🔥 Bitget 米国株ホットスポット狙撃｜2026.08.03

主軸：地政学リスク急低下｜原油価格急落｜AIアプリ決算シーズン｜製造業データで検証

1. トランプ氏がイラン攻撃中止を発表、原油価格は7%近く急落 トランプ氏はイランへの軍事攻撃を中止することに同意したと発表し、米イランが本日協議を開始する予定で、地政学的リスクプレミアムが急速度で後退。WTI原油は早朝一時78.78ドル/バレルまで下落し、下げ幅は一時7%近く、現在80.5-81ドル付近で取引されている。ブレントも同様に大きく下落。エネルギー株は短期的に圧迫される一方、航空および一部消費関連セクターのセンチメントは改善。

🎯 恩恵を受ける銘柄：航空、一部消費チェーン；圧迫：XOM、CVXおよび関連するエネルギーチェーン 重要なカタリスト：協議の進展と原油価格の安定化、米株式市場開場後のエネルギーセクター資金フローに注目。

1. Amazonの好決算インパクトが継続、AIクラウド収益化ロジックが証明 先週金曜日、AmazonのAWS成長率加速・全体収入およびガイダンスが予想を上回り、株価は15%以上上昇、ナスダックは1%の上昇を牽引。「クラウド投資で実効的リターンを得ている」大手銘柄との選別が継続、AI関連キャピタル支出の持続可能性が再評価された。

🎯 恩恵銘柄：AMZN、関連クラウド及びAIインフラチェーン 重要なカタリスト：クラウド事業の実質成長率およびその後の資本支出ガイダンス、資金の継続的な流入が形成されるか注視。

1. Palantirの決算発表が本日のコアイベント、AIアプリケーション実用化に注目 PLTRは米国市場取引後にQ2業績を発表予定で、EPSは約0.34ドルが市場予想。AIソフトアプリケーションの代表例として、商業化の進捗やガイダンスは「AIがただの投資消費から収益化へ変化する」鍵となるサンプルとして注目。

🎯 恩恵銘柄：PLTRおよびAIアプリケーションソフトチェーン 重要なカタリスト：売上成長率、法人顧客拡大と先行ガイダンス、取引後のボラティリティ増大の可能性。

1. 今夜はISM製造業PMI、製造業の成長持続力を検証 今夜22:00頃、7月ISM製造業PMIが発表される。前回値は53.3、市場予想は約54。このデータは経済の強靭性やFRBの今後の政策見通しの織り込みに影響し、金利感応セクターのボラティリティが高まる可能性。

🎯 恩恵銘柄：金利感応グロース vs ディフェンシブ/バリューのスタイルチェンジ 重要なカタリスト：実数値、雇用・新規受注の内訳、短期金利のボラティリティ反応に注目。

1. アジア市場センチメントとストレージチェーンの観察も継続 先週金曜日の米株半導体セクターの回復を受け、アジア市場も一時的にセンチメントが高まった。本日は海外投資家の参加動向及び売買高がストレージ及び関連機器チェーンの強さ継続を支えられるか注視が必要。

🎯 恩恵銘柄：MU、SNDK、STXおよび関連ストレージチェーン 重要なカタリスト：米株開場後のアジア市場センチメントの持続性、および出来高の動向。

取引アドバイス： 地政学的緩和が本日最大の変数であり、原油価格の急落はエネルギーと航空セクターのパフォーマンス格差を引き起こす可能性あり。AI銘柄は引き続き実効的リターンが証明されたものに注目、PLTR決算とISMデータがナイトセッションのボラティリティを主導。急激に反発した銘柄は利食いに注意、出来高とボラティリティを合わせてポジションを管理することを推奨。*米株式市場は最近ボラティリティが高く、上記内容は情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。