстоящего на следующей неделе FOMC быки также не решаются предпринимать масштабные наступления.
Рыночные настроения заметно оживились. Индекс страха и жадности CMC достиг 72, что указывает на зону жадности, объём торгов деривативами за 24 часа значительно увеличился, и между участниками рынка развернулась острая борьба на верхних уровнях ценового диапазона.
Поэтому текущий рынок напоминает настоящую «перетяжку каната: снизу поддержка от спотовых покупок, сверху давление макроэкономических факторов». По мере приближения отчёта по CPI, сохранять этот баланс становится всё сложнее.
₿ Bitcoin (BTC)
Мнение: рассматривать короткие позиции на росте и длинные на падении; особое внимание прорывам до и после публикации CPI.
На данный момент BTC всё ещё торгуется в верхней части бокового диапазона, в краткосроке не образовалось явного одностороннего тренда, но с технической точки зрения сохраняется давление на коррекцию.
На 4-часовом графике индикатор Bollinger Bands расширяется, MACD продолжает находиться ниже нулевой линии и сохраняет медвежье пересечение, что говорит о том, что краткосрочные медвежьи импульсы ещё не завершились. Одновременно на дневном графике сохраняется медвежье пересечение на высоких уровнях, что указывает на ещё не отработанную потребность в коррекции на крупном таймфрейме.
Тем не менее, сохраняется устойчивая поддержка со стороны спотовых покупателей, из-за чего медведям неоднократно не удавалось организовать полномасштабный пробой вниз.
В настоящее время наибольшее внимание заслуживает широкий диапазон 78000—80500.
Пока не возникнет уверенного пробоя, стоит придерживаться стратегии продаж на росте и покупок на снижении; если же CPI или другие макроданные спровоцируют резкий выход за пределы диапазона с увеличением объёма, нужно немедленно отказаться от стратегии боковика и следовать за трендом.
Поддержка: 78000-78400, 77600
Сопротивление: 79300, 80000-80500
⟠ Ethereum (ETH)
Мнение: приоритет на покупке на снижении до подтверждения направления движения, продажи на росте — осторожно; сокращать позиции при скоплении быков.
В последнее время ETH показывает лучшую динамику, чем BTC, одна из ключевых причин — продолжающее укрепление курса ETH/BTC. Пока BTC остается стабильным, у ETH обычно больше краткосрочного потенциала к росту.
В настоящий момент ETH торгуется выше кратковременных поддержек на 15 и 30 минутах, структура располагает к росту, однако явного ускорения объёма пока не наблюдается, что говорит о наличии бычьих настроений и отсутствии полноценного прорыва тренда.
Особого внимания заслуживает настроение на фьючерсном рынке.
Финансирование по ETH уже превышает стандартный уровень, и бычьи настроения явно превосходят настроения по BTC. Это определённо поддерживает цену в краткосроке, но в то же время свидетельствует о нарастающем перенасыщении длинными позициями.
Поэтому важно помнить:
Финансирование — это “термометр” рыночных настроений, а не прямой сигнал к покупке или продаже.
Если курс продолжит укрепляться и цена с объемом пробьет диапазон 2530—2550, у ETH ещё останется пространство для дальнейшего роста; однако если накопление длинных позиций продолжится, а прорыва не произойдет, стоит быть готовым к быстрой коррекции из-за массовой фиксации прибыли.
Поддержка: 2480, 2450, 2430
Сопротивление: 2520, 2530-2550
