皆さん、今の市場状況では、ショート勢は完全に圧倒され、クジラとETF機関が安値で猛烈に買い集めています。今やBTCが再び最高値を更新し、裏で多くの人が「ここから上昇トレンドへ転換するのか？」と質問しています。
正直なところ、今は重要な局面に差し掛かっていますが、82,000をしっかりキープできるかどうかは、今日発表される雇用統計データがカギになります。
まずは出来高の状況を見ましょう。4時間足で見ると、明らかにロング勢の勢いが増しています。昨日は連続で4本の陽線が出て、出来高も段階的に増加していました。82,000に到達した後はやや落ち着きましたが、全体的には依然として高水準です。一方、ショート勢は77,000～78,000の一波で完全にやられ、ほぼ防戦一方となっています。日足で見ても、9月3日は出来高が明確に拡大しており、典型的なブレイクアウトの形です。80,000をしっかりキープしたことで、市場の追随買いの勢いも戻り、ロング勢は以前の弱気から再度活性化されています。
チャート構造も明確で、77,000のトリプルボトムが確認され、安値は徐々に切り上がり、80,000も堅く守られています。上値の82,000～83,000辺りは500日移動平均線であり、古参ホルダーたちの損切り売りの壁にもなっており、およそ105万枚のBTCがこのあたりで売却待ちとなっており、大きな売り圧力です。
オンチェーンの資金動向も見てみましょう。現物ETFの資金流入が継続しており、9月3日には1日で3億5,800万の純流入を記録し、BlackRockのIBITだけで2億6,900万の流入です。今週は3日連続の流入となり、先週金曜日の流出の流れを完全に逆転させました。ETF機関だけでなく、クジラも安値で着実に買い増しています。中規模クジラは60日間で73,300BTCと4月21日以来の最高水準の買い越し、スーパークジラも同期間に43,300枚を増加。機関投資家の資金が着実に仕込みに入っています。
興味深いのは、個人投資家はむしろ売っていることです。小口や極小ウォレットは持ち高が減り続けており、コインは個人から大口、クジラのウォレットへと絶え間なく移っています。過去にこうした強者へ資金が集結する現象が現れると、その後大きなトレンドとなることが多いです。ETFの継続流入、クジラの一斉買い、個人の売却分を吸収する動き、この三つのシグナルが重なり、ロング勢の基盤は非常に堅固になっています。
自分の見解を述べると、短期的にはやや強気ですが、82,000が分水嶺です。ここを出来高を伴ってしっかり突破できれば、目標は83,000～84,000、もし突破できなければ、80,000～78,000まで再度サポート確認のため下落する展開となります。
5月の82,000の局面と比べ、今回は77,000で三度底打ちし、クジラやETFの継続的な参入もあり、下値の構造はずっと強固です。覚えておいてください、83,000～84,000こそが強気相場確定ラインであり、このゾーンを出来高を伴ってしっかり突破すれば、今回の波が単なる反発ではなく、本当のトレンド転換だと言えます。
中長期の戦略については、もう73,500～71,000のような深い押しを固執して待たない方が良いでしょう。戦略変更としては、80,000～78,000まで下がれば分割でロングを仕込む、そして出来高を伴うブレイクで83,500を超えたら勢いに乗って追加ロング、これが強気相場確定のサインです。短期的には80,000まで一度押す可能性が高く、その下落局面が最も安心してロングできる好機となるでしょう。
