A mais recente carteira de Michael Burry: Lululemon representa 17,4% e lidera a lista

9 de setembro, Michael Burry, conhecido como o "Big Short", revelou hoje através de sua conta no Substack os ajustes mais recentes em seu portfólio pessoal. Sua maior posição comprada atualmente é Lululemon, representando 17,4% da carteira; em segundo lugar está MercadoLibre, com 12%. No segundo grupo estão Molina Healthcare e Temple & Webster, cada uma correspondendo a 9%. Além disso, Burry mantém posições compradas em Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear e NVIDIA, sendo que NVIDIA também é utilizada como hedge. Na ponta vendedora, suas principais posições vendidas, do maior para o menor tamanho, incluem iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar e Invesco QQQ Trust. Entre estas, a posição em opções de venda de QQQ representa cerca de 6% do portfólio. De modo geral, as posições vendidas já somam mais de 21% do portfólio, sem contar as opções de venda, o que demonstra que ele segue apostando na pressão sobre a valorização de certos ativos de tecnologia e IA. Além disso, Burry encerrou completamente as posições vendidas em Tesla e Applied Materials, ambas fechadas com lucro; vendeu todas as opções de venda de SOXX e transferiu as posições correspondentes para um volume ainda maior de opções de venda de QQQ. Após os ajustes mais recentes, Lululemon tornou-se a maior posição de sua carteira, enquanto o conjunto do portfólio segue com uma divisão clara: “comprado em parte do setor de consumo e saúde, vendido em parte do setor de tecnologia e ativos de IA”.