Pinakabagong hawak ni Michael Burry: Lululemon ay may 17.4% na bahagi at nangunguna

9 Setyembre, isiniwalat ngayon ng prototype ng "The Big Short" na si Michael Burry sa kanyang Substack account ang pinakabagong pag-aayos ng kanyang personal na portfolio. Ayon sa kanya, ang kanyang pinakamalaking long position ngayon ay nasa Lululemon, na kumakatawan sa 17.4% ng kanyang portfolio; sumunod ang MercadoLibre na may 12%. Sa ikalawang hanay ay kabilang ang Molina Healthcare at Temple & Webster, na may tig-9% bawat isa. Bukod pa rito, hawak rin ni Burry ang mga long position sa Adobe, Zoetis, JD.com, HCA Healthcare, Flutter, Fannie Mae, Freddie Mac, Sprouts, PayPal, Veeva, Birkenstock, Build-A-Bear, at NVIDIA, kung saan ginagamit rin ang NVIDIA bilang hedge. Sa short positions naman, ayon sa laki sunod-sunod ang mga ito: iShares Semiconductor ETF, Micron, Nebius, CoreWeave, Oracle, Palantir, NVIDIA, Caterpillar, at Invesco QQQ Trust. Bukod pa rito, ang QQQ put options position ay humigit-kumulang 6% ng portfolio. Sa kabuuan, ang short positions niya ay umabot na sa higit 21% ng portfolio, hindi pa kabilang ang put options, na nagpapakita na patuloy siyang tumataya laban sa ilang teknolohiya at AI-related assets na posibleng bumaba ang valuation. Dagdag pa rito, tuluyan nang lumabas si Burry sa short positions ng Tesla at Applied Materials na parehong kumita; sabay nito, naibenta na rin lahat ng SOXX put options at inilagay ang pondo sa mas malaking QQQ put option position. Sa pinakabagong adjustment, ang Lululemon ay tumaas bilang kanyang pinakamalaking posisyon pagkatapos ng pagdagdag, habang ang kanyang buong portfolio ay nagpapakita ng malinaw na stratehiyang "long sa piling consumer at healthcare stocks, short sa piling technology at AI assets."