A inflação nos Estados Unidos acelera junto com apostas em aumento de juros, e os rendimentos de títulos globais se aproximam dos maiores níveis em anos.

智通财经2026/09/11 13:41

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A liquidação nos mercados globais de ações fez uma pausa na sexta-feira, o preço do petróleo recuou dos máximos de 4 meses, mas a aceleração da inflação ao consumidor nos Estados Unidos levou operadores a aumentarem as apostas em um aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, com os rendimentos dos títulos permanecendo em níveis elevados.
Segundo dados do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o CPI de agosto subiu 0,4% em relação ao mês anterior, acima dos 0,1% de julho.
Um chefe de economia mundial de uma instituição afirmou que os dados de inflação de hoje não alteram sua visão de que o Federal Reserve está atrás dos acontecimentos; a inflação geral foi impulsionada pelos preços da energia, mas o cenário mais amplo é de superaquecimento da economia e de uma elevação lenta da inflação endógena.
Operadores rapidamente aumentaram suas apostas de que o Federal Reserve irá elevar as taxas de juros na reunião de dois dias da próxima semana, com o mercado atualmente precificando uma probabilidade de cerca de 85% para um aumento de 25 pontos base, ante cerca de 67% antes da divulgação dos dados.
O Brent atingiu na sexta-feira um pico de quase 110 dólares por barril em 4 meses antes de enfrentar pressão de venda e recuar para próximo de 104 dólares, mas o aumento semanal ainda supera 8%.
O fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz permanece restrito, apesar de relatos de que ministros das Relações Exteriores do Oriente Médio estão tentando chegar a um acordo temporário para gerenciar a navegação no canal; o mercado ainda está precificando o risco de guerra prolongada.
Comentários de Trump sobre o conflito possivelmente durar até após as eleições de meio de mandato em novembro intensificaram preocupações inflacionárias e impulsionaram os rendimentos de títulos globais; estrategistas de instituições afirmam que o mercado está precificando um cenário de taxas de juros mais altas por mais tempo.
O rendimento do Tesouro americano de referência para 10 anos ficou praticamente estável em 4,95% na sexta-feira, tendo atingido brevemente o máximo de quase 3 anos de 4,9915% após os dados de inflação, enquanto o rendimento de 30 anos chegou a um máximo de 19 anos em 5,424% antes de recuar para 5,341%.
O curto prazo sofreu ainda mais, com o rendimento de 2 anos subindo 4,5 pontos base para 4,6593%, após ter disparado 12 pontos base na quinta-feira.
Na Europa, o rendimento dos títulos alemães de 10 anos subiu 1 ponto base no dia e 17 pontos base na semana, representando o maior ganho semanal desde março.
Analisando agora, analistas de instituições esperam que 8 dos 9 bancos centrais de mercados desenvolvidos aumentem as taxas de juros até o final do ano, incluindo o Federal Reserve, o Banco do Japão, 4 bancos centrais europeus, o Banco da Austrália e o Banco da Nova Zelândia, avaliando que o aperto continuará moderado; contudo, dada a resiliência do crescimento, a persistência da inflação central e a pressão dos preços de commodities, os riscos de previsão tendem para mais ações.
O Banco Central Europeu realizou na quinta-feira o segundo aumento de juros do ano, com alguns membros indicando que ainda há possibilidade de novos ajustes em outubro.

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