Impinj (PI) widzi cel na poziomie 155 USD, gdy presja związana z resetem kanału wpływa na krótkoterminowe perspektywy
Niedawno opublikowaliśmy artykuł zatytułowany 13 najlepszych akcji Internetu Rzeczy (IoT) do kupienia teraz.
6 lutego UBS obniżył swoją cenę docelową dla Impinj, Inc. (NASDAQ:PI) do 155 dolarów ze 190 dolarów, utrzymując ocenę Neutral. Firma wskazała na prognozy dotyczące pierwszego kwartału, które okazały się znacznie poniżej oczekiwań konsensusu, co było spowodowane przedłużającym się procesem upłynniania zapasów w kanałach dystrybucji oraz dynamiką przestarzałości produktów, szczególnie wpływającą na dużych klientów, takich jak UPS. UBS zauważył, że choć prognozy zostały zrewidowane w dół, trwalsze czynniki wzrostu mogą zależeć od szerszej adopcji rozwiązań w sektorze spożywczym oraz bardziej wyraźnej poprawy popytu w handlu detalicznym.
Dzień wcześniej Impinj, Inc. (NASDAQ:PI) ogłosił wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok 2025. Skorygowany EBITDA za rok fiskalny 2025 osiągnął rekordowe 69,6 mln dolarów, wzrost z 65,9 mln dolarów w 2024 roku, przy rekordowej marży skorygowanego EBITDA na poziomie 19,3%, co jest zgodne z długoterminowym modelem finansowym spółki. Skorygowany EBITDA za czwarty kwartał wyniósł 16,4 mln dolarów, co oznacza marżę 17,7%. Zarząd podkreślił 9% wzrost wolumenu jednostek endpoint IC rok do roku w 2025, przy czym platforma M800 stała się głównym motorem wolumenu i przyczyniła się do korzystniejszej struktury produktowej. Na pierwszy kwartał 2026 Impinj prognozuje przychody na poziomie 71–74 mln dolarów, w porównaniu do 74,3 mln dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza około 2% spadek rok do roku w połowie przedziału. Prognoza odzwierciedla oczekiwany spadek przychodów z endpoint IC o kilkanaście procent kwartał do kwartału z poziomu 75,2 mln dolarów w Q4, głównie z powodu normalizacji zapasów w łańcuchu dostaw, słabości w handlu detalicznym oraz umiarkowanych rocznych obniżek cen, a także sezonowo niższych przychodów z systemów. Skorygowany EBITDA prognozowany jest na poziomie 1,2–2,7 mln dolarów, przy nie-GAAP zysku netto 2,5–4,0 mln dolarów, czyli 0,08–0,13 dolarów na akcję rozwodnioną. Pomimo krótkoterminowych przeciwności, rekordowe wskaźniki rentowności i rosnące wolumeny endpointów pokazują dźwignię operacyjną i trwałość popytu, sugerując, że po ustąpieniu presji związanej z zapasami, potencjał zysków może znacząco przyspieszyć.
Impinj, Inc. (NASDAQ:PI) jest wiodącym uczestnikiem ekosystemu Internetu Rzeczy, skoncentrowanym na technologii RAIN RFID, która łączy fizyczne przedmioty z systemami danych opartymi na chmurze. Założona w 2000 roku i mająca siedzibę w Seattle w stanie Waszyngton, firma oferuje pionowo zintegrowaną platformę obejmującą układy końcowe, czytniki oraz rozwiązania programowe, które umożliwiają identyfikację, śledzenie i uwierzytelnianie przedmiotów w czasie rzeczywistym.
Chociaż dostrzegamy potencjał PI jako inwestycji, uważamy, że niektóre akcje AI oferują większy potencjał wzrostu i wiążą się z mniejszym ryzykiem spadku. Jeśli szukasz wyjątkowo niedowartościowanej akcji AI, która może również znacząco skorzystać na taryfach z czasów Trumpa i trendzie przenoszenia produkcji do kraju, zobacz nasz darmowy raport o najlepszej krótkoterminowej akcji AI.
PRZECZYTAJ TAKŻE: 8 rozwijających się firm streamingowych i usług oraz 9 szybko rosnących kanadyjskich akcji do kupienia
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Od czasu wybuchu wojny między USA a Iranem koszty zadłużenia suwerennego w krajach rozwiniętych gwałtownie wzrosły, a G7 „poniosła” już 16 miliardów dolarów.
Jeśli wysokie stopy zwrotu utrzymają się do pierwszego kwartału 2027 roku, liczba ta wzrośnie do 34 miliardów dolarów. Kryzys zaopatrzenia w energię wywołany zamknięciem Cieśniny Ormuz jest jednym z głównych czynników obecnego wzrostu rentowności. Dodatkowo, strukturalne presje takie jak wydatki na obronność, starzenie się społeczeństwa czy infrastruktura AI mogą sprawić, że trend wzrostu rentowności stanie się długoterminowy.
Po raz pierwszy od ponad miesiąca! Stany Zjednoczone przeprowadzają nalot na irańską wyspę Larak, ceny ropy natychmiast rosną
W dniu 30 sierpnia czasu lokalnego, po ponad miesiącu przerwy, armia amerykańska ponownie zaatakowała Iran, przeprowadzając naloty na dwa obiekty Gwardii Rewolucyjnej na wyspie Larak. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski w kierunku Jordanii. Ceny ropy natychmiast wzrosły, a Brent przekroczył chwilowo 90 dolarów za baryłkę. Tymczasem kilku wysokich dowódców amerykańskich ostrzegło wewnętrznie, że prowadzenie działań wojennych przeciwko Iranowi jest coraz trudniejsze – tylko około jedna czwarta niszczycieli US Navy jest w każdej chwili gotowa do walki. Konflikt amerykańsko-irański trwa od sześciu miesięcy i utknął w martwym punkcie, negocjacje się załamały, a obie strony są pod presją.
Ceny krypto
Więcej
