Zaktualizowano wersję 3 – Prognoza przychodów firmy Micron napędzana przez sztuczną inteligencję znacznie przekracza oczekiwania, gwałtowny wzrost liczby zamówień

Uzupełniono o komentarze kadry kierowniczej oraz wykresy

Anhata Rooprai

Reuters, 30 września - Micron Technology (MU.O) prognozowało w środę, że kwartalne przychody przekroczą oczekiwania i poinformowało, że zobowiązania zakupowe klientów wynikające z ich długoterminowych umów dostaw osiągnęły już 32 miliardy dolarów, co wskazuje na utrzymujący się silny popyt na chipy pamięci do AI.

Dynamika rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji sprawia, że pamięci o wysokiej przepustowości stają się niezbędne w centrach danych, co bardzo sprzyja takim firmom jak Micron – kluczowemu dostawcy dla NVIDIA (NVDA.O), której procesory dominują w obciążeniach obliczeniowych.

Zamówienia Micron znacznie przewyższają moce produkcyjne, co skłoniło firmę w lipcu do ogłoszenia, że planowane inwestycje w USA do 2035 roku zwiększą się do ponad 250 miliardów dolarów (link), ponieważ Amazon AMZN.O, Alphabet GOOGL.O i inni giganci technologiczni w tym roku wydadzą ponad 730 miliardów dolarów na infrastrukturę AI.

Dyrektor generalny Sanjay Mehrotra w przygotowanym oświadczeniu poinformował, że zobowiązania finansowe klientów Micron z tytułu długoterminowych umów dostaw znacząco wzrosły, sięgając łącznej wartości z poziomu raportowanego w czerwcu 22 miliardów dolarów (link) do 32 miliardów dolarów, z czego większość jest wpłacana w formie depozytów gotówkowych.

„Oczekujemy, że równowaga popytu i podaży na pamięci i magazyny danych w latach fiskalnych 2027 i 2028 będzie jeszcze bardziej napięta niż w 2026 roku” – dodał Mehrotra.

Dyrektor finansowy Mark Murphy poinformował, że zobowiązania Micron wynikające z tych umów – kluczowy wskaźnik przyszłych przychodów kontraktowych – wzrosły z około 100 miliardów dolarów w poprzednim kwartale do około 150 miliardów dolarów.

„Oczekujemy, że rok fiskalny 2027 przyniesie kolejny rekord, a przychody będą rosły kwartał do kwartału” – wskazał Murphy.

Zgodnie z danymi zebranymi przez LSEG, firma prognozuje przychody za pierwszy kwartał na poziomie 61,5 miliarda dolarów (z możliwym odchyleniem o 1,5 miliarda), podczas gdy analitycy oczekiwali średnio 57,02 miliarda dolarów.

Oczekuje się, że zysk skorygowany na akcję w pierwszym kwartale wyniesie 38,15 dolara, z wahaniem 1 dolara, czyli więcej niż oczekiwane 35,40 dolara.

Mehrotra poinformował również, że Micron zawarł już umowy na większość produkcji pamięci o wysokiej przepustowości w 2027 roku oraz zwiększy nakłady inwestycyjne w roku fiskalnym 2027 powyżej wcześniej zakładanych planów rozbudowy mocy.

Firma z siedzibą w Boise, Idaho, konkuruje z południowokoreańskimi rywalami – Samsung Electronics 005930.KS oraz SK Hynix 000660.KS, którzy obecnie mają większość udziałów światowego rynku pamięci o wysokiej przepustowości.

Bob O'Donnell, główny analityk TECHnalysis Research, powiedział: „Znacznie lepsze od przewidywań wyniki finansowe i prognozy Micron powinny ostatecznie uciszyć wszystkich, którzy nadal kwestionują odporność inwestycji w sztuczną inteligencję.”

Przychody w czwartym kwartale wzrosły ponad czterokrotnie, osiągając 54,23 miliarda dolarów i przewyższając oczekiwane 51,07 miliarda. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 33,42 dolara wobec prognozowanych 31,61 dolara.

(W celu ułatwienia korzystania osobom nieposługującym się językiem angielskim jako ojczystym, Reuters automatycznie tłumaczy swoje materiały na kilka innych języków. Jako że tłumaczenia automatyczne mogą zawierać błędy lub nie uwzględniać pełnego kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tych tłumaczeń i udostępnia je wyłącznie w celach informacyjnych. Reuters nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z tłumaczenia automatycznego.)