Citi twierdzi, że pozycjonowanie na giełdach azjatyckich jest zdominowane przez krótkie pozycje, a wskaźnik shortów na Nikkei oraz KOSPI osiąga wysokie poziomy.
智通财经2026/09/22 01:41Zespół badawczy Citi w raporcie stwierdził, że struktura pozycji na giełdach azjatyckich pozostaje wciąż nastawiona na spadki, z czego Nikkei jest rynkiem o największej liczbie pozycji krótkich. W związku z przyjmowaniem przez inwestorów bardziej defensywnej postawy globalne pozycje giełdowe nadal się osłabiają. W minionym tygodniu wspólnym motywem we wszystkich regionach był niemal ciągły powrót pozycji krótkich. W Azji zarówno na Nikkei, jak i koreańskim indeksie KOSPI pozycje krótkie pozostają na wysokim poziomie, podczas gdy zaangażowanie po stronie długiej wciąż jest ograniczone. Powoduje to asymetryczny układ, w którym nawet umiarkowanie pozytywne katalizatory mogą wywołać gwałtowne odbicie spowodowane odkupowaniem pozycji krótkich, szczególnie jeśli chodzi o Nikkei i KOSPI.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jefferies podnosi cenę docelową dla Meta Platforms do 875 dolarów
Apollo ostrzega: logika kredytowa największych dostawców usług w chmurze opiera się na „wielkim zakładzie” wartym 2 biliony dolarów przepływów pieniężnych
Główny ekonomista Apollo Global Management, Torsten Slok, niedawno opublikował raport, ostrzegając o perspektywach kredytowych dla dostawców usług chmurowych na wielką skalę.
Ceny krypto
Więcej
