米国債は正念場を迎え、突破か反転か、5％が重要な分岐点に

⑴ 米国株式指数先物は下落し、ナスダック100指数は1％以上下落しました。8月の生産者物価指数は前月比で予想通り、前年比で予想を上回りました。コア指数は前月比で予想を下回り、前年比で予想通りでした。新規失業保険申請件数は20万6000件で、予想の約20万5000件に近い数字となりました。⑵ ヨーロッパのストックス600指数は約0.6％下落し、欧州中央銀行は25ベーシスポイントの利上げを実施しました。ドルは強含み、金は1％以上下落、米国原油は4％以上上昇、10年物米国債利回りは約4.92％に跳ね上がりました。⑶ ベンチマークとなる10年物米国債利回りは、水曜日に財務省がより大規模な長期債買い戻しを発表した後、2023年以来の高水準まで上昇しました。投資家はより積極的な措置を期待していたため失望感が広がりましたが、その後390億ドル規模の10年債入札の堅調な需要を受けて反落し、4.84％付近で引けました。⑷ しかし木曜日には再び上昇圧力が強まり、利回りは4.90％を上回りました。ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物が1バレル100ドルの節目を試し、8月の生産者物価と新規失業保険申請データがほぼ予想通りだったためです。⑸ 投資家は現在、金曜日の消費者インフレ報告と来週の米連邦準備制度理事会の会合に注目しており、フェデラル・ファンド先物は現在、およそ68％の確率で利上げが示唆されています。