🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.08.04

Главная тема: Интенсивная отчетность AI-софта и чипов｜Отскок рынка·Снижение цен на нефть·Премьерный отчёт SpaceX

1.Palantir ускоряет коммерциализацию, квартальная выручка Q2

1,94 млрд долларов, рост на 93% по сравнению с прошлым годом, коммерческие доходы в США выросли на 149% до 764 млн долларов, впервые квартальная чистая прибыль превысила 1 млрд долларов, годовой прогноз пересмотрен в сторону увеличения — не менее 82% роста. Спрос на платформу AIP продолжает бурно расти, Rule of 40 достигает 155%.

🎯 Выгодополучатели: PLTR; Ключевой драйвер: темпы коммерциализации превзошли ожидания, акции после закрытия выросли почти на 15%, следует следить за последующими заказами и выполнением прогнозных показателей.

2.AMD — окно отчетности по центрам обработки данных открывается

Результаты за Q2 будут опубликованы сегодня после закрытия рынка, ожидания — выручка около 11,29 млрд долларов, EPS 1,61 доллара; сегмент центров обработки данных сохраняет высокий темп роста (предыдущий квартал +57% г/г). Системы уровня стойки Helios и заказы на GPU серии MI остаются в центре внимания.

🎯 Выгодополучатели: AMD, AVGO；Ключевой драйвер: сохранит ли доля рынка AI-серверов и прогнозы тенденцию к превышению ожиданий, высокие краткосрочные колебания.

3.Первая публичная отчетность SpaceX

Сегодня после закрытия рынка публикуется первый квартальный отчет после IPO, внимание рынка сосредоточено на том, сможет ли прибыль Starlink покрыть высокие капитальные затраты на AI и ракеты. Аналитики ожидают выручку порядка 6,8–6,9 млрд долларов, доход от AI-бизнеса может вырасти почти втрое.

🎯 Выгодополучатели: SPCX, TSLA; Ключевой драйвер: прогресс выполнения контрактов на AI-вычисления и состояние денежного потока, ожидается высокая волатильность.

4. Разрядка геополитики приводит рынок к новым максимумам

Трамп временно отложил новый раунд атак на Иран, ожидания возобновления переговоров по Ормузскому проливу усилились, нефть Brent за день упала более чем на 4,7%. Dow вырос на 1,3% до исторического максимума, Nasdaq поднялся на 2,1%, а рыночная капитализация Magnificent 7 за три дня выросла на 1,77 трлн долларов.

🎯 Выгодополучатели: AMZN, META, GOOGL; Ключевой драйвер: снижение цен на нефть снимает инфляционные опасения, переток средств в крупные технологические акции.

5. Отчет Arista Networks по AI-коммутаторам

Сегодня после закрытия публикуются результаты за Q2, ожидания — выручка около 2,83 млрд долларов. Компания ранее уже повысила годовой план продаж, связанных с AI; ключевые моменты — продукты серии 1.6T и спрос на коммутаторы для дата-центров. 🎯 Выгодополучатели: ANET, CIEN; Ключевой драйвер: отгрузки AI-сетевого оборудования и валидация валовой рентабельности, напрямую зависят от капиталовложений в дата-центры.

Совет по торгам: Капитал возвращается из геополитического «убежища» в основные AI-активы, отчетные окна по софту (PLTR) и чипам (AMD) открываются густо, премьерный отчет SpaceX добавляет волатильность, рекомендуем в первую очередь следить за объемом торгов и качеством прогнозов, контролировать размер позиций.

Волатильность американского рынка акций в последнее время усилилась, данная информация предоставлена только для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией.