Alam Ba ng Mga Options Trader ang Isang Bagay Tungkol sa ePlus Stock na Hindi Natin Alam?
Dapat bigyang-pansin ng mga mamumuhunan sa ePlus inc. PLUS ang stock base sa mga galaw kamakailan sa options market. Ito ay dahil ang March 20, 2026 $35.00 Put ay kabilang sa may pinakamataas na implied volatility sa lahat ng equity options ngayon.
Ano ang Implied Volatility?
Ang implied volatility ay nagpapakita kung gaano kalaking galaw ang inaasahan ng merkado sa hinaharap. Ang mga options na may mataas na antas ng implied volatility ay nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan sa underlying stocks ay umaasa ng malaking galaw sa alinmang direksyon. Maaari rin itong mangahulugan na may paparating na kaganapan na posibleng magdulot ng malaking rally o malawakang bentahan. Gayunpaman, ang implied volatility ay isa lamang bahagi ng kabuuang estratehiya sa options trading.
Ano ang Sinasabi ng mga Analyst?
Maliwanag na ang mga options trader ay nagpepresyo ng malaking galaw para sa ePlus shares, ngunit ano naman ang pundamental na kalagayan ng kumpanya? Sa kasalukuyan, ang ePlus ay isang Zacks Rank #3 (Hold) sa Business - Software Services industry na nasa Top 11% ng aming Zacks Industry Rank. Sa nakalipas na 60 araw, walang analyst ang nagtaas ng kanilang earnings estimates para sa kasalukuyang quarter, habang isang analyst naman ang nagbaba ng estimate. Ang netong epekto nito ay nagdala sa aming Zacks Consensus Estimate para sa kasalukuyang quarter mula $1.01 bawat share pababa sa 89 cents sa panahong iyon.
Batay sa pananaw ng mga analyst tungkol sa ePlus sa ngayon, maaaring nangangahulugan ang mataas na implied volatility na ito na may umuusbong na trade. Kadalasan, hinahanap ng mga options trader ang mga options na may mataas na antas ng implied volatility upang magbenta ng premium. Ito ay estratehiya ng maraming bihasang trader dahil nakikinabang sila sa time decay. Sa expiration, ang inaasahan ng mga trader na ito ay na ang underlying stock ay hindi gagalaw nang kasing laki ng orihinal nilang inaasahan.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Koponan ng “Morgan Stanley Quantitative”: Hindi pa tapos ang pagbagsak ng AI chip stocks, inirerekomendang “magbawas ng posisyon kapag may rebound”
Nagbabala ang quant team ng Morgan Stanley na hindi pa tapos ang pagbebenta ng semiconductor at data center stocks. Ang kasalukuyang galaw ng chip index ay katulad sa panahon ng internet bubble noong 2000 at patuloy pa rin ang mid-term na panganib ng pagbaba. Inirerekomenda nilang gamitin ang mga pagkakataon ng rebound para bawasan ang mga posisyon at dagdagan ang allocation sa mga low volatility at value stocks, gayundin ang pagposisyon sa mga AI application companies. Ayon sa ulat, ang tema ng AI ay lumilipat mula sa upstream infrastructure patungo sa downstream applications, at ang mga kumpanyang may kaugnayan sa AI adoption ay nagpapakita ng relatibong katatagan.
JPMorgan: Kung magpapatuloy ang kita na pinapagana ng AI, kakayanin ng US stock market ang pagtaas ng 10-year US Treasury yield sa 5.5%-6.0%
Sinabi ng JPMorgan na base sa halos 80 taon ng datos sa kasaysayan, kung mangyari ang kasalukuyang higit sa 20% na forecast ng pagtaas sa forward EPS, magagawa ng S&P 500 na kayanin ang pagtaas ng yield ng 10-year US Treasury hanggang 5.5%-6.0%—lalo na kung ang productivity growth na pinapalakas ng AI ay sumusuporta sa mataas na valuation na environment.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
