投資銀行ウェドブッシュはストレージ銘柄を高く評価：決算発表前にSeagate Technology (STX.US)とWestern Digital (WDC.US)の目標株価を引き上げ

ジートンファイナンスAPPは、Seagate Technology（STX.US）とWestern Digital（WDC.US）が四半期決算を発表する直前に、投資銀行ウェドブッシュ証券が両社の目標株価を引き上げたことに注目しました。

ウェドブッシュのアナリスト、Matt Brysonは、Seagateの目標株価を825ドルから1000ドルに引き上げ、Western Digitalの目標株価も540ドルから650ドルに引き上げました。両銘柄ともに「アウトパフォーム」評価を維持しています。

Brysonは顧客向けレポートで、「我々は、Seagateが発表する業績は市場のコンセンサス予想を上回る（マージンの改善によって）と考えています。なぜなら、製品価格のわずかな上昇とポートフォリオの改善が相まって、Seagateが再び予想を上回ると見込んでいるからです。さらに、新しい長期契約（LTA）が発効し始めることで、Seagateは2027年を通して平均販売価格（ASP）のさらなる上昇の恩恵を受けると予想しています」と述べています。

Brysonは「Seagateと同様に、Western Digitalもまた市場のコンセンサス予想を上回る業績を発表すると予想しています（より保守的な粗利益率ガイダンスを踏まえると、さらに上振れ余地があるように思えます）。ただし同様に、モデルの調整は将来年度の見通しの変化に重点を置いており、2028年度のより高い平均販売価格仮定により自信を持っています」と付け加えました。

アナリストのコンセンサスでは、7月28日に決算発表を予定しているSeagateの第4四半期の1株当たり利益（EPS）は5.08ドル、売上高は34億9000万ドルと見込まれています。8月5日に決算発表を予定しているWestern Digitalは、1株当たり利益が3.30ドル、売上高は37億ドルと予想されています。