Nagkakaroon ng malawakang pagbebenta sa French bond market, kaya't ang malalaking institusyon ay sinasamantala ang mababang presyo upang bumili ng eurozone bonds.
智通财经2026/10/08 04:36Ngayong buwan, ang mga French government bonds ay nakaranas ng matinding bentahan, na kumalat sa mas malawak na merkado ng eurozone, na nag-akay sa malalaking mamumuhunan na bilhin ang mga matinding naapektuhang asset, kabilang ang Italian bonds at corporate bonds. Pumusta ang mga mamumuhunan na ang pangamba ng merkado sa panganib ng pagkalat ay maaaring sobra ang paglaki. Ang financing cost premium ng 10-taon French government bonds kumpara sa 10-taon German government bonds ay lumaki sa 1.4 percentage points, halos dalawang-katlo ang pagtaas mula sa simula ng buwan. Habang tumitindi ang pangamba ng merkado sa potensyal na epekto ng krisis sa utang ng France, lumawak din ang spread ng ibang eurozone bonds, kung saan ang Italian government bonds ay tumaas ng higit sa 1.1 percentage points. Ayon sa ilang malalaking asset management institutions, mabilis nilang binili ang mga bonds na tinamaan ng selling wave, dahil naniniwala sila na malabong maulit sa eurozone ang pagbagsak ng ekonomiya na katulad noong debt crisis mahigit isang dekada ang nakalipas. Ayon sa mga institusyon gaya ng Abrdn, "Hindi ito ang pag-ulit ng sitwasyon noong early 2010s."
- Ngayong buwan, ang mga government bonds ng France ay nakaranas ng malawakang pagbebenta, at kumalat ito sa mas malawak na merkado ng eurozone, kaya't maraming malalaking mamumuhunan ang nagsimulang bumili ng mga asetek na labis na naapektuhan, kabilang ang Italian bonds at corporate bonds. Tinataya ng mga mamumuhunan na maaaring napalabis ang mga alalahanin ng merkado hinggil sa paglaganap ng panganib.
- Ang financing cost premium ng 10-taong French government bonds kumpara sa 10-taong German government bonds ay lumawak na sa 1.4 percentage points, na halos dalawang-katlo ang pagtaas mula simula ng buwan na ito. Habang tumitindi ang pag-aalala ng merkado ukol sa posibleng resulta ng debt crisis ng France, lumawak din ang iba pang bond spreads sa eurozone, kung saan ang Italyang government bond spread ay lumagpas na sa 1.1 percentage points.
- Ilang malalaking asset management institutions ang naghayag na prangkahan nilang binili ang mga bond assets na naapektuhan ng wave ng pagbebenta, batay sa paniwala na malabo para sa eurozone na maulit ang uri ng economic collapse na naganap sa debt crisis mahigit sampung taon na ang nakalilipas. Tinatayang ng mga institusyon tulad ng Aberdeen Investments na “hindi ito pag-uulit ng sitwasyon noong unang bahagi ng 2010s”.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Barclays: Mataas na ani hindi nangangahulugan na mura ang US Treasury, ang term premium ang nagtatakda ng panganib
Sinabi ng mga strategist ng Barclays na sina Demi Hu at Anshul Pradhan sa isang ulat na, ayon sa halaga ng U.S. Treasury, ang mataas na yield ay hindi nangangahulugang mura ang U.S. Treasuries. Ayon sa kanila, kung ang karamihan ng yield ay nagpapakita lamang ng mga inaasahan ng merkado sa short-term na interest rates, mas kaunti ang karagdagang kompensasyon na makukuha ng mga investor sa paghawak ng long-duration assets kaysa sa pag-invest sa mas maikling-term na mga instrumento. Idinagdag nila: "Mas mataas na term premium ay nangangahulugan ng mas malaking kompensasyon, ngunit nagpapakita rin ito ng mas mataas na kawalang-katiyakan at risk sa duration." Ang pagkakaibang ito ay nakaka-apekto sa risk sa iba't ibang bahagi ng yield curve. Paliwanag ng dalawang strategist, kung muling susuriin ang kasalukuyang landas ng monetary policy, ang epekto ay dapat nakatuon sa front at middle end ng yield curve, ibig sabihin ay sa medium-term na mga maturity; habang kapag tumataas ang term premium o ang paniniwala sa mas mataas na neutral rate sa long-term, lalong malalagay sa pressure ang farther end ng yield curve.
Ang pangunahing kontrata ng Nymex US crude oil futures ay lumampas sa $91 bawat barrel, tumaas ng 3.09% ngayong araw.
Ang pangunahing kontrata ng Nymex crude oil futures ay kakapasok lamang sa $91.00/barel na threshold, na ang pinakabagong presyo ay $91.01/barel, tumaas ng 3.09% sa loob ng araw.
Sinabi ng branch manager ng Bank of Japan sa Osaka na ang kahinaan ng yen ay nakabubuti sa malalaking kumpanya ngunit hindi sa maliliit na negosyo ng serbisyo.
Ang gobernador ng Osaka branch ng Bank of Japan ay nagsabi na ang malalaking kumpanya at mga exporter ay nakikinabang mula sa paghina ng yen, habang ang mas maliliit na negosyo sa sektor ng serbisyo ay mas naaapektuhan ng mga negatibong epekto ng mahina ang yen.
Ang pangunahing INE crude oil futures ay lumampas sa 760 yuan/barrel, tumaas ng 9.28% ngayong araw.
Ang pangunahing kontrata ng INE crude oil futures ng China ay kakapasok lang sa 760.0 yuan/barrel na antas, pinakabagong presyo ay 760.7 yuan/barrel, tumaas ng 9.28% sa araw. Ang pangunahing kontrata ng US unleaded gasoline futures ay kakapasok lang sa 3.2800 USD/gallon na antas, pinakabagong presyo ay 3.2804 USD/gallon, tumaas ng 1.43% sa araw.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
