米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが実施されたことで、市場の全てのマクロネガティブ要因が織り込まれ、不確実性が完全に払拭されました。以前、市場は利上げへの恐怖を先に消化し、BTCは最安値で74,900まで急落後、素早く反発し、重要なサポートである75,000は終始有効に割り込まれず、底堅いサポートを示しました。
現在、市場全体のセンチメントは回復し、ショート勢の勢いは完全に尽き、大きなブルマーケットの構造がしっかり維持されています。しかし、相場は依然として一方的な急騰には至らず、高値圏でのレンジ内調整・洗い出しが続いています。反発も何度か82,000の以前の高値近辺を試しましたが有効に突破できず、上値抵抗感が明らかです。短期的にはレンジ調整・修復局面に入っています。
チャートの全体リズムを見ると、今回の底打ち反発は非常に力強く、利上げを受けた深い下落期待は完全に裏切られ、安値も引き上げられ、重心は着実に上向いています。ただ、現状は上昇幅が大きく、相対的に高値圏にあり、ブル勢の勢いはやや鈍化し、一方的なブレイクアウトの力には欠けているため、現フェーズではレンジ内での短期ロングとして対応するのが良いでしょう。ポジションを重く持つには適しておらず、利益も限定的で洗い替えリスクも高まるので、運用面では必ずポジション管理を徹底してください！
BTCの日足レベルでは、昨日小さな逆槌（インバースハンマー）の陽線を形成し、価格はボリンジャーバンド上限下で推移、短期ブル勢の強さはいったん落ち着きました。KDJは高値圏横ばい、RSIは下向きに曲がり、MACDのベア勢ボリュームは縮小し続けており、日足は高値圏での調整修復パターン、多空の勢力がやや均衡しています。
4時間足では反発が前高値の82,000付近で抑えられ、小さなダブルトップ形成から下落の流れとなりました。KDJ・RSIも同時に下向きとなり、MACDもトップ・ダイバージェンスの形となっているため、ブル勢のボリュームは縮小し、短期的には調整修復が必要です。
1時間足では調整後、価格は下限の上で安定推移し、テクニカル指標も徐々に緩和しています。短期的にはショート勢の勢いが完全に尽き、下落余地は限定的で、いつでも反発修正相場が始まる状況です。
全体構造をまとめると、大きなトレンドはブル継続、小さなレンジ調整でのエネルギー溜めとなっています。74,900で底打ちして急速に回復し、75,000のサポートが維持されている限り、ブルの構造に何ら損傷はありません。ただしレンジを有効にブレイクできていないため、当面は一方的なトレンドは生じず、高値圏でのレンジ推移・洗い替えが常態です。
前回の75,000、76,000付近での安値ロングは極めて優れたトレンドの機会であり、利益幅・安全性ともに非常に高かった。現在の80,000付近でのロングはやや高値圏となり、コストパフォーマンスが平均的となるため、短期でのレンジ利益狙いに限られ、上値抵抗を突破した後初めて新たな上昇局面へとつながります。
本日の精密なトレード戦略
BTC
下方の主要サポート: 80,500—79,500（小ポジ安値ロング）
深めの調整時の追加入場水準: 78,000
上方の順次レジスタンス: 81,500—83,000—84,500
ETH
下方の主要サポート: 2,585—2,545（小ポジ安値ロング）
上方の順次レジスタンス: 2,645—2,720—2,820
トレードの極意は、トレンドに従うこととタイミング見極めがカギです。
トレンドが好調なときは、思い切って安値でのスイングを狙い、レンジ高値圏の場合はポジションを縮小して慎重に臨みます。現状は全体のブル構造に全く変化がないものの、相場は調整・エネルギー溜め段階にとどまり、一方的なブレイクアウトの力を持ちません。
天井を当てにいかず、トレンドに逆らってショートせず、無理なロングを追いかけず、主要サポートを頼りにトレンド順応型の短期ロングのみを行いましょう。レンジのリズムをつかみ、小さなポジションで利益を積み重ね、レンジブレイク後に再度トレンドに従って大きくスイングを狙いましょう！
