「新しい株式の神」SerenityはNBISをNeocloud分野の「王者」と再度強調し、最も純粋なAIインフラストラクチャの非対称的な機会であると述べました

BlockBeatsのニュースによると、6月3日、「新株神」SerenityがAIインフラ企業Nebius（NBIS）への大量保有判断を振り返り、NBISが「Neocloud（新型クラウド）分野で最も自信を持った選択」であると述べた。株価は昨年の約84ドルから現在の260ドルまで上昇し、市場による分野の評価が実証されたという。Serenityは、NBISがNeocloud分野で第1位であり、IRENやCRWVなどの競合を上回っていることを再確認した。

昨年11月、NBISの株価が約86ドルだった時、Serenityは詳細な分析を発表し、NBISを「最も純粋なNeocloudとAIインフラの非対称的な機会」と定義した。また、NBISがNeocloud分野で収益最高の銘柄であること、そして競合が直面する主な課題を回避していることを指摘した。たとえば、IRENやORCLのような全スタック実行の不確実性がないこと、CRWVやAPLDのような高金利債務を負っていないこと、CLSKやBITFなどのように大規模顧客契約による収益確実性が欠けていないことなどが挙げられる。

注目すべきは、Nebius（NBIS）がNVIDIAの投資ポートフォリオにも含まれているほか、25歳のウォール街AI株神Leopold Aschenbrenner傘下のSituational Awareness LP Q1の保有銘柄にも位置づけられている点である。