O “grande pessimista” Burry está segurando criptomoedas para enfrentar tempos turbulentos: reduziu sua exposição ao risco, encerrando opções de venda de Nvidia e Palantir que venciam em dezembro.

De acordo com a plataforma Zhihong Finance APP, o conhecido investidor e personagem real do filme "The Big Short", Michael Burry, afirmou na quarta-feira que está a reduzir todos os riscos das suas posições e fechou as opções de venda de NVIDIA (NVDA.US) e Palantir (PLTR.US) com vencimento em dezembro de 2026, sem renovação.

Burry publicou na Substack que em setembro "reduziu a exposição ao risco" e que agora detém algum dinheiro em caixa, afirmando estar "satisfeito em manter e observar como o mercado se desenvolve". Burry escreveu: "O mercado deste outono será muito interessante."

Segundo a ordem do tamanho das posições fornecida por Burry, as três principais posições longas são Lululemon (LULU.US), marca de vestuário desportivo premium, Molina Healthcare (MOH.US), prestador de serviços de saúde, e MercadoLibre (MELI.US), plataforma de e-commerce da América Latina. Burry indicou que, embora tenha reduzido parte das posições longas, a ordem básica do tamanho das participações manteve-se inalterada.

Oracle (ORCL.US), Palantir e Nebius (NBIS.US) continuam a ser as suas três principais posições curtas, seguidas por NVIDIA e iShares Semiconductor ETF (SOXX).

Consta que Burry ficou conhecido por prever com sucesso a crise financeira de 2008. Tem mantido uma perspetiva pessimista relativamente às ações norte-americanas e é um dos mais convictos cépticos de Wall Street em relação ao entusiasmo com a IA, tendo anteriormente reforçado as posições curtas em ações relacionadas como NVIDIA, Oracle, Palantir, Nebius e Caterpillar.

Burry afirmou ainda na quarta-feira que está a observar uma nova queda do índice do dólar à vista e planeia discutir o mercado cambial em futuras publicações.

No Stocktwits, no último dia, os investidores de retalho mantiveram-se "pessimistas" em relação à Palantir, enquanto a perspetiva para a NVIDIA passou de "neutra" para "pessimista".

É de notar que, recentemente, as bolsas norte-americanas entraram num "outono turbulento": tensões geopolíticas elevaram o preço internacional do petróleo acima dos 100 dólares, o PPI dos EUA em agosto subiu 5,4% em relação ao ano anterior, superando as expectativas, o que aqueceu as previsões de aumento das taxas de juro; com as eleições intercalares a aproximarem-se, a pressão múltipla continua a pesar no mercado. Até 10 de setembro, os três principais índices de ações dos EUA registaram quedas durante quatro sessões consecutivas.

A ferramenta "FedWatch" da CME indica que a probabilidade de o Federal Reserve subir as taxas em 25 pontos base na próxima semana ultrapassa 70%. O Banco Central Europeu também aumentou as taxas em 25 pontos base esta semana, com as principais autoridades monetárias globais a manterem uma política globalmente restritiva, o que exerce pressão sobre ativos de risco.