🔥 Bitget 米国株ホットスポットスナイプ｜2026.07.27

メイントピック：AIデータセンタースーパーファイナンス｜NVDA保証・サムスン/ブロードコムの大型契約・ストレージ業績爆発・AMD目標引き上げ

1.NVIDIAはOpenAIに対し約2,500億ドルの財務保証を提供予定

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、NVIDIAはOpenAIに約2,500億ドルの財務保証を提供する交渉を進めており、これはソフトバンクがオハイオ州南部で開発中の10GWデータセンター・プロジェクトの支援となる予定です。プロジェクトの総投資額（チップを含む）は5,000億ドルを超える可能性があり、これまでで最大規模のデータセンタープロジェクトとなります。保証はリースおよび建設債務をカバーし、チップ自体は対象外となります。条件はまだ最終決定ではありません。

🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、MSFT；重要なカタリスト：AIインフラ資金調達モデルの高度化、取引成立や電力分配の進捗に注目。

2.サムスン電子とブロードコム、2030年まで最大2,000億ドルの覚書を締結

サムスンとブロードコムは、ストレージチップ、ファウンドリーサービス、先端パッケージングでMOUを締結し、総価値は最大2,000億ドルに達します。両社はサムスンのHBM技術を基にブロードコムの次世代AIアクセラレーターを共同開発し、サブ2nmファウンドリープロセスや先進パッケージングソリューションも提供します。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AVGO、005930.KR；重要なカタリスト：HBMおよび先進パッケージング需要の更なる確認、ストレージ＋ファウンドリーの二重利益。

3.SKハイニックス、Q2利益が過去最高に、韓国ストレージ2社の合計が150兆ウォンを超える可能性

SKハイニックスは7月29日にQ2業績を発表予定であり、証券会社のコンセンサスによるQ2売上高は84.06兆ウォン、営業利益は64.09兆ウォン（過去最高）と予想されています。これにサムスンDS部門のQ2営業利益89.4兆ウォンを加えると、両社合計で150兆ウォンを超える可能性があります。

🎯 恩恵を受ける銘柄：SKHY、MU；重要なカタリスト：HBMスーパーサイクルの業績検証ウィンドウ、ガイダンスおよび在庫状況に注目。

4.FuturumがAMDの目標株価を800ドルに引き上げ

Futurum Equitiesは、AMDの目標株価を800ドル（約48%の上昇余地）に引き上げ、同社を最も信頼性の高いコア銘柄に位置づけました。Advancing AIカンファレンスでの複数の協業（Anthropicの2GW導入により既に合計14GWに到達）を背景に、来年のGPU売上高は380億ドル、HeliosラッククラスシステムのToken効率が競合比30%高いと予想しています。

🎯 恩恵を受ける銘柄：AMD；重要なカタリスト：AIアクセラレーターのシェア拡大ストーリーの強化、Helios導入状況に注目。

5.「ビッグショート」バリー氏がマイクロンとNVIDIAの空売りを増加

マイケル・バリーはSubstackで、933.86ドルでマイクロンをさらに空売り、210.28ドルでNVIDIAの空売りを追加し、同時にSOXXの空売りも増加したと公表しました。バリー氏は、現在の一部需要は実際のエンドユーザーによるものではなく、資金調達アレンジメントにはオフバランスの循環的特徴があると指摘しています。

🎯 恩恵を受ける銘柄：NVDA、MU、SOXX；重要カタリスト：空売りセンチメントの高まりによる短期的なボラティリティ拡大、ヘッジ資金の動向に注目。

取引アドバイス：本日の注目点はAIデータセンターのスーパーファイナンスおよびストレージ業績検証に集中しています。NVDAの保証やサムスン/ブロードコムの大型契約がインフラストラクチャのメイントレンドを強化し、バリー氏の空売りが対立構造を形成しています。今週のMag7決算および出来高と組み合わせて、ポジション管理に気を配ることをお勧めします。米国株は最近ボラティリティが高まっており、上記内容はあくまで情報提供のためであり、投資勧誘を目的としたものではありません。